KGHM Polska Miedz Değerleme

0O8D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0O8D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł123.16
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0O8D ( PLN125 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( PLN123.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0O8D adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0O8D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0O8D kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0O8D için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0O8D'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0O8D'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
Satışzł33.95b
Piyasa Değerizł25.56b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0O8D'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0O8D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
ANTO Antofagasta
3.3x8.8%UK£17.0b
ATYM Atalaya Mining Copper
1.7x15.1%UK£484.2m
CAML Central Asia Metals
1.6x-0.2%UK£262.0m
FRES Fresnillo
2.2x4.2%UK£5.1b
0O8D KGHM Polska Miedz
0.7x0.8%zł25.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0O8D, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (2.2x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0O8D'nin PS Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GLEN Glencore
0.2x-0.3%US$53.03b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x3.1%US$66.47m
POG Petropavlovsk
0.07x3.6%US$56.91m
0O8D 0.7xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies12PS012345+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0O8D Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0O8D 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0O8D PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0O8D 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0O8D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
zł142.86
0%
23.4%zł190.00zł82.00n/a11
Jan ’26n/a
zł143.22
0%
23.4%zł190.00zł82.00n/a11
Dec ’25n/a
zł146.77
0%
23.1%zł190.00zł82.00n/a11
Nov ’25n/a
zł159.96
0%
15.3%zł200.00zł122.40n/a11
Oct ’25n/a
zł159.10
0%
14.1%zł200.00zł124.00n/a11
Sep ’25n/a
zł157.16
0%
17.1%zł200.00zł112.70n/a11
Aug ’25zł131.23
zł156.68
+19.4%
18.2%zł200.00zł112.70n/a10
Jul ’25zł148.54
zł151.68
+2.1%
19.4%zł200.00zł112.70n/a10
Jun ’25n/a
zł148.18
0%
21.1%zł200.00zł110.00n/a10
May ’25zł142.21
zł118.43
-16.7%
32.1%zł185.00zł62.00n/a9
Apr ’25n/a
zł98.01
0%
24.2%zł141.00zł62.00n/a10
Mar ’25n/a
zł96.71
0%
25.0%zł141.00zł62.00n/a10
Feb ’25n/a
zł96.71
0%
25.0%zł141.00zł62.00n/a10
Jan ’25n/a
zł98.41
0%
24.8%zł141.00zł62.00n/a10
Dec ’24n/a
zł98.61
0%
24.0%zł141.00zł62.00n/a10
Nov ’24n/a
zł103.19
0%
26.4%zł151.67zł70.00n/a9
Oct ’24n/a
zł106.74
0%
23.5%zł151.67zł75.00n/a9
Sep ’24n/a
zł107.07
0%
24.8%zł151.67zł75.00n/a9
Aug ’24n/a
zł109.19
0%
24.9%zł151.67zł75.00zł131.239
Jul ’24n/a
zł111.47
0%
23.3%zł151.67zł75.00zł148.5410
Jun ’24zł104.60
zł111.07
+6.2%
23.6%zł151.67zł75.00n/a10
May ’24n/a
zł113.77
0%
20.6%zł151.67zł75.00zł142.2111
Apr ’24zł118.50
zł111.04
-6.3%
20.2%zł151.70zł75.00n/a11
Mar ’24n/a
zł112.65
0%
17.4%zł149.00zł75.00n/a11
Feb ’24zł143.00
zł112.01
-21.7%
17.5%zł149.00zł75.00n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
zł142.01
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 06:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KGHM Polska Miedz S.A. 33 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research
Romy KrugerBNP Paribas Exane