Alleima AB (publ)

BATS-CHIXE:ALLEIS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 19.3b

Alleima Değerleme

ALLEIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALLEIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 102.13
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ALLEIS ( SEK75.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK102.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALLEIS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALLEIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALLEIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALLEIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALLEIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALLEIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarSEK 1.56b
Piyasa DeğeriSEK 19.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALLEIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALLEIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
HILS Hill & Smith
20.3x12.26%UK£1.6b
CGS Castings
9.3x-0.44%UK£112.6m
HOC Hochschild Mining
18.3x24.68%UK£1.3b
PAF Pan African Resources
14.1x45.52%UK£888.8m
ALLEIS Alleima
12.3x6.83%SEK 19.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALLEIS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALLEIS'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.9x-9.87%US$269.00m
ARCM Arc Minerals
1.8xn/aUS$20.67m
No. of Companies6PE0816243240+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALLEIS Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALLEIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALLEIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALLEIS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALLEIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 93.25
0%
12.94%SEK 110.00SEK 76.00n/a4
May ’26n/a
SEK 93.00
0%
13.37%SEK 110.00SEK 75.00n/a4
Apr ’26n/a
SEK 100.50
0%
8.63%SEK 115.00SEK 92.00n/a4
Mar ’26n/a
SEK 101.00
0%
8.49%SEK 115.00SEK 92.00n/a4
Feb ’26n/a
SEK 100.50
0%
9.08%SEK 115.00SEK 90.00n/a4
Jan ’26n/a
SEK 82.33
0%
12.24%SEK 96.00SEK 72.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 82.33
0%
12.24%SEK 96.00SEK 72.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 78.50
0%
8.28%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Oct ’25n/a
SEK 80.00
0%
6.25%SEK 85.00SEK 75.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 79.33
0%
10.10%SEK 85.00SEK 68.00n/a3
Jul ’25SEK 71.35
SEK 72.67
+1.85%
7.22%SEK 80.00SEK 68.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 72.67
0%
5.07%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
May ’25n/a
SEK 72.67
0%
5.07%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 74.67
0%
8.35%SEK 83.00SEK 68.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 76.00
0%
7.73%SEK 83.00SEK 68.00n/a4
Feb ’25n/a
SEK 77.50
0%
7.33%SEK 83.00SEK 68.00n/a4
Jan ’25n/a
SEK 75.25
0%
6.33%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
Dec ’24n/a
SEK 75.25
0%
6.33%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 71.50
0%
7.23%SEK 80.00SEK 66.00n/a4
Oct ’24n/a
SEK 67.00
0%
9.20%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Sep ’24n/a
SEK 67.00
0%
9.20%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Aug ’24n/a
SEK 67.00
0%
9.20%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Jul ’24SEK 49.21
SEK 67.00
+36.15%
9.20%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.353
Jun ’24SEK 44.58
SEK 67.00
+50.29%
9.20%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
May ’24SEK 52.40
SEK 66.33
+26.59%
9.56%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 91.37
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/17 05:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alleima AB (publ) 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Patrick MannBofA Global Research
Olof Krook LarshammarDanske Bank