Norsk Hydro ASA

LSE:0Q11 Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 110.3b

Norsk Hydro Değerleme

0Q11 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0Q11 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 157.78
Fair Value
64.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0Q11 ( NOK55.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK157.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0Q11 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0Q11 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0Q11 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0Q11 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0Q11'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0Q11'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarNOK 9.68b
Piyasa DeğeriNOK 110.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0Q11'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0Q11 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.8x
FRES Fresnillo
70.5x31.9%UK£7.5b
ANTO Antofagasta
26.9x18.9%UK£16.8b
MNDI Mondi
27.2x33.6%UK£5.0b
CRDA Croda International
26.8x14.4%UK£4.2b
0Q11 Norsk Hydro
11.4x10.6%NOK 110.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0Q11, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (37.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0Q11'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.9x-9.9%US$267.26m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
0Q11 11.4xSektör Avg. 8.4xNo. of Companies7PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0Q11 Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0Q11 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0Q11 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0Q11 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0Q11 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 55.45
NOK 68.67
+23.8%
14.8%NOK 85.00NOK 53.00n/a15
Apr ’26NOK 60.98
NOK 78.62
+28.9%
16.8%NOK 100.00NOK 54.00n/a15
Mar ’26NOK 65.68
NOK 79.79
+21.5%
14.7%NOK 100.00NOK 55.00n/a14
Feb ’26NOK 67.26
NOK 80.71
+20.0%
13.9%NOK 100.00NOK 55.00n/a14
Jan ’26NOK 62.48
NOK 79.80
+27.7%
13.0%NOK 94.00NOK 55.00n/a15
Dec ’25NOK 68.14
NOK 79.00
+15.9%
13.3%NOK 94.00NOK 55.00n/a15
Nov ’25NOK 68.87
NOK 78.60
+14.1%
12.8%NOK 92.00NOK 55.00n/a15
Oct ’25NOK 68.63
NOK 77.21
+12.5%
15.6%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Sep ’25NOK 59.72
NOK 77.21
+29.3%
15.3%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Aug ’25NOK 59.21
NOK 78.36
+32.3%
14.3%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Jul ’25NOK 66.86
NOK 78.57
+17.5%
13.5%NOK 93.00NOK 50.00n/a14
Jun ’25NOK 70.92
NOK 76.08
+7.3%
12.7%NOK 85.00NOK 50.00n/a13
May ’25NOK 69.14
NOK 76.08
+10.0%
13.7%NOK 90.00NOK 50.00NOK 54.6013
Apr ’25NOK 59.40
NOK 73.62
+23.9%
13.8%NOK 87.00NOK 50.00NOK 60.9813
Mar ’25NOK 54.80
NOK 73.62
+34.3%
14.6%NOK 87.00NOK 50.00NOK 65.6813
Feb ’25NOK 61.73
NOK 75.69
+22.6%
14.3%NOK 89.00NOK 55.00NOK 67.2613
Jan ’25NOK 68.36
NOK 74.15
+8.5%
15.8%NOK 92.00NOK 55.00NOK 62.4813
Dec ’24NOK 64.34
NOK 74.00
+15.0%
18.3%NOK 95.00NOK 55.00NOK 68.1413
Nov ’24NOK 63.44
NOK 75.08
+18.3%
18.8%NOK 100.00NOK 55.00NOK 68.8713
Oct ’24NOK 67.20
NOK 77.15
+14.8%
19.1%NOK 100.00NOK 55.00NOK 68.6313
Sep ’24NOK 61.38
NOK 78.43
+27.8%
18.6%NOK 100.00NOK 55.00NOK 59.7214
Aug ’24NOK 65.68
NOK 79.86
+21.6%
17.5%NOK 100.00NOK 55.00NOK 59.2114
Jul ’24NOK 63.89
NOK 83.57
+30.8%
19.5%NOK 115.00NOK 55.00NOK 66.8614
Jun ’24NOK 66.94
NOK 85.00
+27.0%
19.0%NOK 115.00NOK 55.00NOK 70.9214
May ’24NOK 76.01
NOK 84.71
+11.5%
19.4%NOK 115.00NOK 55.00NOK 69.1414
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
NOK 68.19
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/04 00:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Norsk Hydro ASA 43 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Thomas LorckArctic Securities ASA
Amos FletcherBarclays