Prudential Değerleme

PRU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRU ( £6.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £15.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo PRU için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, PRU'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRU'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$22.25b

PRU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.1x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	36.9x
LGEN Legal & General Group	45.8x	28.0%	UK£12.9b
JUST Just Group	15.9x	7.2%	UK£1.4b
CSN Chesnara	76.3x	11.8%	UK£381.3m
AV. Aviva	9.6x	3.8%	UK£12.2b
PRU Prudential	25.4x	28.5%	UK£17.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.4x) kıyasla oran (36.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRU'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRU Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.4x
Adil PE Oran	17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PRU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 17 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£6.44	UK£11.61 +80.3%	17.8%	UK£16.10	UK£8.65	n/a	15
Oct ’25	UK£6.92	UK£11.54 +66.8%	17.9%	UK£16.10	UK£8.65	n/a	15
Sep ’25	UK£6.52	UK£11.62 +78.2%	18.4%	UK£16.10	UK£8.65	n/a	15
Aug ’25	UK£6.67	UK£12.06 +80.7%	16.4%	UK£16.10	UK£8.80	n/a	16
Jul ’25	UK£7.14	UK£12.20 +70.8%	16.9%	UK£16.10	UK£8.90	n/a	16
Jun ’25	UK£7.47	UK£12.34 +65.2%	16.9%	UK£16.10	UK£8.60	n/a	16
May ’25	UK£7.05	UK£12.62 +78.9%	19.4%	UK£17.50	UK£8.30	n/a	16
Apr ’25	UK£7.43	UK£12.98 +74.6%	21.2%	UK£17.67	UK£8.30	n/a	16
Mar ’25	UK£7.82	UK£13.55 +73.1%	19.7%	UK£18.00	UK£9.00	n/a	18
Feb ’25	UK£8.06	UK£13.59 +68.5%	20.2%	UK£18.90	UK£9.00	n/a	18
Jan ’25	UK£8.87	UK£14.30 +61.2%	15.0%	UK£18.90	UK£11.30	n/a	18
Dec ’24	UK£8.69	UK£14.30 +64.6%	15.0%	UK£18.90	UK£11.30	n/a	18
Nov ’24	UK£8.58	UK£14.57 +69.8%	14.8%	UK£19.50	UK£11.30	UK£6.44	18
Oct ’24	UK£8.89	UK£15.01 +68.9%	13.8%	UK£19.55	UK£11.30	UK£6.92	18
Sep ’24	UK£9.70	UK£15.21 +56.8%	13.2%	UK£19.55	UK£10.80	UK£6.52	19
Aug ’24	UK£10.60	UK£15.46 +45.9%	13.6%	UK£19.55	UK£10.20	UK£6.67	19
Jul ’24	UK£11.09	UK£15.79 +42.5%	13.4%	UK£20.20	UK£10.20	UK£7.14	19
Jun ’24	UK£10.91	UK£15.72 +44.1%	12.8%	UK£19.00	UK£10.10	UK£7.47	19
May ’24	UK£12.12	UK£15.71 +29.6%	12.9%	UK£19.00	UK£10.10	UK£7.05	19
Apr ’24	UK£11.02	UK£15.61 +41.6%	13.1%	UK£19.00	UK£10.20	UK£7.43	19
Mar ’24	UK£12.94	UK£15.71 +21.4%	12.6%	UK£19.00	UK£10.20	UK£7.82	19
Feb ’24	UK£13.46	UK£15.26 +13.4%	13.7%	UK£19.00	UK£10.20	UK£8.06	19
Jan ’24	UK£11.28	UK£14.15 +25.5%	11.7%	UK£16.70	UK£11.00	UK£8.87	19
Dec ’23	UK£10.16	UK£14.39 +41.7%	11.2%	UK£16.70	UK£11.00	UK£8.69	18
Nov ’23	UK£8.44	UK£14.52 +72.1%	10.5%	UK£16.70	UK£11.00	UK£8.58	18

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.