CVS Health Corporation

LSE:0HRS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$82.9b

CVS Health Değerleme

0HRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$180.97
Fair Value
63.9% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0HRS ( $65.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $180.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HRS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HRS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HRS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HRS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HRS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarUS$4.61b
Piyasa DeğeriUS$82.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HRS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
CI Cigna Group
24.9x15.8%US$85.1b
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
11.3xn/aUS$182.5m
SN. Smith & Nephew
30x17.3%UK£9.5b
CTEC ConvaTec Group
35.8x16.8%UK£5.3b
0HRS CVS Health
18x14.5%US$82.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HRS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (25.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HRS'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HRS 18.0xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies6PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HRS Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, UK Healthcare sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HRS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HRS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran55.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HRS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 55.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HRS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$65.38
US$71.70
+9.7%
11.8%US$86.00US$48.01n/a25
Mar ’26US$64.49
US$72.14
+11.9%
13.1%US$91.43US$48.01n/a25
Feb ’26US$56.85
US$65.58
+15.4%
16.5%US$93.00US$48.01n/a25
Jan ’26US$44.32
US$66.26
+49.5%
16.2%US$93.00US$48.01n/a25
Dec ’25US$59.85
US$68.35
+14.2%
13.5%US$93.00US$57.00n/a25
Nov ’25US$56.21
US$69.46
+23.6%
14.4%US$93.00US$59.00n/a25
Oct ’25US$61.05
US$67.14
+10.0%
14.0%US$93.00US$59.00n/a25
Sep ’25US$57.08
US$67.26
+17.8%
13.0%US$93.00US$59.00n/a25
Aug ’25US$60.02
US$67.74
+12.9%
13.1%US$93.00US$58.00n/a25
Jul ’25US$58.52
US$69.10
+18.1%
13.4%US$93.00US$59.00n/a26
Jun ’25US$58.57
US$69.02
+17.8%
13.5%US$93.00US$59.00n/a26
May ’25US$55.74
US$84.69
+51.9%
10.8%US$101.00US$60.00n/a26
Apr ’25US$79.77
US$89.46
+12.1%
7.5%US$103.00US$77.00n/a26
Mar ’25US$74.05
US$89.74
+21.2%
7.0%US$103.00US$77.00US$64.4925
Feb ’25US$74.30
US$90.66
+22.0%
7.4%US$104.00US$80.00US$56.8524
Jan ’25US$78.81
US$88.41
+12.2%
8.6%US$104.00US$76.00US$44.3224
Dec ’24US$68.33
US$87.91
+28.7%
9.2%US$104.00US$76.00US$59.8523
Nov ’24US$69.10
US$90.19
+30.5%
10.4%US$110.00US$76.00US$56.2123
Oct ’24US$69.79
US$91.47
+31.1%
10.3%US$110.00US$76.00US$61.0524
Sep ’24US$65.50
US$92.31
+40.9%
9.8%US$110.00US$76.00US$57.0824
Aug ’24US$73.88
US$94.30
+27.6%
12.2%US$120.00US$72.00US$60.0223
Jul ’24US$69.43
US$99.33
+43.1%
16.6%US$143.00US$76.00US$58.5224
Jun ’24US$69.03
US$100.21
+45.2%
16.6%US$143.00US$76.00US$58.5723
May ’24US$73.53
US$109.18
+48.5%
13.3%US$143.00US$86.00US$55.7422
Apr ’24US$74.23
US$113.24
+52.6%
10.0%US$143.00US$95.00US$79.7721
Mar ’24US$82.42
US$114.05
+38.4%
9.4%US$143.00US$95.00US$74.0521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$71.30
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/14 09:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CVS Health Corporation 60 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP