Chesnara plc

LSE:CSN Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£389.6m

Chesnara Değerleme

CSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CSN ( £2.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CSN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı77.9x
KazançlarUK£5.00m
Piyasa DeğeriUK£389.56m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
JUST Just Group
18.9x8.9%UK£1.7b
HSD Hansard Global
12.7xn/aUK£66.2m
PRU Prudential
23.9x27.3%UK£16.7b
LGEN Legal & General Group
46.5x29.6%UK£13.1b
CSN Chesnara
77.9x11.8%UK£389.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSN Price-To-Earnings Oranı ( 77.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSN'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSN 77.9xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSN Price-To-Earnings Oranı ( 77.9 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran77.9x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CSN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 77.9 14.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CSN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.58
UK£3.42
+32.6%
13.5%UK£4.20UK£3.00n/a4
Dec ’25UK£2.52
UK£3.42
+35.7%
13.5%UK£4.20UK£3.00n/a4
Nov ’25UK£2.53
UK£3.42
+35.4%
13.5%UK£4.20UK£3.00n/a4
Oct ’25UK£2.58
UK£3.42
+32.8%
13.5%UK£4.20UK£3.00n/a4
Sep ’25UK£2.63
UK£3.47
+32.1%
15.1%UK£4.20UK£3.00n/a3
Aug ’25UK£2.59
UK£3.47
+33.8%
15.1%UK£4.20UK£3.00n/a3
Jul ’25UK£2.47
UK£3.47
+40.4%
15.1%UK£4.20UK£3.00n/a3
Jun ’25UK£2.55
UK£3.47
+36.2%
15.1%UK£4.20UK£3.00n/a3
May ’25UK£2.50
UK£3.52
+40.7%
14.3%UK£4.20UK£3.00n/a3
Apr ’25UK£2.63
UK£3.52
+33.7%
14.3%UK£4.20UK£3.00n/a3
Mar ’25UK£2.56
UK£3.52
+37.4%
14.3%UK£4.20UK£3.00n/a3
Feb ’25UK£2.59
UK£3.50
+35.4%
14.6%UK£4.20UK£3.00n/a3
Jan ’25UK£2.62
UK£3.50
+33.8%
14.6%UK£4.20UK£3.00n/a3
Dec ’24UK£2.63
UK£3.50
+33.1%
14.6%UK£4.20UK£3.00UK£2.523
Nov ’24UK£2.53
UK£3.50
+38.3%
14.6%UK£4.20UK£3.00UK£2.533
Oct ’24UK£2.75
UK£3.57
+29.7%
13.8%UK£4.20UK£3.00UK£2.583
Sep ’24UK£2.69
UK£3.57
+32.6%
13.8%UK£4.20UK£3.00UK£2.633
Aug ’24UK£2.71
UK£3.57
+31.9%
13.8%UK£4.20UK£3.00UK£2.593
Jul ’24UK£2.71
UK£3.59
+32.6%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.474
Jun ’24UK£2.76
UK£3.59
+30.2%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.554
May ’24UK£2.78
UK£3.59
+29.3%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.504
Apr ’24UK£3.00
UK£3.59
+19.6%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.634
Mar ’24UK£2.89
UK£3.59
+24.4%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.564
Feb ’24UK£2.86
UK£3.59
+25.7%
11.9%UK£4.20UK£3.00UK£2.594
Jan ’24UK£2.84
UK£3.62
+27.6%
13.6%UK£4.20UK£3.00UK£2.623
Dec ’23UK£2.92
UK£3.62
+23.9%
13.6%UK£4.20UK£3.00UK£2.633

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chesnara plc 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HuttnerBerenberg
Benjamin CohenCanaccord Genuity
Brian MorettaHardman & Co.