RHI Magnesita N.V.

LSE:RHIM Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.5b

RHI Magnesita Değerleme

RHIM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHIM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RHIM ( £30.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £66.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RHIM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RHIM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RHIM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RHIM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RHIM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RHIM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
Kazançlar€185.60m
Piyasa Değeri€1.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RHIM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RHIM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.6x
BREE Breedon Group
15.6x14.1%UK£1.5b
MSLH Marshalls
37.9x28.2%UK£818.7m
IBST Ibstock
101.9x36.5%UK£738.9m
FORT Forterra
47x32.4%UK£376.1m
RHIM RHI Magnesita
9.4x12.0%UK£1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RHIM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (50.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RHIM'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RHIM 9.4xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RHIM Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, UK Basic Materials sektör ortalamasına ( 26.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RHIM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RHIM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RHIM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 15.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RHIM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£30.90
UK£42.60
+37.9%
10.9%UK£50.34UK£38.14n/a4
Nov ’25UK£31.90
UK£41.72
+30.8%
9.0%UK£48.00UK£38.03n/a4
Oct ’25UK£33.60
UK£41.98
+24.9%
9.1%UK£49.29UK£38.62n/a5
Sep ’25UK£33.05
UK£41.98
+27.0%
9.1%UK£49.29UK£38.62n/a5
Aug ’25UK£36.20
UK£41.63
+15.0%
8.9%UK£48.73UK£38.18n/a5
Jul ’25UK£34.70
UK£41.32
+19.1%
8.8%UK£47.66UK£37.34n/a5
Jun ’25UK£34.10
UK£41.88
+22.8%
8.7%UK£48.47UK£37.98n/a5
May ’25UK£36.15
UK£41.82
+15.7%
8.6%UK£48.31UK£37.91n/a5
Apr ’25UK£35.32
UK£40.14
+13.7%
12.9%UK£48.46UK£31.29n/a6
Mar ’25UK£36.02
UK£39.14
+8.7%
13.1%UK£48.47UK£31.30n/a7
Feb ’25UK£34.04
UK£37.32
+9.6%
12.2%UK£44.12UK£31.22n/a6
Jan ’25UK£34.60
UK£35.31
+2.0%
17.2%UK£44.79UK£27.83n/a6
Dec ’24UK£28.40
UK£34.87
+22.8%
17.3%UK£44.21UK£27.46n/a6
Nov ’24UK£25.64
UK£35.42
+38.1%
17.5%UK£44.98UK£27.72UK£31.906
Oct ’24UK£27.82
UK£35.64
+28.1%
18.1%UK£45.40UK£24.95UK£33.606
Sep ’24UK£28.34
UK£35.38
+24.8%
18.0%UK£45.09UK£24.78UK£33.056
Aug ’24UK£29.74
UK£35.38
+19.0%
18.0%UK£45.09UK£24.78UK£36.206
Jul ’24UK£26.52
UK£30.94
+16.7%
28.6%UK£44.35UK£17.47UK£34.706
Jun ’24UK£24.90
UK£31.03
+24.6%
28.8%UK£44.61UK£17.57UK£34.106
May ’24UK£22.60
UK£31.02
+37.3%
26.9%UK£44.99UK£18.00UK£36.157
Apr ’24UK£22.40
UK£31.28
+39.7%
27.0%UK£45.57UK£18.11UK£35.327
Mar ’24UK£26.68
UK£31.16
+16.8%
27.0%UK£45.31UK£18.01UK£36.027
Feb ’24UK£27.40
UK£30.75
+12.2%
27.9%UK£45.10UK£17.90UK£34.047
Jan ’24UK£22.24
UK£30.59
+37.6%
26.1%UK£44.53UK£19.79UK£34.607
Dec ’23UK£21.78
UK£30.59
+40.5%
26.1%UK£44.53UK£19.79UK£28.407
Nov ’23UK£19.15
UK£32.75
+71.0%
27.5%UK£44.54UK£19.80UK£25.647

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.68

7D

5.1%

1Y

-2.2%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

7.5%

1Y

-25.4%

Elkem

NOK 11.4b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.97

7D

-0.6%

1Y

-3.5%