Jubilee Metals Group PLC

AIM:JLP Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£133.8m

Jubilee Metals Group Değerleme

JLP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JLP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JLP (£0.04) is trading below our estimate of fair value (£0.61)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JLP is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

JLP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

JLP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK8.1x
PEG Oranı0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JLP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JLP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
SLP Sylvania Platinum
22.3x43.0%UK£120.4m
GEMD Gem Diamonds
22.2x1.9%UK£15.9m
FRES Fresnillo
28.3x31.0%UK£5.4b
ECOR Ecora Resources
10.3x14.7%UK£157.3m
JLP Jubilee Metals Group
29x84.0%UK£133.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JLP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29x) compared to the peer average (20.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JLP'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JLP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29x) compared to the UK Metals and Mining industry average (10.7x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JLP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JLP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29x
Adil PE Oran51.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JLP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (29x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (51.4x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JLP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.044
UK£0.10
+136.0%
4.8%UK£0.11UK£0.10n/a2
Oct ’25UK£0.049
UK£0.10
+115.4%
4.8%UK£0.11UK£0.10n/a2
Sep ’25UK£0.055
UK£0.10
+81.8%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Aug ’25UK£0.062
UK£0.10
+62.3%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Jul ’25UK£0.07
UK£0.10
+42.9%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Jun ’25UK£0.079
UK£0.10
+26.6%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
May ’25UK£0.069
UK£0.10
+44.9%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Apr ’25UK£0.056
UK£0.10
+78.6%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Mar ’25UK£0.052
UK£0.10
+92.3%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Dec ’24UK£0.052
UK£0.14
+169.2%
21.4%UK£0.17UK£0.11n/a2
Nov ’24UK£0.054
UK£0.14
+168.5%
17.2%UK£0.17UK£0.12UK£0.0442
Oct ’24UK£0.073
UK£0.15
+105.5%
13.3%UK£0.17UK£0.13UK£0.0492

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin