Alcoa Corporation

LSE:0HCB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.0b

Alcoa Değerleme

0HCB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HCB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HCB ( $45.63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $10.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HCB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HCB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HCB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0HCB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0HCB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HCB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$11.00b
Piyasa DeğeriUS$12.00b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0HCB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0HCB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
ENPL En+ Group International
0.3x1.6%US$4.7b
FRES Fresnillo
2.1x3.9%UK£4.8b
ANTO Antofagasta
3.2x8.8%UK£16.7b
SMDS DS Smith
1.2x3.3%UK£8.0b
0HCB Alcoa
1.1x1.0%US$12.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0HCB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0HCB'nin PS Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$58.02b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.5%US$82.62m
0HCB 1.1xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0HCB Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0HCB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0HCB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0HCB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HCB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$45.63
US$46.97
+2.9%
10.8%US$55.00US$38.50n/a13
Nov ’25US$40.43
US$46.97
+16.2%
10.8%US$55.00US$38.50n/a13
Oct ’25US$39.48
US$44.47
+12.6%
14.4%US$55.00US$36.00n/a12
Sep ’25US$31.87
US$44.56
+39.8%
13.7%US$55.00US$37.00n/a10
Aug ’25US$31.26
US$44.16
+41.3%
15.0%US$55.00US$34.00n/a10
Jul ’25US$40.23
US$40.75
+1.3%
21.5%US$52.00US$25.00n/a11
Jun ’25US$43.93
US$38.53
-12.3%
20.8%US$52.00US$25.00n/a11
May ’25US$34.07
US$36.07
+5.9%
16.5%US$48.00US$25.00n/a12
Apr ’25US$33.82
US$30.60
-9.5%
20.9%US$45.00US$22.00n/a12
Mar ’25US$27.59
US$30.41
+10.2%
20.8%US$45.00US$22.00n/a12
Feb ’25US$29.57
US$31.36
+6.1%
17.8%US$45.00US$23.00n/a13
Jan ’25US$34.26
US$30.81
-10.1%
18.4%US$45.00US$23.00n/a12
Dec ’24US$27.75
US$30.85
+11.2%
20.8%US$45.00US$23.00n/a11
Nov ’24US$24.72
US$30.58
+23.7%
21.6%US$45.00US$23.00US$40.4311
Oct ’24US$29.20
US$37.04
+26.9%
24.3%US$55.00US$25.00US$39.4810
Sep ’24US$31.00
US$38.08
+22.8%
20.3%US$55.00US$25.00US$31.8712
Aug ’24US$35.47
US$38.74
+9.2%
20.0%US$55.00US$25.00US$31.2612
Jul ’24US$33.62
US$45.63
+35.7%
18.3%US$60.00US$33.00US$40.2312
Jun ’24US$32.84
US$49.63
+51.1%
16.4%US$65.00US$37.00US$43.9312
May ’24US$37.11
US$50.40
+35.8%
14.3%US$65.00US$40.00US$34.0710
Apr ’24US$42.37
US$54.20
+27.9%
14.1%US$65.00US$44.00US$33.8210
Mar ’24US$52.33
US$55.00
+5.1%
13.0%US$65.00US$42.00US$27.5910
Feb ’24US$52.27
US$54.00
+3.3%
11.7%US$65.00US$42.00US$29.5710
Jan ’24US$44.83
US$49.20
+9.7%
11.7%US$57.00US$41.00US$34.2610
Dec ’23US$49.09
US$46.80
-4.7%
16.3%US$60.00US$35.00US$27.7510
Nov ’23US$40.61
US$45.70
+12.5%
15.3%US$60.00US$35.00US$24.7210

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.88

7D

-2.8%

1Y

-22.8%

Zignago Vetro

€837.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.54

7D

-3.6%

1Y

-24.4%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-2.8%

1Y

-6.8%