Admiral Group plc

LSE:ADM Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£7.6b

Admiral Group Değerleme

ADM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADM ( £25.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarUK£400.90m
Piyasa DeğeriUK£7.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.6x
BEZ Beazley
4.5x-17.0%UK£4.6b
HSX Hiscox
6.1x-2.4%UK£3.5b
LRE Lancashire Holdings
5.1x-7.2%UK£1.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.7x8.0%UK£2.0b
ADM Admiral Group
18.8x11.5%UK£7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADM Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADM'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADM 18.8xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADM Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£25.04
UK£30.12
+20.3%
14.9%UK£35.50UK£19.45n/a16
Nov ’25UK£25.63
UK£30.01
+17.1%
14.8%UK£35.50UK£19.45n/a16
Oct ’25UK£27.82
UK£30.01
+7.9%
15.4%UK£35.50UK£19.45n/a16
Sep ’25UK£29.18
UK£29.96
+2.7%
15.3%UK£35.50UK£19.45n/a16
Aug ’25UK£27.28
UK£28.37
+4.0%
15.3%UK£34.00UK£19.45n/a16
Jul ’25UK£25.74
UK£28.25
+9.7%
15.7%UK£34.00UK£19.45n/a16
Jun ’25UK£27.14
UK£28.00
+3.2%
15.2%UK£34.00UK£19.45n/a16
May ’25UK£27.01
UK£27.72
+2.6%
15.4%UK£34.00UK£19.45n/a15
Apr ’25UK£28.37
UK£27.18
-4.2%
14.4%UK£32.10UK£19.45n/a15
Mar ’25UK£26.78
UK£25.29
-5.6%
16.7%UK£30.70UK£19.45n/a15
Feb ’25UK£24.99
UK£25.20
+0.8%
17.2%UK£30.70UK£19.45n/a14
Jan ’25UK£26.84
UK£24.20
-9.8%
20.3%UK£30.70UK£17.00n/a14
Dec ’24UK£27.06
UK£23.64
-12.6%
21.0%UK£30.70UK£17.00n/a14
Nov ’24UK£24.93
UK£22.32
-10.5%
18.0%UK£30.70UK£17.00UK£25.6314
Oct ’24UK£23.77
UK£21.68
-8.8%
17.8%UK£30.70UK£17.00UK£27.8215
Sep ’24UK£24.30
UK£21.61
-11.1%
17.8%UK£30.70UK£16.50UK£29.1815
Aug ’24UK£21.30
UK£21.65
+1.7%
17.7%UK£30.70UK£16.50UK£27.2815
Jul ’24UK£20.82
UK£21.96
+5.5%
17.5%UK£30.70UK£16.50UK£25.7415
Jun ’24UK£23.07
UK£22.16
-4.0%
19.0%UK£33.00UK£16.50UK£27.1415
May ’24UK£23.11
UK£22.20
-3.9%
18.9%UK£33.00UK£16.50UK£27.0115
Apr ’24UK£20.38
UK£22.11
+8.5%
19.2%UK£33.00UK£16.50UK£28.3716
Mar ’24UK£21.48
UK£22.81
+6.2%
22.1%UK£36.40UK£17.00UK£26.7816
Feb ’24UK£22.05
UK£23.29
+5.6%
24.2%UK£36.40UK£17.00UK£24.9916
Jan ’24UK£21.37
UK£23.00
+7.6%
24.9%UK£36.40UK£16.25UK£26.8416
Dec ’23UK£20.59
UK£23.02
+11.8%
24.7%UK£36.40UK£16.25UK£27.0616
Nov ’23UK£20.30
UK£22.84
+12.5%
25.3%UK£36.40UK£16.25UK£24.9317

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Old Mutual

R55.6b

Provides financial services primarily in South Africa and rest of Africa.

OMUL

R0.56

7D

2.0%

1Y

5.5%

Storebrand

NOK 52.8b

Provides insurance products and services in Norway, the United States, Japan, and Sweden.

0NO0

NOK 120.15

7D

-1.4%

1Y

30.2%

Talanx

€20.3b

Provides insurance and reinsurance products and services worldwide.

0QA8

€78.05

7D

5.2%

1Y

19.7%