Southern Copper Corporation

LSE:0L8B Stok Raporu

Piyasa değeri: US$77.9b

Southern Copper Değerleme

0L8B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0L8B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$75.75
Fair Value
29.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0L8B ( $98.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $75.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0L8B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0L8B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0L8B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0L8B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0L8B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0L8B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
KazançlarUS$3.38b
Piyasa DeğeriUS$77.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0L8B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0L8B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
ANTO Antofagasta
30.1x17.7%UK£19.2b
RIO Rio Tinto Group
9x-0.5%UK£83.2b
ATYM Atalaya Mining Copper
19.8x31.5%UK£529.3m
CAML Central Asia Metals
8.5x9.6%UK£266.2m
0L8B Southern Copper
23.3x5.6%US$77.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0L8B Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0L8B'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.4x-14.1%US$194.18m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0L8B 23.3xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies7PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0L8B Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0L8B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0L8B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0L8B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0L8B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$98.07
US$98.98
+0.9%
23.7%US$153.03US$67.97n/a16
Mar ’26US$87.61
US$98.37
+12.3%
25.5%US$153.03US$52.00n/a16
Feb ’26US$91.19
US$100.43
+10.1%
25.9%US$153.03US$51.31n/a16
Jan ’26US$90.57
US$101.03
+11.5%
25.5%US$153.03US$51.31n/a16
Dec ’25US$99.74
US$100.53
+0.8%
27.3%US$153.03US$51.31n/a16
Nov ’25US$109.11
US$100.22
-8.1%
27.5%US$153.03US$51.31n/a16
Oct ’25US$115.32
US$94.92
-17.7%
26.1%US$139.32US$52.98n/a15
Sep ’25US$99.02
US$94.74
-4.3%
26.1%US$139.32US$52.98n/a15
Aug ’25US$99.77
US$92.95
-6.8%
27.5%US$139.32US$52.98n/a15
Jul ’25US$107.45
US$87.83
-18.3%
28.0%US$134.42US$52.98n/a14
Jun ’25US$115.75
US$82.34
-28.9%
27.1%US$134.42US$52.98n/a14
May ’25US$111.01
US$80.24
-27.7%
26.2%US$131.58US$53.41n/a15
Apr ’25US$103.73
US$72.28
-30.3%
25.9%US$126.24US$45.64n/a15
Mar ’25US$78.59
US$67.04
-14.7%
18.6%US$90.31US$45.64US$87.6115
Feb ’25US$80.74
US$63.76
-21.0%
17.7%US$90.31US$45.64US$91.1913
Jan ’25US$83.50
US$63.03
-24.5%
18.4%US$90.31US$45.64US$90.5713
Dec ’24US$73.78
US$62.95
-14.7%
18.9%US$92.25US$45.64US$99.7413
Nov ’24US$69.84
US$63.07
-9.7%
23.6%US$92.25US$40.78US$109.1114
Oct ’24US$73.68
US$64.96
-11.8%
25.1%US$92.25US$43.70US$115.3214
Sep ’24US$80.29
US$61.60
-23.3%
23.0%US$92.25US$43.70US$99.0215
Aug ’24US$82.76
US$60.27
-27.2%
21.7%US$92.25US$43.70US$99.7716
Jul ’24US$69.61
US$60.88
-12.5%
20.9%US$92.25US$43.70US$107.4516
Jun ’24US$67.11
US$60.38
-10.0%
20.1%US$92.25US$41.75US$115.7517
May ’24US$74.33
US$59.43
-20.0%
20.7%US$92.25US$41.75US$111.0116
Apr ’24US$73.98
US$56.51
-23.6%
16.5%US$77.68US$41.75US$103.7317
Mar ’24US$74.35
US$55.47
-25.4%
16.7%US$77.68US$41.75US$78.5918
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$98.25
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/18 00:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Southern Copper Corporation 38 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Leonardo CorreaBarclays
Garrett NelsonBB&T Capital Markets