Boliden AB (publ)

LSE:0YAL Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 121.9b

Boliden Değerleme

0YAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0YAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 943.95
Fair Value
54.4% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0YAL ( SEK430.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK943.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0YAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0YAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0YAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0YAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0YAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0YAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
KazançlarSEK 8.05b
Piyasa DeğeriSEK 121.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0YAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0YAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.5x
RIO Rio Tinto Group
11.4x4.55%UK£93.3b
GFM Griffin Mining
49.9x45.07%UK£335.7m
CAPD Capital
13.5x7.55%UK£236.1m
FRES Fresnillo
47.2x33.21%UK£16.4b
0YAL Boliden
15.1x17.82%SEK 121.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0YAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (30.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0YAL'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
0YAL 15.1xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies7PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0YAL Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0YAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0YAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0YAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 25.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0YAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 430.08
SEK 391.07
-9.07%
13.38%SEK 475.00SEK 300.00n/a15
Oct ’26SEK 386.15
SEK 327.20
-15.27%
12.63%SEK 405.00SEK 250.00n/a15
Sep ’26SEK 324.90
SEK 310.07
-4.57%
10.30%SEK 350.00SEK 250.00n/a15
Aug ’26SEK 299.71
SEK 310.73
+3.68%
9.64%SEK 350.00SEK 250.00n/a15
Jul ’26SEK 296.66
SEK 316.53
+6.70%
11.57%SEK 400.00SEK 250.00n/a15
Jun ’26SEK 301.81
SEK 327.38
+8.47%
15.95%SEK 480.00SEK 250.00n/a16
May ’26SEK 296.10
SEK 325.69
+9.99%
16.05%SEK 480.00SEK 250.00n/a16
Apr ’26SEK 328.97
SEK 351.87
+6.96%
16.00%SEK 500.00SEK 260.00n/a15
Mar ’26SEK 379.47
SEK 354.86
-6.49%
14.64%SEK 490.00SEK 290.00n/a14
Feb ’26SEK 333.40
SEK 342.50
+2.73%
13.58%SEK 470.00SEK 290.00n/a14
Jan ’26SEK 310.50
SEK 335.21
+7.96%
15.78%SEK 460.00SEK 270.00n/a14
Dec ’25SEK 325.40
SEK 329.88
+1.38%
16.92%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Nov ’25SEK 333.54
SEK 326.63
-2.07%
17.36%SEK 480.00SEK 265.00SEK 430.0816
Oct ’25SEK 343.06
SEK 333.80
-2.70%
15.60%SEK 450.00SEK 270.00SEK 386.1515
Sep ’25SEK 314.00
SEK 340.00
+8.28%
14.03%SEK 450.00SEK 273.00SEK 324.9016
Aug ’25SEK 319.28
SEK 342.81
+7.37%
14.27%SEK 450.00SEK 273.00SEK 299.7116
Jul ’25SEK 340.00
SEK 348.56
+2.52%
18.29%SEK 500.00SEK 254.00SEK 296.6616
Jun ’25SEK 366.40
SEK 341.81
-6.71%
19.86%SEK 500.00SEK 254.00SEK 301.8116
May ’25SEK 368.10
SEK 330.75
-10.15%
18.62%SEK 480.00SEK 254.00SEK 296.1016
Apr ’25SEK 297.25
SEK 293.81
-1.16%
9.10%SEK 340.00SEK 260.00SEK 328.9716
Mar ’25SEK 264.67
SEK 294.75
+11.37%
12.73%SEK 380.00SEK 240.00SEK 379.4716
Feb ’25SEK 276.28
SEK 298.13
+7.91%
12.74%SEK 380.00SEK 250.00SEK 333.4016
Jan ’25SEK 314.23
SEK 300.56
-4.35%
15.28%SEK 380.00SEK 240.00SEK 310.5016
Dec ’24SEK 291.75
SEK 302.13
+3.56%
14.95%SEK 380.00SEK 240.00SEK 325.4016
Nov ’24SEK 286.47
SEK 302.56
+5.62%
12.69%SEK 380.00SEK 245.00SEK 333.5416
SEK 392.05
Fair Value
9.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/01 18:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Boliden AB (publ) 29 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg