Just Group plc

LSE:JUST Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.6b

Just Group Değerleme

JUST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JUST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.95
Fair Value
49.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JUST ( £1.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £2.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JUST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JUST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JUST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JUST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JUST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JUST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarUK£68.00m
Piyasa DeğeriUK£1.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JUST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JUST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.6x
LGEN Legal & General Group
83.9x28.24%UK£14.3b
CSN Chesnara
109.2x28.03%UK£426.0m
HSD Hansard Global
12.3xn/aUK£64.2m
PRU Prudential
12.9x11.23%UK£21.8b
JUST Just Group
22.8x19.73%UK£1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JUST, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.8x) kıyasla oran (54.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JUST'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JUST 22.8xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JUST Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JUST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JUST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JUST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 17.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JUST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.49
UK£1.86
+24.58%
10.53%UK£2.19UK£1.65n/a8
May ’26UK£1.42
UK£1.89
+33.01%
10.11%UK£2.19UK£1.70n/a7
Apr ’26UK£1.46
UK£1.91
+30.89%
9.44%UK£2.19UK£1.70n/a7
Mar ’26UK£1.67
UK£1.86
+11.55%
9.23%UK£2.19UK£1.70n/a7
Feb ’26UK£1.65
UK£1.86
+12.76%
9.23%UK£2.19UK£1.70n/a7
Jan ’26UK£1.62
UK£1.82
+12.07%
10.00%UK£2.19UK£1.70n/a7
Dec ’25UK£1.43
UK£1.69
+18.12%
10.41%UK£2.00UK£1.35n/a7
Nov ’25UK£1.36
UK£1.66
+22.09%
10.11%UK£1.90UK£1.30n/a7
Oct ’25UK£1.37
UK£1.63
+18.94%
14.21%UK£1.90UK£1.10n/a7
Sep ’25UK£1.43
UK£1.56
+9.70%
15.88%UK£1.90UK£1.10n/a7
Aug ’25UK£1.19
UK£1.44
+21.45%
12.97%UK£1.70UK£1.10n/a7
Jul ’25UK£1.05
UK£1.43
+36.57%
14.31%UK£1.70UK£1.05n/a7
Jun ’25UK£1.04
UK£1.38
+33.07%
13.91%UK£1.65UK£1.05UK£1.497
May ’25UK£1.02
UK£1.38
+35.15%
13.91%UK£1.65UK£1.05UK£1.427
Apr ’25UK£1.05
UK£1.38
+31.04%
13.91%UK£1.65UK£1.05UK£1.467
Mar ’25UK£0.86
UK£1.28
+47.81%
14.71%UK£1.50UK£0.90UK£1.677
Feb ’25UK£0.84
UK£1.28
+52.39%
14.71%UK£1.50UK£0.90UK£1.657
Jan ’25UK£0.86
UK£1.29
+50.51%
17.79%UK£1.70UK£0.90UK£1.627
Dec ’24UK£0.83
UK£1.29
+55.02%
17.79%UK£1.70UK£0.90UK£1.437
Nov ’24UK£0.75
UK£1.27
+68.88%
17.65%UK£1.70UK£0.90UK£1.367
Oct ’24UK£0.72
UK£1.29
+78.65%
16.64%UK£1.70UK£0.90UK£1.378
Sep ’24UK£0.75
UK£1.27
+69.61%
17.06%UK£1.70UK£0.90UK£1.438
Aug ’24UK£0.82
UK£1.29
+56.67%
16.75%UK£1.70UK£0.90UK£1.198
Jul ’24UK£0.78
UK£1.28
+64.52%
15.19%UK£1.60UK£0.90UK£1.058
Jun ’24UK£0.84
UK£1.28
+52.56%
15.19%UK£1.60UK£0.90UK£1.048
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£1.86
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/01 13:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Just Group plc 18 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Larissa Van DeventerBarclays
Larissa van DeventerBarclays
Dominic O'MahonyBNP Paribas Exane