Swiss Life Holding AG

BATS-CHIXE:SLHNz Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 20.2b

Swiss Life Holding Değerleme

SLHNz gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLHNz 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SLHNz ( CHF722 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF804.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLHNz adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SLHNz için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SLHNz karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SLHNz için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SLHNz'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SLHNz'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.7x
KazançlarCHF 1.08b
Piyasa DeğeriCHF 20.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SLHNz'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SLHNz için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
LGEN Legal & General Group
46.1x28.0%UK£13.0b
PRU Prudential
25x28.4%UK£17.3b
JUST Just Group
16.7x8.2%UK£1.5b
AV. Aviva
10x4.3%UK£12.7b
SLHNZ Swiss Life Holding
12.1x0.2%CHF 16.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SLHNz, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.7x) kıyasla oran (40.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SLHNz'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SLHNz Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SLHNz 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SLHNz PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.7x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SLHNz tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 13.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SLHNz tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 722.00
CHF 617.83
-14.4%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Nov ’25CHF 715.20
CHF 617.83
-13.6%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Oct ’25CHF 701.00
CHF 617.83
-11.9%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Sep ’25CHF 684.20
CHF 617.83
-9.7%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Aug ’25CHF 674.00
CHF 617.83
-8.3%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Jul ’25CHF 667.80
CHF 617.83
-7.5%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Jun ’25CHF 626.40
CHF 617.83
-1.4%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
May ’25CHF 621.00
CHF 617.83
-0.5%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Apr ’25CHF 633.00
CHF 617.83
-2.4%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Mar ’25CHF 644.40
CHF 617.83
-4.1%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Feb ’25CHF 613.00
CHF 617.83
+0.8%
5.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Jan ’25CHF 583.60
CHF 604.48
+3.6%
5.0%CHF 653.00CHF 550.00n/a9
Dec ’24CHF 567.60
CHF 600.92
+5.9%
5.3%CHF 653.00CHF 550.00n/a9
Nov ’24CHF 583.80
CHF 599.46
+2.7%
8.5%CHF 653.00CHF 476.80CHF 715.209
Oct ’24CHF 571.20
CHF 600.90
+5.2%
8.6%CHF 653.00CHF 476.80CHF 701.009
Sep ’24CHF 556.20
CHF 594.01
+6.8%
8.4%CHF 653.00CHF 476.80CHF 684.209
Aug ’24CHF 553.60
CHF 597.61
+7.9%
8.1%CHF 653.00CHF 476.80CHF 674.0010
Jul ’24CHF 523.00
CHF 593.68
+13.5%
7.9%CHF 633.00CHF 476.80CHF 667.809
Jun ’24CHF 529.20
CHF 593.70
+12.2%
7.9%CHF 633.00CHF 477.00CHF 626.409
May ’24CHF 587.80
CHF 597.21
+1.6%
9.3%CHF 701.00CHF 477.00CHF 621.0010
Apr ’24CHF 563.00
CHF 589.01
+4.6%
7.5%CHF 630.00CHF 477.00CHF 633.0010
Mar ’24CHF 585.00
CHF 561.35
-4.0%
8.3%CHF 624.00CHF 477.00CHF 644.409
Feb ’24CHF 539.40
CHF 554.68
+2.8%
8.1%CHF 624.00CHF 477.00CHF 613.009
Jan ’24CHF 477.50
CHF 552.80
+15.8%
8.1%CHF 624.00CHF 477.00CHF 583.609
Dec ’23CHF 511.00
CHF 552.77
+8.2%
8.1%CHF 624.00CHF 476.80CHF 567.609
Nov ’23CHF 481.20
CHF 556.88
+15.7%
9.0%CHF 650.00CHF 476.80CHF 583.809

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lancashire Holdings

UK£1.5b

Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.

LREL

UK£6.24

7D

0.2%

1Y

0.5%

Beazley

UK£4.8b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

BEZL

UK£7.69

7D

-1.1%

1Y

42.8%

AXA

€68.6b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

0HAR

€32.52

7D

-4.6%

1Y

12.4%