Hiscox Ltd

LSE:HSX Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£3.8b

Hiscox Değerleme

HSX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HSX ( £11.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £38.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HSX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HSX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HSX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.5x
KazançlarUS$720.80m
Piyasa DeğeriUS$4.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HSX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HSX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
DLG Direct Line Insurance Group
10.4x8.2%UK£3.2b
BEZ Beazley
4.9x-17.8%UK£5.1b
LRE Lancashire Holdings
5.5x-7.4%UK£1.6b
ADM Admiral Group
19.6x12.8%UK£7.9b
HSX Hiscox
6.5x-2.3%UK£3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HSX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (10.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HSX'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HSX 6.5xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HSX Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HSX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HSX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HSX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HSX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£11.06
UK£13.16
+19.0%
8.5%UK£15.56UK£11.67n/a14
Dec ’25UK£10.50
UK£13.03
+24.1%
8.6%UK£15.29UK£11.66n/a14
Nov ’25UK£10.94
UK£13.07
+19.4%
7.1%UK£14.92UK£11.29n/a14
Oct ’25UK£11.28
UK£12.90
+14.4%
6.9%UK£14.50UK£11.06n/a16
Sep ’25UK£11.77
UK£12.66
+7.6%
9.6%UK£14.67UK£9.84n/a16
Aug ’25UK£12.45
UK£13.00
+4.4%
11.7%UK£15.45UK£9.62n/a16
Jul ’25UK£11.34
UK£13.00
+14.7%
11.3%UK£15.57UK£9.70n/a16
Jun ’25UK£11.42
UK£12.77
+11.8%
11.1%UK£15.43UK£9.69n/a16
May ’25UK£12.17
UK£12.90
+6.0%
10.7%UK£15.68UK£9.84n/a16
Apr ’25UK£12.40
UK£12.68
+2.2%
11.7%UK£15.58UK£9.78n/a16
Mar ’25UK£11.50
UK£12.25
+6.5%
11.0%UK£14.96UK£9.71n/a16
Feb ’25UK£10.25
UK£12.11
+18.2%
11.1%UK£15.03UK£9.64n/a16
Jan ’25UK£10.54
UK£11.98
+13.7%
12.0%UK£15.15UK£9.36n/a16
Dec ’24UK£10.23
UK£11.92
+16.5%
11.9%UK£15.09UK£9.33UK£10.5016
Nov ’24UK£9.53
UK£12.46
+30.8%
12.3%UK£16.02UK£9.77UK£10.9416
Oct ’24UK£10.05
UK£12.69
+26.3%
10.8%UK£15.90UK£9.70UK£11.2816
Sep ’24UK£10.09
UK£12.38
+22.6%
10.9%UK£15.41UK£9.79UK£11.7716
Aug ’24UK£10.79
UK£12.10
+12.2%
13.4%UK£15.76UK£9.14UK£12.4517
Jul ’24UK£10.91
UK£12.02
+10.2%
13.2%UK£15.09UK£9.30UK£11.3417
Jun ’24UK£11.74
UK£12.19
+3.8%
13.2%UK£15.34UK£9.45UK£11.4217
May ’24UK£11.82
UK£11.64
-1.5%
13.3%UK£15.08UK£9.14UK£12.1717
Apr ’24UK£11.09
UK£11.66
+5.1%
13.3%UK£15.39UK£9.33UK£12.4017
Mar ’24UK£11.35
UK£11.68
+2.9%
13.4%UK£15.22UK£9.42UK£11.5017
Feb ’24UK£11.14
UK£11.17
+0.2%
13.7%UK£14.79UK£9.16UK£10.2517
Jan ’24UK£10.90
UK£10.39
-4.6%
17.5%UK£14.13UK£8.07UK£10.5417
Dec ’23UK£10.22
UK£10.25
+0.4%
17.2%UK£14.01UK£8.01UK£10.2317

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 11:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hiscox Ltd 39 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew BroadfieldBarclays
Ivan BokhmatBarclays
Tryfonas SpyrouBerenberg