New Gold Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0V90 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

0V90 ( CA$3.73 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$85.94 )

0V90 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0V90 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0V90 ( CA$3.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$85.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0V90 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0V90 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0V90 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0V90 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0V90'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0V90'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	103.8x
Kazançlar	US$20.10m
Piyasa Değeri	US$2.09b

0V90 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.7x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0V90'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0V90 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.9x
CEY Centamin	25.5x	21.7%	UK£1.7b
HOC Hochschild Mining	46.9x	52.9%	UK£1.1b
PAF Pan African Resources	11.2x	27.2%	UK£709.1m
SRB Serabi Gold	7.8x	45.0%	UK£67.4m
0V90 New Gold	103.8x	88.0%	CA$2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0V90 Price-To-Earnings Oranı ( 103.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0V90'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ENPL En+ Group International	2.2x	8.0%	US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel	0.8x	n/a	US$4.08b
EVR EVRAZ	0.4x	n/a	US$1.42b
MTL Metals Exploration	0.9x	-60.3%	US$126.89m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0V90 Price-To-Earnings Oranı ( 103.8 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0V90 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0V90 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	103.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0V90 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0V90 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$3.73	CA$4.87 +30.6%	13.3%	CA$5.52	CA$3.65	n/a	5
Nov ’25	CA$3.90	CA$4.77 +22.6%	17.6%	CA$5.50	CA$3.35	n/a	4
Oct ’25	CA$4.31	CA$4.38 +1.7%	17.6%	CA$5.51	CA$3.35	n/a	4
Sep ’25	CA$3.33	CA$3.91 +17.5%	20.6%	CA$4.50	CA$2.53	n/a	4
Aug ’25	CA$3.28	CA$3.85 +17.3%	19.2%	CA$4.51	CA$2.61	n/a	4
Jul ’25	CA$2.75	CA$2.93 +6.6%	37.0%	CA$4.25	CA$1.03	n/a	5
Jun ’25	CA$2.96	CA$2.74 -7.3%	34.3%	CA$3.50	CA$1.03	n/a	5
May ’25	CA$2.53	CA$2.65 +4.8%	29.6%	CA$3.25	CA$1.04	n/a	6
Apr ’25	n/a	CA$2.07 0%	26.5%	CA$2.75	CA$1.02	n/a	6
Mar ’25	CA$1.77	CA$2.07 +17.0%	26.5%	CA$2.75	CA$1.02	n/a	6
Feb ’25	CA$1.71	CA$2.13 +24.4%	28.6%	CA$3.00	CA$1.01	n/a	6
Jan ’25	CA$1.92	CA$1.98 +3.1%	26.5%	CA$2.57	CA$1.01	n/a	6
Dec ’24	CA$1.91	CA$2.00 +4.6%	26.5%	CA$2.60	CA$1.02	n/a	6
Nov ’24	CA$1.71	CA$1.99 +16.6%	28.3%	CA$2.65	CA$1.04	CA$3.90	6
Oct ’24	CA$1.24	CA$1.94 +56.8%	30.4%	CA$2.76	CA$1.02	CA$4.31	6
Sep ’24	CA$1.37	CA$1.95 +42.2%	30.4%	CA$2.78	CA$1.02	CA$3.33	6
Aug ’24	n/a	CA$1.91 0%	30.7%	CA$2.74	CA$0.99	CA$3.28	6
Jul ’24	n/a	CA$1.92 0%	30.9%	CA$2.76	CA$1.00	CA$2.75	6
Jun ’24	CA$1.60	CA$1.95 +22.1%	30.1%	CA$2.74	CA$1.02	CA$2.96	6
May ’24	n/a	CA$1.94 0%	30.3%	CA$2.74	CA$1.02	CA$2.53	6
Apr ’24	CA$1.53	CA$1.76 +15.1%	27.8%	CA$2.51	CA$1.02	n/a	6
Mar ’24	n/a	CA$1.77 0%	27.8%	CA$2.53	CA$1.03	CA$1.77	6
Feb ’24	CA$1.57	CA$1.79 +13.9%	30.9%	CA$2.72	CA$1.00	CA$1.71	6
Jan ’24	n/a	CA$1.72 0%	31.8%	CA$2.73	CA$1.03	CA$1.92	6
Dec ’23	n/a	CA$1.70 0%	31.5%	CA$2.69	CA$1.01	CA$1.91	6
Nov ’23	CA$1.29	CA$1.63 +27.1%	32.3%	CA$2.72	CA$1.03	CA$1.71	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.05

-2.6%

5.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

-4.6%

-7.0%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.36

1.7%

1.3%