Swiss Life Holding AG

BATS-CHIXE:SLHNz Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 20.0b

Swiss Life Holding Değerleme

SLHNz gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLHNz 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SLHNz ( CHF711.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF773 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLHNz adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SLHNz için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SLHNz karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SLHNz için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SLHNz'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SLHNz'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
KazançlarCHF 1.08b
Piyasa DeğeriCHF 19.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SLHNz'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SLHNz için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
LGEN Legal & General Group
47.8x24.1%UK£13.4b
PRU Prudential
24.1x23.3%UK£16.9b
JUST Just Group
19x8.9%UK£1.7b
AV. Aviva
10.1x5.0%UK£12.9b
SLHNZ Swiss Life Holding
12.1x0.2%CHF 16.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SLHNz, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.4x) kıyasla oran (42.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SLHNz'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SLHNz Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SLHNz 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SLHNz PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran12.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SLHNz tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 12.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SLHNz tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 711.20
CHF 617.83
-13.1%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Dec ’25CHF 721.60
CHF 617.83
-14.4%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Nov ’25CHF 715.20
CHF 617.83
-13.6%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Oct ’25CHF 701.00
CHF 617.83
-11.9%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Sep ’25CHF 684.20
CHF 617.83
-9.7%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Aug ’25CHF 674.00
CHF 617.83
-8.3%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Jul ’25CHF 667.80
CHF 617.83
-7.5%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Jun ’25CHF 626.40
CHF 617.83
-1.4%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
May ’25CHF 621.00
CHF 617.83
-0.5%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Apr ’25CHF 633.00
CHF 617.83
-2.4%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Mar ’25CHF 644.40
CHF 617.83
-4.1%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Feb ’25CHF 613.00
CHF 617.83
+0.8%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Jan ’25CHF 583.60
CHF 604.48
+3.6%
5.0%CHF 653.00CHF 550.00CHF 699.009
Dec ’24CHF 567.60
CHF 600.92
+5.9%
5.3%CHF 653.00CHF 550.00CHF 721.609
Nov ’24CHF 583.80
CHF 599.46
+2.7%
8.5%CHF 653.00CHF 476.80CHF 715.209
Oct ’24CHF 571.20
CHF 600.90
+5.2%
8.6%CHF 653.00CHF 476.80CHF 701.009
Sep ’24CHF 556.20
CHF 594.01
+6.8%
8.4%CHF 653.00CHF 476.80CHF 684.209
Aug ’24CHF 553.60
CHF 597.61
+7.9%
8.1%CHF 653.00CHF 476.80CHF 674.0010
Jul ’24CHF 523.00
CHF 593.68
+13.5%
7.9%CHF 633.00CHF 476.80CHF 667.809
Jun ’24CHF 529.20
CHF 593.70
+12.2%
7.9%CHF 633.00CHF 477.00CHF 626.409
May ’24CHF 587.80
CHF 597.21
+1.6%
9.3%CHF 701.00CHF 477.00CHF 621.0010
Apr ’24CHF 563.00
CHF 589.01
+4.6%
7.5%CHF 630.00CHF 477.00CHF 633.0010
Mar ’24CHF 585.00
CHF 561.35
-4.0%
8.3%CHF 624.00CHF 477.00CHF 644.409
Feb ’24CHF 539.40
CHF 554.68
+2.8%
8.1%CHF 624.00CHF 477.00CHF 613.009
Jan ’24CHF 477.50
CHF 552.80
+15.8%
8.1%CHF 624.00CHF 477.00CHF 583.609

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 03:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swiss Life Holding AG 32 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dieter HeinAlphaValue
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG