Labcorp Holdings Inc.

LSE:0JSY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.2b

Labcorp Holdings Değerleme

0JSY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JSY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JSY ( $238.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $734.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JSY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JSY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JSY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JSY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JSY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JSY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.3x
KazançlarUS$435.50m
Piyasa DeğeriUS$20.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JSY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JSY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
14.1x23.7%US$232.5m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
39.7x20.5%UK£4.9b
0JSY Labcorp Holdings
46.3x20.6%US$20.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JSY Price-To-Earnings Oranı ( 46.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JSY'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JSY 46.3xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JSY Price-To-Earnings Oranı ( 46.3 x) baz alındığında, UK Healthcare sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JSY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JSY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.3x
Adil PE Oran42.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JSY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.3 42.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JSY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$238.68
US$261.06
+9.4%
6.4%US$293.00US$231.00n/a16
Nov ’25US$229.22
US$260.75
+13.8%
6.5%US$293.00US$231.00n/a16
Oct ’25US$219.79
US$252.00
+14.7%
7.9%US$282.00US$199.99n/a16
Sep ’25US$229.05
US$250.13
+9.2%
8.7%US$277.00US$199.99n/a15
Aug ’25US$231.25
US$240.60
+4.0%
8.8%US$275.00US$199.99n/a15
Jul ’25US$203.12
US$237.60
+17.0%
7.3%US$262.00US$210.00n/a15
Jun ’25US$192.43
US$238.47
+23.9%
6.7%US$262.00US$210.00n/a15
May ’25US$201.65
US$239.57
+18.8%
6.8%US$262.00US$210.00n/a16
Apr ’25US$217.79
US$244.87
+12.4%
6.0%US$270.00US$220.00n/a15
Mar ’25US$216.78
US$245.07
+13.0%
6.0%US$270.00US$220.00n/a15
Feb ’25US$223.71
US$241.28
+7.9%
6.8%US$270.00US$215.00n/a14
Jan ’25US$227.25
US$242.28
+6.6%
6.3%US$270.00US$215.00n/a14
Dec ’24US$219.15
US$239.92
+9.5%
7.1%US$270.00US$210.00n/a14
Nov ’24US$204.86
US$239.56
+16.9%
7.5%US$270.00US$210.00US$229.2214
Oct ’24US$203.81
US$245.85
+20.6%
8.6%US$285.00US$210.00US$219.7914
Sep ’24US$212.17
US$249.28
+17.5%
7.5%US$285.00US$215.00US$229.0514
Aug ’24US$211.71
US$255.64
+20.8%
9.0%US$290.00US$215.00US$231.2514
Jul ’24US$239.41
US$269.14
+12.4%
7.2%US$290.00US$233.00US$203.1214
Jun ’24US$214.45
US$271.86
+26.8%
6.1%US$290.00US$235.00US$192.4314
May ’24US$225.99
US$276.50
+22.3%
6.7%US$300.00US$235.00US$201.6514
Apr ’24US$227.86
US$284.31
+24.8%
4.3%US$300.00US$260.00US$217.7913
Mar ’24US$239.25
US$285.54
+19.3%
4.6%US$304.00US$260.00US$216.7813
Feb ’24US$251.02
US$279.15
+11.2%
7.6%US$315.00US$250.00US$223.7113
Jan ’24US$234.66
US$276.23
+17.7%
7.7%US$315.00US$250.00US$227.2513
Dec ’23US$242.94
US$278.15
+14.5%
7.2%US$315.00US$250.00US$219.1513
Nov ’23US$223.17
US$281.92
+26.3%
6.7%US$315.00US$260.00US$204.8613

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elevance Health

US$93.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$400.94

7D

0.8%

1Y

-14.3%

Enovis

US$2.7b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$47.21

7D

3.7%

1Y

-5.8%

Kooth

UK£59.8m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.64

7D

-2.4%

1Y

-45.0%