Alleima AB (publ)

BATS-CHIXE:ALLEIS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 18.1b

Alleima Değerleme

ALLEIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALLEIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALLEIS ( SEK68.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK118.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALLEIS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALLEIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALLEIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALLEIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALLEIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALLEIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
KazançlarSEK 1.33b
Piyasa DeğeriSEK 18.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALLEIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALLEIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
HILS Hill & Smith
22.5x10.9%UK£1.7b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
CGS Castings
9.3x-0.1%UK£113.0m
ALLEIS Alleima
13.6x16.6%SEK 18.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALLEIS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (15.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALLEIS'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.89m
No. of Companies8PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALLEIS Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALLEIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALLEIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALLEIS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALLEIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 82.33
0%
12.2%SEK 96.00SEK 72.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 78.50
0%
8.3%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Oct ’25n/a
SEK 80.00
0%
6.3%SEK 85.00SEK 75.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 79.33
0%
10.1%SEK 85.00SEK 68.00n/a3
Jul ’25SEK 71.35
SEK 72.67
+1.8%
7.2%SEK 80.00SEK 68.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 72.67
0%
5.1%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
May ’25n/a
SEK 72.67
0%
5.1%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 74.67
0%
8.4%SEK 83.00SEK 68.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 76.00
0%
7.7%SEK 83.00SEK 68.00n/a4
Feb ’25n/a
SEK 77.50
0%
7.3%SEK 83.00SEK 68.00n/a4
Jan ’25n/a
SEK 75.25
0%
6.3%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
Dec ’24n/a
SEK 75.25
0%
6.3%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 71.50
0%
7.2%SEK 80.00SEK 66.00n/a4
Oct ’24n/a
SEK 67.00
0%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Sep ’24n/a
SEK 67.00
0%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Aug ’24n/a
SEK 67.00
0%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Jul ’24SEK 49.21
SEK 67.00
+36.2%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.353
Jun ’24SEK 44.58
SEK 67.00
+50.3%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
May ’24SEK 52.40
SEK 66.33
+26.6%
9.6%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Apr ’24SEK 48.26
SEK 62.67
+29.9%
10.5%SEK 70.00SEK 54.00n/a3
Mar ’24SEK 55.70
SEK 62.00
+11.3%
12.9%SEK 70.00SEK 54.00n/a2
Feb ’24SEK 52.06
SEK 62.00
+19.1%
12.9%SEK 70.00SEK 54.00n/a2
Jan ’24SEK 38.19
SEK 57.00
+49.3%
12.3%SEK 64.00SEK 50.00n/a2
Dec ’23SEK 40.40
SEK 57.00
+41.1%
12.3%SEK 64.00SEK 50.00n/a2
Nov ’23SEK 38.71
SEK 57.00
+47.2%
12.3%SEK 64.00SEK 50.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TFF Group

€663.4m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.52

7D

-4.5%

1Y

-7.0%

Zignago Vetro

€872.4m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.86

7D

3.2%

1Y

-23.4%