Boliden AB (publ)

BATS-CHIXE:BOLs Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 149.1b

Boliden Değerleme

BOLs gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOLs 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BOLs ( SEK532.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK2154.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOLs adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOLs için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOLs karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOLs için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOLs'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOLs'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
KazançlarSEK 11.03b
Piyasa DeğeriSEK 149.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOLs'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOLs için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
RIO Rio Tinto Group
15.4x8.15%UK£121.8b
GFM Griffin Mining
33.1x30.76%UK£546.6m
AAZ Anglo Asian Mining
36.7xn/aUK£486.0m
CAPD Capital
4.6x-7.92%UK£239.2m
BOLs Boliden
13.5x12.33%SEK 149.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOLs, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (22.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOLs'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies6PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOLs Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOLs 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOLs PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOLs tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 20.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOLs tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 532.80
SEK 565.78
+6.19%
9.83%SEK 670.00SEK 468.00n/a18
Jun ’27SEK 580.00
SEK 551.76
-4.87%
9.98%SEK 650.00SEK 430.00n/a17
May ’27SEK 482.30
SEK 544.47
+12.89%
9.24%SEK 650.00SEK 430.00n/a17
Apr ’27SEK 511.80
SEK 562.06
+9.82%
10.67%SEK 700.00SEK 470.00n/a16
Mar ’27SEK 716.80
SEK 612.94
-14.49%
11.99%SEK 770.00SEK 470.00n/a16
Feb ’27SEK 624.00
SEK 518.44
-16.92%
16.31%SEK 640.00SEK 330.00n/a16
Jan ’27SEK 516.30
SEK 447.60
-13.31%
15.83%SEK 550.00SEK 330.00n/a15
Dec ’26SEK 458.65
SEK 414.73
-9.58%
12.94%SEK 500.00SEK 320.00n/a15
Nov ’26SEK 430.80
SEK 391.07
-9.22%
13.38%SEK 475.00SEK 300.00n/a15
Oct ’26SEK 364.75
SEK 327.20
-10.29%
12.63%SEK 405.00SEK 250.00n/a15
Sep ’26n/a
SEK 310.07
0%
10.30%SEK 350.00SEK 250.00n/a15
Aug ’26SEK 301.40
SEK 310.73
+3.10%
9.64%SEK 350.00SEK 250.00n/a15
Jul ’26SEK 298.30
SEK 316.53
+6.11%
11.57%SEK 400.00SEK 250.00SEK 532.8015
Jun ’26SEK 313.35
SEK 327.38
+4.48%
15.95%SEK 480.00SEK 250.00SEK 580.0016
May ’26SEK 293.45
SEK 325.69
+10.99%
16.05%SEK 480.00SEK 250.00SEK 482.3016
Apr ’26SEK 327.60
SEK 351.87
+7.41%
16.00%SEK 500.00SEK 260.00SEK 511.8015
Mar ’26n/a
SEK 354.86
0%
14.64%SEK 490.00SEK 290.00SEK 716.8014
Feb ’26n/a
SEK 342.50
0%
13.58%SEK 470.00SEK 290.00SEK 624.0014
Jan ’26n/a
SEK 335.21
0%
15.78%SEK 460.00SEK 270.00SEK 516.3014
Dec ’25n/a
SEK 329.88
0%
16.92%SEK 480.00SEK 265.00SEK 458.6516
Nov ’25SEK 331.10
SEK 326.63
-1.35%
17.36%SEK 480.00SEK 265.00SEK 430.8016
Oct ’25SEK 344.90
SEK 333.80
-3.22%
15.60%SEK 450.00SEK 270.00SEK 364.7515
Sep ’25SEK 315.90
SEK 340.00
+7.63%
14.03%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Aug ’25n/a
SEK 342.81
0%
14.27%SEK 450.00SEK 273.00SEK 301.4016
Jul ’25SEK 343.60
SEK 348.56
+1.44%
18.29%SEK 500.00SEK 254.00SEK 298.3016
SEK 573.96
Fair Value
7.2% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/03 16:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/26 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Boliden AB (publ) 27 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg