Freeport-McMoRan Inc.

LSE:0R2O Stok Raporu

Piyasa değeri: US$62.6b

Freeport-McMoRan Değerleme

0R2O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R2O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R2O ( $43.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $102.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R2O adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R2O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R2O karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R2O için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R2O'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R2O'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.4x
KazançlarUS$2.00b
Piyasa DeğeriUS$62.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R2O'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R2O için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
ANTO Antofagasta
27.3x18.3%UK£16.6b
RIO Rio Tinto Group
9.3x0.7%UK£83.0b
ATYM Atalaya Mining
22.6x39.8%UK£482.8m
CAML Central Asia Metals
8.7x15.0%UK£279.8m
0R2O Freeport-McMoRan
31.4x19.1%US$62.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R2O Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R2O'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.19m
0R2O 31.4xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies8PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R2O Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R2O 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R2O PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.4x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R2O tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 27.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R2O tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$43.57
US$55.41
+27.2%
9.5%US$67.00US$43.08n/a20
Nov ’25US$45.70
US$55.41
+21.2%
9.5%US$67.00US$43.08n/a20
Oct ’25US$50.48
US$54.69
+8.3%
10.6%US$67.00US$43.08n/a19
Sep ’25US$43.76
US$54.48
+24.5%
10.0%US$63.00US$43.08n/a19
Aug ’25US$43.46
US$55.21
+27.0%
8.7%US$63.00US$44.00n/a19
Jul ’25US$48.81
US$55.21
+13.1%
9.6%US$65.00US$45.00n/a19
Jun ’25US$52.01
US$53.26
+2.4%
10.3%US$60.00US$45.00n/a20
May ’25US$49.90
US$51.70
+3.6%
10.9%US$60.00US$41.00n/a21
Apr ’25US$47.15
US$47.43
+0.6%
10.8%US$57.00US$39.00n/a21
Mar ’25US$38.03
US$46.21
+21.5%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Feb ’25US$39.95
US$46.30
+15.9%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Jan ’25US$42.70
US$45.49
+6.5%
11.9%US$57.00US$37.00n/a20
Dec ’24US$39.23
US$45.80
+16.7%
11.2%US$57.00US$37.00n/a20
Nov ’24US$33.70
US$46.95
+39.3%
10.5%US$57.00US$41.00US$45.7019
Oct ’24US$37.14
US$48.06
+29.4%
9.6%US$57.00US$42.00US$50.4818
Sep ’24US$41.67
US$45.73
+9.7%
15.3%US$57.00US$29.00US$43.7620
Aug ’24US$43.92
US$45.78
+4.2%
15.3%US$57.00US$29.00US$43.4620
Jul ’24US$39.99
US$45.93
+14.9%
15.0%US$57.00US$29.00US$48.8121
Jun ’24US$35.71
US$46.56
+30.4%
15.8%US$57.00US$29.00US$52.0120
May ’24US$37.93
US$45.86
+20.9%
15.8%US$60.00US$29.00US$49.9019
Apr ’24US$40.64
US$45.26
+11.4%
16.9%US$60.00US$24.00US$47.1518
Mar ’24US$43.06
US$44.87
+4.2%
17.4%US$60.00US$24.00US$38.0318
Feb ’24US$43.85
US$43.22
-1.4%
20.6%US$60.00US$24.00US$39.9518
Jan ’24US$37.47
US$37.27
-0.5%
20.2%US$55.00US$23.00US$42.7018
Dec ’23US$39.50
US$35.49
-10.1%
19.6%US$55.00US$23.00US$39.2318
Nov ’23US$32.86
US$34.81
+5.9%
20.5%US$55.00US$23.00US$33.7018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.68

7D

5.1%

1Y

-2.2%

Elkem

NOK 11.4b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.97

7D

-0.6%

1Y

-3.5%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

7.5%

1Y

-25.4%