Marshalls plc

LSE:MSLH Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£739.3m

Marshalls Değerleme

MSLH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSLH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSLH ( £2.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSLH adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MSLH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSLH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSLH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSLH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSLH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.2x
KazançlarUK£21.60m
Piyasa DeğeriUK£739.26m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSLH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSLH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.5x
IBST Ibstock
97.2x36.5%UK£705.0m
BREE Breedon Group
16.1x14.2%UK£1.5b
RHIM RHI Magnesita
10.1x12.0%UK£1.6b
FORT Forterra
42.7x33.0%UK£341.4m
MSLH Marshalls
34.2x28.1%UK£739.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSLH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.2x) kıyasla oran (41.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSLH'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MSLH 34.2xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies10PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSLH Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) baz alındığında, UK Basic Materials sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSLH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSLH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.2x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MSLH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 19.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSLH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.93
UK£4.42
+50.9%
33.6%UK£8.00UK£3.40n/a7
Dec ’25UK£3.17
UK£4.33
+36.5%
35.8%UK£8.00UK£3.00n/a7
Nov ’25UK£3.43
UK£4.33
+26.2%
35.8%UK£8.00UK£3.00n/a7
Oct ’25UK£3.26
UK£4.31
+32.5%
36.1%UK£8.00UK£3.00n/a7
Sep ’25UK£3.42
UK£4.41
+29.1%
37.8%UK£8.00UK£3.00n/a6
Aug ’25UK£3.48
UK£4.23
+21.6%
42.0%UK£8.00UK£2.85n/a6
Jul ’25UK£2.89
UK£4.23
+46.4%
42.0%UK£8.00UK£2.85n/a6
Jun ’25UK£3.16
UK£4.23
+33.7%
42.0%UK£8.00UK£2.85n/a6
May ’25UK£2.73
UK£4.36
+59.9%
41.3%UK£8.00UK£2.85n/a6
Apr ’25UK£2.75
UK£4.36
+58.6%
41.3%UK£8.00UK£2.85n/a6
Mar ’25UK£3.07
UK£4.04
+31.7%
45.4%UK£8.00UK£2.11n/a7
Feb ’25UK£2.92
UK£4.04
+38.5%
45.4%UK£8.00UK£2.11n/a7
Jan ’25UK£2.79
UK£3.89
+39.1%
48.2%UK£8.00UK£2.11n/a7
Dec ’24UK£2.51
UK£3.86
+53.9%
49.1%UK£8.00UK£2.11UK£3.177
Nov ’24UK£2.12
UK£3.86
+82.4%
49.1%UK£8.00UK£2.11UK£3.437
Oct ’24UK£2.53
UK£3.82
+51.2%
46.4%UK£8.00UK£2.11UK£3.268
Sep ’24UK£2.75
UK£3.82
+38.9%
46.4%UK£8.00UK£2.11UK£3.428
Aug ’24UK£2.68
UK£4.08
+52.0%
43.1%UK£8.00UK£2.40UK£3.487
Jul ’24UK£2.41
UK£4.19
+74.0%
40.9%UK£8.00UK£2.45UK£2.897
Jun ’24UK£2.94
UK£4.24
+44.2%
39.3%UK£8.00UK£2.80UK£3.167
May ’24UK£3.01
UK£4.59
+52.8%
35.9%UK£8.00UK£3.00UK£2.736
Apr ’24UK£3.13
UK£4.77
+52.1%
33.7%UK£8.00UK£3.00UK£2.756
Mar ’24UK£3.32
UK£4.83
+45.4%
31.6%UK£8.00UK£2.85UK£3.077
Feb ’24UK£3.44
UK£4.73
+37.6%
34.5%UK£8.00UK£2.80UK£2.927
Jan ’24UK£2.73
UK£5.00
+83.0%
34.1%UK£8.00UK£2.80UK£2.797
Dec ’23UK£2.89
UK£4.96
+71.8%
35.3%UK£8.00UK£2.60UK£2.517

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 11:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marshalls plc 19 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert ChantryBerenberg
Mark HakeBofA Global Research
Aynsley LamminCanaccord Genuity