Poste Italiane Değerleme
0RC2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RC2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0RC2 ( €13.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €11.22 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RC2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0RC2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0RC2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0RC2'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.6x |
| Kazançlar | €1.99b |
| Piyasa Değeri | €17.02b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19.9x |
| PEG Oranı | 2.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0RC2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 41x | ||
PRU Prudential | 25x | 28.4% | UK£17.5b |
LGEN Legal & General Group | 46.3x | 28.0% | UK£13.0b |
JUST Just Group | 17.2x | 8.2% | UK£1.5b |
CSN Chesnara | 75.5x | 11.8% | UK£377.5m |
0RC2 Poste Italiane | 8.6x | 4.0% | €17.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RC2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (41x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0RC2'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0RC2 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0RC2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.6x |
| Adil PE Oran | 13.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RC2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 13.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €13.15 | €14.13 +7.5% | 5.9% | €15.50 | €12.20 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €13.03 | €14.05 +7.8% | 5.6% | €15.50 | €12.20 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €12.56 | €14.04 +11.9% | 6.9% | €15.50 | €11.90 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €12.59 | €14.04 +11.6% | 6.9% | €15.50 | €11.90 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €12.16 | €13.91 +14.4% | 7.5% | €15.50 | €11.90 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €12.23 | €13.73 +12.3% | 7.8% | €15.50 | €11.20 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €12.66 | €13.55 +7.0% | 7.4% | €14.80 | €11.20 | n/a | 15 |
| May ’25 | €11.96 | €13.07 +9.3% | 8.6% | €14.50 | €11.10 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €11.60 | €12.83 +10.7% | 8.3% | €14.50 | €11.10 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €11.16 | €11.78 +5.6% | 11.1% | €14.20 | €9.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €10.00 | €11.54 +15.4% | 11.6% | €14.20 | €9.10 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €10.28 | €11.54 +12.3% | 11.6% | €14.20 | €9.10 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €9.90 | €11.55 +16.7% | 11.6% | €14.20 | €9.10 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €9.32 | €11.51 +23.4% | 10.9% | €13.60 | €9.10 | €13.03 | 14 |
| Oct ’24 | €9.98 | €11.86 +18.8% | 9.3% | €13.80 | €9.50 | €12.56 | 14 |
| Sep ’24 | €10.23 | €11.82 +15.5% | 9.5% | €13.80 | €9.50 | €12.59 | 14 |
| Aug ’24 | €10.33 | €11.79 +14.1% | 9.8% | €13.80 | €9.50 | €12.16 | 14 |
| Jul ’24 | €9.92 | €11.45 +15.4% | 11.3% | €13.80 | €9.20 | €12.23 | 14 |
| Jun ’24 | €9.68 | €11.41 +17.9% | 11.1% | €13.80 | €9.20 | €12.66 | 14 |
| May ’24 | €9.42 | €11.71 +24.4% | 12.4% | €14.80 | €9.20 | €11.96 | 14 |
| Apr ’24 | €9.41 | €11.83 +25.7% | 12.2% | €14.80 | €9.20 | €11.60 | 14 |
| Mar ’24 | €10.02 | €11.82 +18.0% | 12.5% | €14.80 | €9.10 | €11.16 | 14 |
| Feb ’24 | €9.81 | €11.81 +20.3% | 12.6% | €14.80 | €9.10 | €10.00 | 14 |
| Jan ’24 | €9.20 | €12.02 +30.6% | 11.1% | €14.80 | €9.70 | €10.28 | 13 |
| Dec ’23 | €9.47 | €11.99 +26.6% | 11.6% | €14.80 | €9.20 | €9.90 | 13 |
| Nov ’23 | €8.83 | €12.00 +35.9% | 12.7% | €14.80 | €8.70 | €9.32 | 13 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Beazley
UK£4.9b
Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.
BEZL
UK£7.86
7D
7.2%
1Y
40.0%
Grupo Catalana Occidente
€4.3b
Provides insurance products and services worldwide.
0NRN
€36.45
7D
-1.1%
1Y
13.9%
Swiss Re
CHF 28.1b
Provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide.
SRENZ
CHF 96.62
7D
2.0%
1Y
4.1%