Rio Tinto Group

BATS-CHIXE:RIOL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£81.7b

Rio Tinto Group Değerleme

RIOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RIOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RIOL ( £48.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £60.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RIOL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RIOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RIOL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RIOL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RIOL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RIOL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarUS$10.75b
Piyasa DeğeriUS$103.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RIOL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RIOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
ANTO Antofagasta
27x18.3%UK£16.4b
KMR Kenmare Resources
4.6x4.3%UK£305.6m
GFM Griffin Mining
15.9x-3.8%UK£269.5m
BHP BHP Group
16.6x5.0%AU$203.2b
RIOL Rio Tinto Group
9.1x0.7%UK£81.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RIOL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (16x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RIOL'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$120.92m
No. of Companies7PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RIOL Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RIOL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RIOL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RIOL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 18.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RIOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£48.09
UK£60.41
+25.6%
13.4%UK£75.22UK£37.33n/a18
Nov ’25UK£50.31
UK£58.97
+17.2%
13.3%UK£73.66UK£37.11n/a18
Oct ’25UK£52.98
UK£58.54
+10.5%
12.8%UK£72.97UK£37.17n/a19
Sep ’25UK£47.57
UK£59.33
+24.7%
13.7%UK£75.29UK£37.23n/a19
Aug ’25UK£50.07
UK£61.73
+23.3%
12.0%UK£77.59UK£46.31n/a19
Jul ’25UK£52.36
UK£61.83
+18.1%
11.8%UK£77.21UK£45.95n/a19
Jun ’25UK£54.71
UK£60.75
+11.0%
11.2%UK£76.77UK£44.93n/a19
May ’25UK£54.27
UK£61.00
+12.4%
11.7%UK£76.71UK£45.10n/a19
Apr ’25UK£50.19
UK£61.05
+21.6%
12.0%UK£78.91UK£44.96n/a19
Mar ’25UK£51.33
UK£62.24
+21.2%
10.2%UK£79.00UK£50.12n/a19
Feb ’25UK£54.74
UK£63.30
+15.6%
10.6%UK£79.58UK£50.84n/a20
Jan ’25UK£58.57
UK£61.42
+4.9%
11.6%UK£79.63UK£51.22n/a19
Dec ’24UK£55.96
UK£58.49
+4.5%
13.1%UK£79.41UK£48.43n/a19
Nov ’24UK£52.62
UK£59.02
+12.2%
12.9%UK£77.52UK£44.95UK£50.3119
Oct ’24UK£51.89
UK£60.19
+16.0%
13.6%UK£78.02UK£44.76UK£52.9819
Sep ’24UK£49.78
UK£59.27
+19.1%
13.2%UK£75.13UK£44.92UK£47.5720
Aug ’24UK£50.92
UK£58.82
+15.5%
13.0%UK£74.50UK£45.17UK£50.0720
Jul ’24UK£49.89
UK£58.12
+16.5%
14.3%UK£74.57UK£38.43UK£52.3620
Jun ’24UK£48.95
UK£60.04
+22.7%
14.0%UK£74.53UK£38.38UK£54.7121
May ’24UK£50.44
UK£59.33
+17.6%
13.7%UK£74.76UK£38.35UK£54.2722
Apr ’24UK£54.86
UK£58.78
+7.1%
13.6%UK£73.34UK£38.42UK£50.1922
Mar ’24UK£59.78
UK£60.34
+0.9%
13.8%UK£75.28UK£37.41UK£51.3323
Feb ’24UK£61.93
UK£59.44
-4.0%
14.2%UK£74.87UK£37.08UK£54.7423
Jan ’24UK£58.02
UK£54.45
-6.1%
14.3%UK£68.11UK£37.06UK£58.5723
Dec ’23UK£55.98
UK£52.66
-5.9%
14.8%UK£67.25UK£37.43UK£55.9623
Nov ’23UK£47.34
UK£54.58
+15.3%
15.4%UK£68.81UK£38.43UK£52.6223

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.63

7D

-4.0%

1Y

-18.0%

Elkem

NOK 11.5b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.94

7D

0.8%

1Y

-3.8%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

7.5%

1Y

-26.2%