Boliden AB (publ)

LSE:0YAL Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 84.3b

Boliden Değerleme

0YAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0YAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0YAL ( SEK305.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK1623.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0YAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0YAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0YAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0YAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0YAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0YAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
KazançlarSEK 8.68b
Piyasa DeğeriSEK 84.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0YAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0YAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
RIO Rio Tinto Group
8.9x0.9%UK£80.3b
KMR Kenmare Resources
4.5x3.7%UK£298.9m
GFM Griffin Mining
15.7x-3.8%UK£267.6m
CAPD Capital
7x6.9%UK£162.9m
0YAL Boliden
9.7x6.9%SEK 84.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0YAL Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0YAL'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$115.77m
ARCM Arc Minerals
1.9xn/aUS$20.40m
0YAL 9.7xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0YAL Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0YAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0YAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0YAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0YAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 305.50
SEK 335.21
+9.7%
15.8%SEK 460.00SEK 270.00n/a14
Dec ’25SEK 325.40
SEK 329.88
+1.4%
16.9%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Nov ’25SEK 333.54
SEK 326.63
-2.1%
17.4%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Oct ’25SEK 343.06
SEK 333.80
-2.7%
15.6%SEK 450.00SEK 270.00n/a15
Sep ’25SEK 314.00
SEK 340.00
+8.3%
14.0%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Aug ’25SEK 319.28
SEK 342.81
+7.4%
14.3%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Jul ’25SEK 340.00
SEK 348.56
+2.5%
18.3%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
Jun ’25SEK 366.40
SEK 341.81
-6.7%
19.9%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
May ’25SEK 368.10
SEK 330.75
-10.1%
18.6%SEK 480.00SEK 254.00n/a16
Apr ’25SEK 297.25
SEK 293.81
-1.2%
9.1%SEK 340.00SEK 260.00n/a16
Mar ’25SEK 264.67
SEK 294.75
+11.4%
12.7%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Feb ’25SEK 276.28
SEK 298.13
+7.9%
12.7%SEK 380.00SEK 250.00n/a16
Jan ’25SEK 314.23
SEK 300.56
-4.3%
15.3%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Dec ’24SEK 291.75
SEK 302.13
+3.6%
15.0%SEK 380.00SEK 240.00SEK 325.4016
Nov ’24SEK 286.47
SEK 302.56
+5.6%
12.7%SEK 380.00SEK 245.00SEK 333.5416
Oct ’24SEK 313.29
SEK 308.94
-1.4%
10.6%SEK 380.00SEK 257.00SEK 343.0616
Sep ’24SEK 295.83
SEK 301.06
+1.8%
10.7%SEK 360.00SEK 240.00SEK 314.0017
Aug ’24SEK 307.16
SEK 302.53
-1.5%
10.5%SEK 360.00SEK 240.00SEK 319.2817
Jul ’24SEK 311.55
SEK 351.75
+12.9%
13.9%SEK 495.00SEK 270.00SEK 340.0017
Jun ’24SEK 335.41
SEK 375.80
+12.0%
12.9%SEK 495.00SEK 310.00SEK 366.4017
May ’24SEK 364.65
SEK 398.38
+9.3%
14.3%SEK 520.00SEK 310.00SEK 368.1017
Apr ’24SEK 406.56
SEK 406.32
-0.06%
15.4%SEK 560.00SEK 310.00SEK 297.2517
Mar ’24SEK 446.89
SEK 421.59
-5.7%
15.3%SEK 560.00SEK 310.00SEK 264.6716
Feb ’24SEK 463.66
SEK 392.32
-15.4%
17.1%SEK 525.00SEK 280.00SEK 276.2817
Jan ’24SEK 396.98
SEK 363.72
-8.4%
12.6%SEK 455.00SEK 280.00SEK 314.2318
Dec ’23SEK 381.18
SEK 350.83
-8.0%
13.7%SEK 455.00SEK 275.00SEK 291.7518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 06:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Boliden AB (publ) 37 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Markus SteinbyABG Sundal Collier
Philip NgothoABN AMRO Bank N.V.
Amos FletcherBarclays