Royal Gold, Inc.

LSE:0KXS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.8b

Royal Gold Değerleme

0KXS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KXS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$177.97
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0KXS ( $148.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $177.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KXS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0KXS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KXS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KXS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KXS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KXS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.4x
KazançlarUS$332.02m
Piyasa DeğeriUS$9.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KXS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KXS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
HOC Hochschild Mining
42.3x40.3%UK£977.5m
PAF Pan African Resources
10.7x37.1%UK£709.2m
FRES Fresnillo
29.2x30.5%UK£5.7b
SRB Serabi Gold
7.7x34.2%UK£121.2m
0KXS Royal Gold
29.4x8.9%US$9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KXS Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KXS'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.3x-14.5%US$184.39m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0KXS 29.4xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies8PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KXS Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KXS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KXS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.4x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KXS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 17 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KXS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$148.63
US$172.00
+15.7%
7.9%US$188.00US$138.00n/a10
Feb ’26US$139.34
US$172.00
+23.4%
7.7%US$186.00US$140.00n/a10
Jan ’26US$131.92
US$170.27
+29.1%
8.0%US$186.00US$140.00n/a11
Dec ’25US$147.31
US$169.36
+15.0%
8.5%US$186.00US$140.00n/a11
Nov ’25US$145.82
US$164.91
+13.1%
10.3%US$184.00US$133.00n/a11
Oct ’25US$141.59
US$160.18
+13.1%
9.7%US$184.00US$133.00n/a11
Sep ’25US$139.24
US$159.14
+14.3%
9.0%US$175.00US$131.00n/a11
Aug ’25US$136.89
US$158.50
+15.8%
9.3%US$175.00US$131.00n/a12
Jul ’25US$125.30
US$153.42
+22.4%
8.9%US$168.00US$130.00n/a12
Jun ’25US$126.94
US$152.83
+20.4%
8.9%US$167.00US$129.00n/a12
May ’25US$121.69
US$151.29
+24.3%
9.7%US$168.00US$129.00n/a12
Apr ’25US$122.12
US$143.17
+17.2%
12.0%US$166.00US$115.00n/a12
Mar ’25US$106.27
US$142.33
+33.9%
11.7%US$166.00US$115.00n/a12
Feb ’25US$116.72
US$146.36
+25.4%
8.8%US$160.00US$120.00US$139.3411
Jan ’25US$120.57
US$143.45
+19.0%
8.5%US$160.00US$120.00US$131.9211
Dec ’24US$123.16
US$142.64
+15.8%
8.6%US$160.00US$120.00US$147.3111
Nov ’24US$104.22
US$146.36
+40.4%
9.5%US$175.00US$120.00US$145.8211
Oct ’24US$105.84
US$148.09
+39.9%
9.5%US$175.00US$122.00US$141.5911
Sep ’24US$112.11
US$145.77
+30.0%
10.5%US$175.00US$122.00US$139.2413
Aug ’24US$115.85
US$145.54
+25.6%
10.4%US$175.00US$122.00US$136.8913
Jul ’24US$114.08
US$147.69
+29.5%
9.0%US$175.00US$122.00US$125.3013
Jun ’24US$127.11
US$148.38
+16.7%
8.1%US$175.00US$122.00US$126.9413
May ’24US$132.54
US$147.62
+11.4%
8.7%US$175.00US$122.00US$121.6913
Apr ’24US$128.64
US$141.77
+10.2%
7.0%US$155.00US$119.00US$122.1213
Mar ’24US$121.72
US$142.08
+16.7%
6.8%US$155.00US$119.00US$106.2713
Feb ’24US$127.25
US$140.92
+10.7%
6.4%US$155.00US$119.00US$116.7213
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$172.21
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 03:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Royal Gold, Inc. 32 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Farooq HamedBarclays
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research