The Cooper Companies, Inc.

LSE:0I3I Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.9b

Cooper Companies Değerleme

0I3I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0I3I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$70.82
Fair Value
10.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0I3I ( $78.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $70.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0I3I adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0I3I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0I3I karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0I3I için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0I3I'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0I3I'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38x
KazançlarUS$415.40m
Piyasa DeğeriUS$15.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0I3I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0I3I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.2x
CTEC ConvaTec Group
41.5x17.23%UK£5.8b
AMS Advanced Medical Solutions Group
58.8x39.17%UK£417.2m
SN. Smith & Nephew
30.6x16.57%UK£9.3b
TSTL Tristel
29.9x19.05%UK£183.7m
0I3I Cooper Companies
38x15.47%US$15.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0I3I, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38x) kıyasla oran (40.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0I3I'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0I3I 38.0xSektör Avg. 31.5xNo. of Companies11PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0I3I Price-To-Earnings Oranı ( 38 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 34.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0I3I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0I3I PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38x
Adil PE Oran48.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0I3I tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38 48.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0I3I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$78.28
US$105.55
+34.84%
9.69%US$120.00US$90.00n/a14
May ’26US$80.30
US$105.55
+31.45%
9.69%US$120.00US$90.00n/a14
Apr ’26US$82.23
US$107.41
+30.62%
10.14%US$120.00US$90.00n/a14
Mar ’26US$90.45
US$111.47
+23.24%
9.74%US$125.00US$90.00n/a15
Feb ’26US$97.28
US$111.47
+14.59%
9.74%US$125.00US$90.00n/a15
Jan ’26US$92.31
US$112.01
+21.35%
10.09%US$125.00US$90.00n/a15
Dec ’25US$104.46
US$114.29
+9.41%
9.25%US$130.00US$92.12n/a14
Nov ’25US$105.90
US$114.29
+7.92%
9.25%US$130.00US$92.12n/a14
Oct ’25US$109.44
US$113.51
+3.72%
8.94%US$130.00US$92.12n/a14
Sep ’25US$104.64
US$114.08
+9.02%
8.03%US$125.00US$95.00n/a13
Aug ’25US$94.05
US$111.46
+18.51%
7.90%US$125.00US$95.00n/a13
Jul ’25US$85.88
US$109.72
+27.76%
8.59%US$125.00US$95.00n/a14
Jun ’25US$93.29
US$108.16
+15.94%
10.00%US$125.00US$86.25n/a15
May ’25US$89.10
US$107.90
+21.10%
9.63%US$125.00US$86.25US$80.3016
Apr ’25US$101.67
US$107.40
+5.64%
9.48%US$125.00US$86.25US$82.2316
Mar ’25US$102.20
US$102.81
+0.59%
9.71%US$116.00US$84.30US$90.4516
Feb ’25US$93.75
US$97.85
+4.37%
8.20%US$110.00US$84.25US$97.2816
Jan ’25US$94.57
US$96.57
+2.12%
8.23%US$107.50US$84.25US$92.3116
Dec ’24US$83.94
US$98.10
+16.87%
7.62%US$107.50US$85.75US$104.4615
Nov ’24US$78.25
US$98.25
+25.56%
7.56%US$107.50US$85.75US$105.9015
Oct ’24US$80.67
US$100.57
+24.67%
7.59%US$110.00US$86.25US$109.4414
Sep ’24US$90.32
US$101.16
+12.00%
7.28%US$110.00US$86.25US$104.6414
Aug ’24US$96.96
US$100.38
+3.52%
8.35%US$110.00US$81.25US$94.0514
Jul ’24US$95.44
US$99.50
+4.26%
7.79%US$107.75US$81.25US$85.8814
Jun ’24US$93.74
US$97.43
+3.94%
9.23%US$107.50US$80.00US$93.2913
May ’24US$95.02
US$93.46
-1.65%
8.01%US$107.50US$80.00US$89.1012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$104.82
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 01:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/01/31
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Cooper Companies, Inc. 34 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey JohnsonBaird
null nullBaird
Ishan MajumdarBaptista Research