Lundin Mining Corporation

BATS-CHIXE:LUMIS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 83.1b

Lundin Mining Değerleme

LUMIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUMIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LUMIS ( SEK108.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK69.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUMIS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUMIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUMIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LUMIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LUMIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUMIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.6x
KazançlarUS$275.43m
Piyasa DeğeriUS$7.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUMIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUMIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
ANTO Antofagasta
27.4x18.5%UK£16.5b
ATYM Atalaya Mining
23.2x40.0%UK£498.3m
CAML Central Asia Metals
8.8x15.0%UK£282.2m
FRES Fresnillo
24.1x33.0%UK£4.7b
LUMIS Lundin Mining
27.6x24.8%SEK 10.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUMIS Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUMIS'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.08m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies6PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUMIS Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUMIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUMIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LUMIS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUMIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 108.50
SEK 135.56
+24.9%
15.0%SEK 184.57SEK 75.09n/a20
Nov ’25SEK 104.10
SEK 133.62
+28.4%
14.3%SEK 177.84SEK 72.78n/a20
Oct ’25SEK 105.10
SEK 127.58
+21.4%
12.5%SEK 148.67SEK 72.47n/a19
Sep ’25SEK 104.70
SEK 129.19
+23.4%
13.0%SEK 148.04SEK 72.17n/a19
Aug ’25SEK 105.80
SEK 136.19
+28.7%
13.6%SEK 155.40SEK 73.64n/a19
Jul ’25n/a
SEK 138.28
0%
15.1%SEK 170.60SEK 65.87n/a21
Jun ’25n/a
SEK 134.63
0%
15.0%SEK 155.44SEK 66.02n/a21
May ’25n/a
SEK 125.76
0%
16.3%SEK 159.78SEK 62.24n/a21
Apr ’25n/a
SEK 102.35
0%
18.7%SEK 141.66SEK 50.64n/a21
Mar ’25SEK 82.60
SEK 91.14
+10.3%
15.1%SEK 110.69SEK 48.85n/a20
Feb ’25n/a
SEK 89.20
0%
13.7%SEK 100.65SEK 57.35n/a19
Jan ’25n/a
SEK 85.34
0%
13.2%SEK 99.25SEK 56.51n/a19
Dec ’24n/a
SEK 85.91
0%
11.1%SEK 99.37SEK 62.23n/a20
Nov ’24n/a
SEK 94.28
0%
11.7%SEK 106.80SEK 65.21SEK 104.1020
Oct ’24SEK 81.05
SEK 95.85
+18.3%
10.5%SEK 106.45SEK 68.59SEK 105.1020
Sep ’24n/a
SEK 94.49
0%
10.8%SEK 107.04SEK 68.97SEK 104.7021
Aug ’24SEK 91.40
SEK 91.34
-0.07%
10.0%SEK 104.28SEK 68.71SEK 105.8021
Jul ’24SEK 84.30
SEK 89.63
+6.3%
9.6%SEK 103.90SEK 69.09n/a20
Jun ’24SEK 81.30
SEK 87.53
+7.7%
9.7%SEK 104.21SEK 69.33n/a20
May ’24SEK 78.50
SEK 81.67
+4.0%
9.7%SEK 92.52SEK 61.72n/a19
Apr ’24SEK 69.10
SEK 73.68
+6.6%
12.0%SEK 91.75SEK 53.70n/a19
Mar ’24n/a
SEK 74.44
0%
14.2%SEK 99.84SEK 53.87SEK 82.6019
Feb ’24SEK 76.22
SEK 70.21
-7.9%
12.7%SEK 92.82SEK 55.40n/a19
Jan ’24SEK 65.44
SEK 71.28
+8.9%
16.2%SEK 100.14SEK 54.00n/a21
Dec ’23SEK 64.92
SEK 71.04
+9.4%
17.4%SEK 101.60SEK 54.28n/a21
Nov ’23n/a
SEK 74.18
0%
18.9%SEK 106.25SEK 49.74n/a21

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zignago Vetro

€860.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.77

7D

2.8%

1Y

-23.1%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.29

7D

1.6%

1Y

4.8%