Jubilee Metals Group PLC

AIM:JLP Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£158.1m

Jubilee Metals Group Değerleme

JLP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JLP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JLP ( £0.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JLP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JLP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JLP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JLP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JLP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JLP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.4x
KazançlarUS$5.95m
Piyasa DeğeriUS$199.13m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JLP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JLP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
SLP Sylvania Platinum
21.7x43.0%UK£120.4m
GEMD Gem Diamonds
21.3x1.9%UK£15.6m
FRES Fresnillo
24.2x33.0%UK£4.8b
ECOR Ecora Resources
10.1x14.9%UK£159.3m
JLP Jubilee Metals Group
33.4x84.0%UK£158.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JLP Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JLP'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.08m
JLP 33.4xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies9PE01020304050+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JLP Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JLP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JLP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.4x
Adil PE Oran53.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JLP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 53.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JLP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.053
UK£0.10
+99.6%
4.8%UK£0.11UK£0.10n/a2
Nov ’25UK£0.044
UK£0.10
+136.0%
4.8%UK£0.11UK£0.10n/a2
Oct ’25UK£0.049
UK£0.10
+115.4%
4.8%UK£0.11UK£0.10n/a2
Sep ’25UK£0.055
UK£0.10
+81.8%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Aug ’25UK£0.062
UK£0.10
+62.3%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Jul ’25UK£0.07
UK£0.10
+42.9%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Jun ’25UK£0.079
UK£0.10
+26.6%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
May ’25UK£0.069
UK£0.10
+44.9%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Apr ’25UK£0.056
UK£0.10
+78.6%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Mar ’25UK£0.052
UK£0.10
+92.3%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Dec ’24UK£0.052
UK£0.14
+169.2%
21.4%UK£0.17UK£0.11n/a2
Nov ’24UK£0.054
UK£0.14
+168.5%
17.2%UK£0.17UK£0.12UK£0.0442
Oct ’24UK£0.073
UK£0.15
+105.5%
13.3%UK£0.17UK£0.13UK£0.0492

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.88

7D

-2.8%

1Y

-22.8%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-2.8%

1Y

-6.8%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-4.0%

1Y

-25.5%