Lundin Mining Corporation

LSE:0RQ9 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 72.4b

Lundin Mining Değerleme

0RQ9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RQ9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 8.99
Fair Value
833.4% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RQ9 ( SEK83.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK8.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RQ9 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RQ9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RQ9 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RQ9 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0RQ9'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RQ9'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışUS$3.42b
Piyasa DeğeriUS$7.48b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0RQ9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0RQ9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
ANTO Antofagasta
3.4x8.6%UK£16.7b
ATYM Atalaya Mining Copper
1.9x14.6%UK£534.9m
CAML Central Asia Metals
1.7x-1.7%UK£268.5m
FRES Fresnillo
2.8x-1.4%UK£7.2b
0RQ9 Lundin Mining
2.2x2.0%SEK 10.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0RQ9, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (2.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0RQ9'nin PS Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GLEN Glencore
0.2x0.4%US$43.00b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x7.1%US$72.43m
0RQ9 2.2xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies13PS01.22.43.64.86+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0RQ9 Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0RQ9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0RQ9 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0RQ9 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 2.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RQ9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 83.90
SEK 102.82
+22.5%
13.7%SEK 128.46SEK 78.95n/a21
Apr ’26SEK 82.70
SEK 109.29
+32.2%
11.8%SEK 132.97SEK 82.36n/a19
Mar ’26SEK 86.20
SEK 117.12
+35.9%
11.9%SEK 144.01SEK 88.49n/a18
Feb ’26SEK 90.16
SEK 121.53
+34.8%
10.4%SEK 145.55SEK 94.97n/a18
Jan ’26SEK 94.20
SEK 132.13
+40.3%
8.6%SEK 155.75SEK 111.64n/a19
Dec ’25SEK 106.35
SEK 132.94
+25.0%
13.0%SEK 158.08SEK 75.09n/a19
Nov ’25SEK 104.91
SEK 131.27
+25.1%
12.7%SEK 155.92SEK 72.78n/a19
Oct ’25SEK 105.90
SEK 127.57
+20.5%
12.5%SEK 148.67SEK 72.47n/a19
Sep ’25SEK 105.36
SEK 129.18
+22.6%
13.1%SEK 148.04SEK 72.17n/a19
Aug ’25SEK 106.75
SEK 136.17
+27.6%
13.6%SEK 155.40SEK 73.64n/a19
Jul ’25SEK 120.60
SEK 138.28
+14.7%
15.1%SEK 170.60SEK 65.87n/a21
Jun ’25SEK 124.09
SEK 134.63
+8.5%
15.0%SEK 155.44SEK 66.02n/a21
May ’25SEK 123.70
SEK 125.76
+1.7%
16.3%SEK 159.78SEK 62.24n/a21
Apr ’25SEK 106.80
SEK 102.35
-4.2%
18.7%SEK 141.66SEK 50.64SEK 82.7021
Mar ’25SEK 82.24
SEK 91.14
+10.8%
15.1%SEK 110.69SEK 48.85SEK 86.2020
Feb ’25SEK 85.26
SEK 89.20
+4.6%
13.7%SEK 100.65SEK 57.35SEK 90.1619
Jan ’25SEK 81.86
SEK 85.34
+4.3%
13.2%SEK 99.25SEK 56.51SEK 94.2019
Dec ’24SEK 73.80
SEK 85.91
+16.4%
11.1%SEK 99.37SEK 62.23SEK 106.3520
Nov ’24SEK 69.60
SEK 94.28
+35.5%
11.7%SEK 106.80SEK 65.21SEK 104.9120
Oct ’24SEK 81.83
SEK 95.85
+17.1%
10.5%SEK 106.45SEK 68.59SEK 105.9020
Sep ’24SEK 85.75
SEK 94.49
+10.2%
10.8%SEK 107.04SEK 68.97SEK 105.3621
Aug ’24SEK 92.76
SEK 91.34
-1.5%
10.0%SEK 104.28SEK 68.71SEK 106.7521
Jul ’24SEK 84.41
SEK 89.63
+6.2%
9.6%SEK 103.90SEK 69.09SEK 120.6020
Jun ’24SEK 78.25
SEK 87.53
+11.9%
9.7%SEK 104.21SEK 69.33SEK 124.0920
May ’24SEK 77.74
SEK 81.67
+5.1%
9.7%SEK 92.52SEK 61.72SEK 123.7019
Apr ’24SEK 69.00
SEK 73.68
+6.8%
12.0%SEK 91.75SEK 53.70SEK 106.8019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
SEK 102.54
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/27 03:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lundin Mining Corporation 59 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg