Lundin Mining Corporation

LSE:0RQ9 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 122.7b

Lundin Mining Değerleme

0RQ9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RQ9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 16.89
Fair Value
747.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RQ9 ( SEK143.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK16.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RQ9 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RQ9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RQ9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RQ9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RQ9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RQ9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı84.5x
KazançlarUS$152.54m
Piyasa DeğeriUS$12.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RQ9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RQ9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.6x
ANTO Antofagasta
34.1x9.62%UK£26.5b
ATYM Atalaya Mining Copper
14.8x18.37%UK£923.4m
CAML Central Asia Metals
9.6x8.26%UK£266.6m
FRES Fresnillo
55.9x27.52%UK£17.5b
0RQ9 Lundin Mining
84.5x18.91%SEK 18.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RQ9 Price-To-Earnings Oranı ( 84.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RQ9'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
0RQ9 84.5xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies7PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RQ9 Price-To-Earnings Oranı ( 84.5 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RQ9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RQ9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran84.5x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RQ9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 84.5 27.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RQ9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 143.10
SEK 148.38
+3.69%
12.10%SEK 190.01SEK 117.55n/a22
Oct ’26SEK 139.57
SEK 122.70
-12.09%
12.86%SEK 151.30SEK 95.41n/a22
Sep ’26SEK 109.30
SEK 118.00
+7.96%
9.91%SEK 144.56SEK 96.31n/a22
Aug ’26SEK 97.48
SEK 116.97
+20.00%
9.65%SEK 142.02SEK 96.88n/a22
Jul ’26SEK 100.60
SEK 109.41
+8.76%
10.13%SEK 132.03SEK 85.53n/a22
Jun ’26SEK 90.90
SEK 104.98
+15.49%
11.41%SEK 131.01SEK 84.27n/a21
May ’26SEK 81.65
SEK 103.85
+27.19%
13.81%SEK 131.91SEK 79.53n/a21
Apr ’26SEK 82.70
SEK 109.29
+32.15%
11.79%SEK 132.97SEK 82.36n/a19
Mar ’26SEK 86.20
SEK 117.12
+35.87%
11.93%SEK 144.01SEK 88.49n/a18
Feb ’26SEK 90.16
SEK 122.11
+35.44%
10.41%SEK 146.24SEK 95.43n/a18
Jan ’26SEK 94.20
SEK 132.13
+40.27%
8.65%SEK 155.75SEK 111.64n/a19
Dec ’25SEK 106.35
SEK 132.94
+25.01%
13.01%SEK 158.08SEK 75.09n/a19
Nov ’25SEK 104.91
SEK 131.27
+25.13%
12.69%SEK 155.92SEK 72.78n/a19
Oct ’25SEK 105.90
SEK 127.57
+20.46%
12.53%SEK 148.67SEK 72.47SEK 139.5719
Sep ’25SEK 105.36
SEK 129.18
+22.61%
13.05%SEK 148.04SEK 72.17SEK 109.3019
Aug ’25SEK 106.75
SEK 136.17
+27.56%
13.59%SEK 155.40SEK 73.64SEK 97.4819
Jul ’25SEK 120.60
SEK 138.28
+14.66%
15.12%SEK 170.60SEK 65.87SEK 100.6021
Jun ’25SEK 124.09
SEK 134.63
+8.49%
15.00%SEK 155.44SEK 66.02SEK 90.9021
May ’25SEK 123.70
SEK 125.76
+1.67%
16.34%SEK 159.78SEK 62.24SEK 81.6521
Apr ’25SEK 106.80
SEK 102.35
-4.16%
18.70%SEK 141.66SEK 50.64SEK 82.7021
Mar ’25SEK 82.24
SEK 91.14
+10.82%
15.09%SEK 110.69SEK 48.85SEK 86.2020
Feb ’25SEK 85.26
SEK 89.20
+4.63%
13.74%SEK 100.65SEK 57.35SEK 90.1619
Jan ’25SEK 81.86
SEK 85.34
+4.25%
13.22%SEK 99.25SEK 56.51SEK 94.2019
Dec ’24SEK 73.80
SEK 85.91
+16.41%
11.06%SEK 99.37SEK 62.23SEK 106.3520
Nov ’24SEK 69.60
SEK 94.28
+35.47%
11.68%SEK 106.80SEK 65.21SEK 104.9120
Oct ’24SEK 81.83
SEK 95.85
+17.13%
10.47%SEK 106.45SEK 68.59SEK 105.9020
SEK 148.27
Fair Value
3.5% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/13 14:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/10 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lundin Mining Corporation 51 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg
Matthew MurphyBMO Capital Markets Equity Research