Valterra Platinum Limited

LSE:VALT Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£8.5b

Valterra Platinum Değerleme

VALT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VALT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£12.60
Fair Value
154.0% aşırı değerli içsel iskonto
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VALT ( £32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £12.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VALT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VALT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VALT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VALT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VALT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VALT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.4x
KazançlarR7.06b
Piyasa DeğeriR205.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VALT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VALT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.5x
FRES Fresnillo
102.7x31.19%UK£10.6b
SLP Sylvania Platinum
22.8x45.83%UK£183.4m
ANTO Antofagasta
29.8x17.54%UK£18.0b
JLP Jubilee Metals Group
54.7x90.90%UK£106.0m
VALT Valterra Platinum
29.2x18.88%UK£206.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VALT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.4x) kıyasla oran (52.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VALT'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
KOD Kodal Minerals
2xn/aUS$70.89m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
VALT 29.4xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies6PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VALT Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VALT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VALT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VALT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VALT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£32.00
UK£27.89
-12.85%
15.36%UK£34.30UK£20.17n/a11
Jun ’26n/a
UK£27.95
0%
15.25%UK£33.84UK£20.14n/a10
May ’26n/a
UK£27.63
0%
16.90%UK£34.17UK£19.62n/a8
Apr ’26n/a
UK£28.77
0%
16.76%UK£35.59UK£20.43n/a8
Mar ’26n/a
UK£28.63
0%
13.76%UK£34.49UK£21.04n/a7
Feb ’26n/a
UK£28.55
0%
13.24%UK£35.10UK£23.04n/a8
Jan ’26n/a
UK£28.47
0%
14.16%UK£34.78UK£22.17n/a8
Dec ’25n/a
UK£30.29
0%
14.90%UK£37.83UK£25.02n/a9
Nov ’25n/a
UK£30.39
0%
15.76%UK£38.26UK£25.09n/a9
Oct ’25n/a
UK£29.93
0%
15.64%UK£37.98UK£24.68n/a9
Sep ’25n/a
UK£29.75
0%
15.25%UK£37.46UK£24.35n/a9
Aug ’25n/a
UK£29.75
0%
14.23%UK£37.24UK£24.20n/a10
Jul ’25n/a
UK£31.60
0%
17.13%UK£43.61UK£23.99n/a10
Jun ’25n/a
UK£31.77
0%
15.06%UK£41.77UK£25.06n/a9
May ’25n/a
UK£32.14
0%
9.32%UK£37.62UK£28.31n/a7
Apr ’25n/a
UK£30.97
0%
8.93%UK£34.33UK£25.08n/a10
Mar ’25n/a
UK£30.76
0%
8.65%UK£33.83UK£25.05n/a10
Feb ’25n/a
UK£33.25
0%
25.93%UK£58.58UK£27.20n/a10
Jan ’25n/a
UK£33.29
0%
25.53%UK£58.43UK£27.59n/a10
Dec ’24n/a
UK£33.79
0%
25.87%UK£59.41UK£26.65n/a10
Nov ’24n/a
UK£35.73
0%
24.83%UK£60.41UK£27.10n/a10
Oct ’24n/a
UK£41.72
0%
24.98%UK£60.43UK£32.16n/a10
Sep ’24n/a
UK£43.58
0%
26.78%UK£71.20UK£31.20n/a10
Aug ’24n/a
UK£46.69
0%
24.83%UK£74.60UK£35.55n/a10
Jul ’24n/a
UK£48.65
0%
21.50%UK£71.12UK£37.65n/a9
Jun ’24n/a
UK£52.22
0%
23.77%UK£83.14UK£41.57n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£27.32
Fair Value
17.1% aşırı değerli içsel iskonto
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/30 17:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Valterra Platinum Limited 30 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard EngelbrechtAbsa Bank Limited
Richard HartArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Johann SteynAuerbach Grayson