Ibstock plc

LSE:IBST Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£704.2m

Ibstock Değerleme

IBST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IBST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IBST ( £1.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IBST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IBST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IBST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IBST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IBST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IBST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı97.1x
KazançlarUK£7.25m
Piyasa DeğeriUK£704.22m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IBST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IBST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.8x
MSLH Marshalls
34x28.1%UK£734.2m
FORT Forterra
43.6x33.0%UK£348.4m
BREE Breedon Group
16x14.2%UK£1.5b
RHIM RHI Magnesita
9.6x12.0%UK£1.5b
IBST Ibstock
97.1x36.5%UK£704.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IBST Price-To-Earnings Oranı ( 97.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IBST'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBST 97.1xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IBST Price-To-Earnings Oranı ( 97.1 x) baz alındığında, UK Basic Materials sektör ortalamasına ( 34 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IBST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IBST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran97.1x
Adil PE Oran21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IBST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 97.1 21.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IBST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.79
UK£2.09
+16.9%
9.0%UK£2.51UK£1.90n/a9
Dec ’25UK£1.86
UK£2.09
+12.1%
9.0%UK£2.51UK£1.90n/a9
Nov ’25UK£2.00
UK£2.03
+1.6%
10.3%UK£2.51UK£1.73n/a9
Oct ’25UK£1.82
UK£1.98
+8.5%
6.2%UK£2.15UK£1.73n/a9
Sep ’25UK£1.84
UK£1.93
+4.9%
9.5%UK£2.15UK£1.55n/a9
Aug ’25UK£1.85
UK£1.80
-2.7%
12.8%UK£2.15UK£1.50n/a9
Jul ’25UK£1.55
UK£1.64
+6.3%
10.6%UK£2.00UK£1.50n/a8
Jun ’25UK£1.60
UK£1.62
+1.4%
12.0%UK£2.00UK£1.40n/a8
May ’25UK£1.47
UK£1.62
+9.7%
12.3%UK£2.00UK£1.40n/a8
Apr ’25UK£1.51
UK£1.62
+7.2%
12.3%UK£2.00UK£1.40n/a8
Mar ’25UK£1.64
UK£1.57
-4.6%
12.4%UK£2.00UK£1.35n/a8
Feb ’25UK£1.52
UK£1.57
+3.3%
12.4%UK£2.00UK£1.35n/a8
Jan ’25UK£1.52
UK£1.57
+3.8%
14.6%UK£2.00UK£1.30n/a8
Dec ’24UK£1.33
UK£1.53
+15.8%
16.8%UK£2.00UK£1.27UK£1.868
Nov ’24UK£1.22
UK£1.57
+28.0%
20.5%UK£2.25UK£1.27UK£2.008
Oct ’24UK£1.43
UK£1.83
+28.4%
14.7%UK£2.30UK£1.50UK£1.829
Sep ’24UK£1.48
UK£1.85
+25.1%
15.1%UK£2.30UK£1.50UK£1.849
Aug ’24UK£1.52
UK£1.82
+19.9%
16.9%UK£2.35UK£1.45UK£1.8510
Jul ’24UK£1.40
UK£1.87
+33.8%
17.2%UK£2.35UK£1.50UK£1.5510
Jun ’24UK£1.62
UK£1.90
+17.3%
15.4%UK£2.35UK£1.55UK£1.6010
May ’24UK£1.70
UK£1.90
+11.8%
15.7%UK£2.35UK£1.50UK£1.4710
Apr ’24UK£1.73
UK£1.89
+9.3%
16.8%UK£2.35UK£1.50UK£1.519
Mar ’24UK£1.67
UK£1.77
+6.2%
14.5%UK£2.30UK£1.40UK£1.649
Feb ’24UK£1.71
UK£1.77
+3.8%
14.5%UK£2.30UK£1.40UK£1.529
Jan ’24UK£1.55
UK£1.83
+18.4%
15.1%UK£2.30UK£1.40UK£1.528
Dec ’23UK£1.61
UK£1.90
+18.0%
12.3%UK£2.30UK£1.58UK£1.337

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 08:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ibstock plc 14 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert ChantryBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Florence O'DonoghueDavy