Anglo American plc

BATS-CHIXE:AALL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£25.9b

Anglo American Değerleme

AALL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AALL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£7.99
Fair Value
168.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AALL ( £21.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £7.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AALL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AALL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AALL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AALL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AALL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AALL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$27.29b
Piyasa DeğeriUS$34.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AALL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AALL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
GLEN Glencore
0.2x0.3%UK£29.6b
RIO Rio Tinto Group
1.8x1.4%UK£77.4b
ANTO Antofagasta
3.4x8.6%UK£16.8b
KMR Kenmare Resources
1.2x2.6%UK£360.0m
AALL Anglo American
1.3x-0.3%UK£25.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: AALL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AALL'nin PS Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GLEN Glencore
0.2x0.3%US$39.34b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x7.1%US$69.62m
No. of Companies13PS01.22.43.64.86+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AALL Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AALL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AALL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran4.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AALL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 4.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AALL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£21.49
UK£23.57
+9.7%
12.7%UK£28.01UK£19.22n/a16
Apr ’26UK£21.42
UK£25.12
+17.3%
14.6%UK£30.00UK£20.00n/a16
Mar ’26UK£23.49
UK£25.45
+8.3%
14.9%UK£30.18UK£19.85n/a16
Feb ’26UK£23.72
UK£25.57
+7.8%
13.6%UK£30.51UK£20.08n/a16
Jan ’26UK£23.68
UK£25.91
+9.4%
13.9%UK£30.43UK£20.09n/a16
Dec ’25UK£25.15
UK£24.95
-0.8%
12.5%UK£30.01UK£19.97n/a17
Nov ’25UK£24.04
UK£24.55
+2.1%
11.1%UK£28.90UK£20.12n/a17
Oct ’25UK£24.44
UK£24.57
+0.5%
10.9%UK£29.17UK£19.99n/a17
Sep ’25UK£21.92
UK£25.10
+14.5%
11.4%UK£30.27UK£20.49n/a17
Aug ’25UK£23.10
UK£26.26
+13.7%
10.5%UK£31.27UK£21.18n/a17
Jul ’25UK£24.33
UK£26.48
+8.9%
11.3%UK£30.99UK£20.00n/a18
Jun ’25UK£24.94
UK£26.82
+7.5%
12.2%UK£31.90UK£20.15n/a17
May ’25UK£26.34
UK£24.57
-6.7%
18.1%UK£31.14UK£15.92UK£20.9814
Apr ’25UK£19.50
UK£21.77
+11.6%
14.3%UK£27.04UK£16.01UK£21.4219
Mar ’25UK£17.62
UK£21.75
+23.4%
14.1%UK£27.03UK£16.02UK£23.4919
Feb ’25UK£18.71
UK£22.76
+21.7%
17.2%UK£33.35UK£15.95UK£23.7219
Jan ’25UK£19.81
UK£23.09
+16.6%
18.8%UK£33.39UK£14.78UK£23.6818
Dec ’24UK£23.01
UK£26.26
+14.1%
11.0%UK£33.68UK£21.99UK£25.1518
Nov ’24UK£20.84
UK£26.93
+29.2%
12.1%UK£34.92UK£20.68UK£24.0418
Oct ’24UK£22.72
UK£27.50
+21.0%
12.9%UK£35.74UK£22.38UK£24.4418
Sep ’24UK£21.38
UK£26.81
+25.4%
12.1%UK£34.41UK£21.83UK£21.9219
Aug ’24UK£23.50
UK£26.95
+14.7%
12.2%UK£34.12UK£21.64UK£23.1019
Jul ’24UK£22.33
UK£28.90
+29.4%
13.7%UK£34.33UK£22.31UK£24.3319
Jun ’24UK£23.14
UK£31.44
+35.9%
16.1%UK£42.57UK£22.29UK£24.9420
May ’24UK£24.43
UK£31.74
+29.9%
16.4%UK£42.70UK£22.25UK£26.3419
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£23.71
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/04 16:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Anglo American plc 52 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Varun SikkaAlphaValue
Johann PretoriusAuerbach Grayson
Wade NapierAvior Capital Markets