Integrated Diagnostics Holdings plc

LSE:IDHC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$225.8m

Integrated Diagnostics Holdings Değerleme

IDHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IDHC ( $0.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDHC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IDHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDHC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IDHC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IDHC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDHC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
Kazançlarج.م817.28m
Piyasa Değeriج.م11.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IDHC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IDHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
KOO Kooth
14.1x11.0%UK£60.4m
PHSC PHSC
11.8xn/aUK£2.9m
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.7m
EKF EKF Diagnostics Holdings
24.4xn/aUK£116.6m
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
13.6x23.7%US$225.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IDHC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (20.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IDHC'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IDHC 13.6xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IDHC Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, UK Healthcare sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IDHC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IDHC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran33x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IDHC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 33 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDHC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.39
US$0.56
+44.3%
19.7%US$0.67US$0.45n/a2
Nov ’25US$0.50
US$0.56
+13.5%
20.4%US$0.68US$0.45n/a2
Oct ’25US$0.38
US$0.56
+49.4%
20.0%US$0.68US$0.45n/a2
Sep ’25US$0.37
US$0.56
+50.4%
20.0%US$0.68US$0.45n/a2
Aug ’25US$0.32
US$0.57
+79.8%
20.5%US$0.68US$0.45n/a2
Sep ’24US$0.44
US$0.84
+89.7%
37.9%US$1.15US$0.52US$0.372
Aug ’24US$0.57
US$0.84
+46.8%
37.9%US$1.15US$0.52US$0.322
Jul ’24US$0.48
US$0.89
+85.2%
29.2%US$1.15US$0.63US$0.302
Jun ’24US$0.43
US$0.89
+106.7%
29.2%US$1.15US$0.63US$0.312
May ’24US$0.45
US$0.89
+97.3%
29.2%US$1.15US$0.63US$0.312
Apr ’24US$0.46
US$0.89
+93.0%
29.2%US$1.15US$0.63US$0.402
Mar ’24US$0.52
US$0.91
+74.4%
29.0%US$1.17US$0.64US$0.372
Feb ’24US$0.56
US$0.77
+37.0%
6.8%US$0.82US$0.72US$0.342
Jan ’24US$0.63
US$0.85
+33.8%
5.6%US$0.91US$0.79US$0.353
Dec ’23US$0.70
US$0.90
+28.2%
3.5%US$0.93US$0.85US$0.323
Nov ’23US$0.78
US$1.28
+63.7%
20.1%US$1.72US$1.08US$0.374

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arjo

SEK 9.2b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 33.92

7D

-4.8%

1Y

-9.6%

Guerbet

€339.2m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€27.00

7D

-9.8%

1Y

50.2%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

0HNZ

€18.06

7D

-6.1%

1Y

5.3%