Hudbay Minerals Inc.

LSE:0AHJ Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$5.0b

Hudbay Minerals Değerleme

0AHJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AHJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0AHJ ( CA$12.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$9.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AHJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0AHJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0AHJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0AHJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0AHJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0AHJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.6x
KazançlarUS$86.25m
Piyasa DeğeriUS$3.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0AHJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0AHJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.2x
KMR Kenmare Resources
4.6x4.3%UK£310.5m
GFM Griffin Mining
16.1x-3.8%UK£275.0m
CAPD Capital
7.3x11.0%UK£168.8m
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%UK£99.4m
0AHJ Hudbay Minerals
41.6x28.6%CA$5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0AHJ Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0AHJ'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.52m
0AHJ 41.6xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies8PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0AHJ Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0AHJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0AHJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0AHJ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0AHJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$12.71
CA$16.04
+26.3%
5.6%CA$18.01CA$14.96n/a15
Nov ’25CA$12.50
CA$16.07
+28.6%
5.1%CA$18.07CA$15.04n/a15
Oct ’25CA$12.45
CA$15.55
+24.9%
6.0%CA$17.93CA$13.76n/a15
Sep ’25CA$10.82
CA$15.48
+43.0%
7.9%CA$17.98CA$13.74n/a15
Aug ’25CA$10.91
CA$16.30
+49.5%
8.3%CA$19.13CA$14.16n/a16
Jul ’25n/a
CA$15.83
0%
8.9%CA$18.98CA$13.00n/a16
Jun ’25CA$13.10
CA$15.22
+16.2%
11.8%CA$17.97CA$10.06n/a16
May ’25CA$11.33
CA$12.49
+10.3%
9.4%CA$13.99CA$10.06n/a15
Apr ’25CA$9.37
CA$10.71
+14.3%
9.3%CA$12.53CA$8.51n/a15
Mar ’25CA$8.06
CA$10.21
+26.7%
10.9%CA$12.04CA$8.53n/a14
Feb ’25CA$7.47
CA$9.87
+32.1%
10.3%CA$11.95CA$8.49n/a14
Jan ’25CA$7.28
CA$9.30
+27.8%
11.9%CA$11.18CA$6.59n/a14
Dec ’24CA$6.55
CA$9.41
+43.8%
11.8%CA$11.45CA$6.42n/a15
Nov ’24CA$5.90
CA$9.88
+67.5%
9.9%CA$11.66CA$7.58CA$12.5015
Oct ’24CA$6.30
CA$10.05
+59.6%
7.5%CA$11.49CA$8.07CA$12.4515
Sep ’24CA$6.75
CA$9.94
+47.3%
9.3%CA$11.63CA$8.03CA$10.8217
Aug ’24CA$7.72
CA$9.98
+29.2%
10.1%CA$11.51CA$7.26CA$10.9117
Jul ’24CA$6.24
CA$9.97
+59.8%
9.5%CA$11.37CA$7.80n/a17
Jun ’24CA$5.82
CA$10.34
+77.6%
10.1%CA$11.66CA$8.00CA$13.1016
May ’24n/a
CA$10.25
0%
12.3%CA$12.99CA$8.01CA$11.3315
Apr ’24n/a
CA$9.67
0%
18.6%CA$14.98CA$6.97CA$9.3716
Mar ’24CA$7.12
CA$9.48
+33.1%
12.5%CA$11.05CA$7.01CA$8.0616
Feb ’24n/a
CA$9.42
0%
13.2%CA$10.94CA$6.83CA$7.4716
Jan ’24n/a
CA$9.24
0%
16.2%CA$11.93CA$5.96CA$7.2817
Dec ’23n/a
CA$8.90
0%
15.7%CA$11.80CA$5.90CA$6.5517
Nov ’23n/a
CA$8.73
0%
18.1%CA$11.78CA$5.95CA$5.9017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.05

7D

0.6%

1Y

-0.6%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.53

7D

-2.7%

1Y

-6.7%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.30

7D

-1.0%

1Y

-22.3%