LANXESS Aktiengesellschaft

LSE:0H7I Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

LANXESS Değerleme

0H7I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0H7I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0H7I ( €23.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €53.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0H7I adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0H7I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0H7I kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0H7I için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0H7I'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0H7I'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€6.32b
Piyasa Değeri€2.05b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0H7I'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0H7I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
JMAT Johnson Matthey
0.2x-48.2%UK£2.3b
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£781.6m
VCT Victrex
2.7x5.8%UK£756.5m
CEY Centamin
2.3x5.7%UK£1.7b
0H7I LANXESS
0.3x2.8%€2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0H7I, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0H7I'nin PS Oranı, GB Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JMAT Johnson Matthey
0.2x-48.2%US$2.88b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$344.50m
CAR Carclo
0.2x7.0%US$30.55m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
0H7I 0.3xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0H7I Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0H7I 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0H7I PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0H7I tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0H7I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.86
€28.84
+20.9%
19.5%€38.00€20.00n/a16
Nov ’25€26.75
€30.47
+13.9%
20.2%€42.00€21.00n/a17
Oct ’25€28.30
€29.03
+2.6%
19.9%€42.00€21.00n/a18
Sep ’25€25.56
€28.08
+9.9%
20.0%€42.00€21.00n/a18
Aug ’25€23.95
€28.44
+18.8%
19.2%€42.00€21.00n/a18
Jul ’25€22.84
€28.34
+24.1%
18.5%€42.00€21.00n/a19
Jun ’25€24.79
€28.71
+15.8%
18.0%€42.00€21.00n/a19
May ’25€26.72
€28.15
+5.3%
17.4%€42.00€21.00n/a19
Apr ’25€25.06
€28.12
+12.2%
18.6%€42.00€21.00n/a19
Mar ’25€23.70
€28.67
+21.0%
18.9%€42.00€21.00n/a18
Feb ’25€24.90
€28.67
+15.1%
18.9%€42.00€21.00n/a18
Jan ’25€28.52
€29.08
+2.0%
20.1%€42.00€21.00n/a18
Dec ’24€22.30
€31.82
+42.7%
31.6%€65.00€21.00n/a19
Nov ’24€21.33
€33.29
+56.1%
29.4%€65.00€24.00€26.7519
Oct ’24€23.97
€36.82
+53.6%
29.1%€65.00€25.00€28.3019
Sep ’24€29.63
€38.85
+31.1%
25.9%€65.00€28.00€25.5620
Aug ’24€30.25
€40.77
+34.8%
27.8%€65.00€23.30€23.9520
Jul ’24€27.65
€42.13
+52.4%
26.2%€65.00€23.30€22.8421
Jun ’24€33.60
€49.88
+48.5%
18.9%€69.00€35.00€24.7921
May ’24€36.69
€50.81
+38.5%
18.3%€69.00€35.00€26.7221
Apr ’24€37.34
€50.62
+35.6%
17.9%€69.00€35.00€25.0621
Mar ’24€44.30
€52.29
+18.0%
14.8%€69.00€40.00€23.7021
Feb ’24€45.96
€52.24
+13.7%
14.7%€69.00€40.00€24.9021
Jan ’24€37.93
€50.50
+33.2%
17.3%€69.00€37.50€28.5221
Dec ’23€39.07
€50.93
+30.3%
17.3%€72.00€37.50€22.3021
Nov ’23€34.89
€50.55
+44.9%
21.1%€72.00€31.50€21.3321

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-1.1%

1Y

5.4%

Elkem

NOK 11.7b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.29

7D

1.6%

1Y

4.8%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.86

7D

3.1%

1Y

-22.9%