Elevance Health, Inc.

LSE:0HG8 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$93.4b

Elevance Health Değerleme

0HG8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HG8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HG8 ( $401.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1532.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HG8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HG8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HG8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HG8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HG8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HG8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
KazançlarUS$6.42b
Piyasa DeğeriUS$93.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HG8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HG8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
SN. Smith & Nephew
35.4x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
HUM Humana
26.4x11.6%US$35.9b
CNC Centene
9.9x4.9%US$30.5b
0HG8 Elevance Health
14.5x12.7%US$93.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HG8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (23.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HG8'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HG8 14.5xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HG8 Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, UK Healthcare sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HG8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HG8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran44.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HG8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 44.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HG8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$401.70
US$520.12
+29.5%
7.5%US$625.00US$465.00n/a19
Nov ’25US$415.91
US$530.12
+27.5%
8.1%US$625.00US$465.00n/a19
Oct ’25US$516.96
US$603.07
+16.7%
5.1%US$665.00US$550.00n/a19
Sep ’25US$551.72
US$600.44
+8.8%
5.7%US$665.00US$530.00n/a19
Aug ’25US$529.62
US$600.44
+13.4%
5.7%US$665.00US$530.00n/a19
Jul ’25US$534.81
US$608.98
+13.9%
5.3%US$665.00US$520.00n/a20
Jun ’25US$532.20
US$605.87
+13.8%
5.2%US$665.00US$520.00n/a19
May ’25US$525.83
US$599.48
+14.0%
5.6%US$665.00US$520.00n/a19
Apr ’25US$519.15
US$574.37
+10.6%
4.2%US$629.00US$520.00n/a19
Mar ’25US$498.45
US$572.18
+14.8%
4.2%US$629.00US$520.00n/a17
Feb ’25US$495.28
US$567.53
+14.6%
4.3%US$629.00US$520.00n/a16
Jan ’25US$469.39
US$562.91
+19.9%
4.1%US$629.00US$520.00n/a17
Dec ’24US$482.29
US$565.26
+17.2%
4.7%US$629.00US$520.00n/a17
Nov ’24US$449.54
US$566.26
+26.0%
4.6%US$629.00US$520.00US$415.9117
Oct ’24US$437.39
US$570.16
+30.4%
4.3%US$629.00US$520.00US$516.9619
Sep ’24US$440.53
US$571.10
+29.6%
4.3%US$629.00US$520.00US$551.7220
Aug ’24US$468.77
US$569.40
+21.5%
4.5%US$629.00US$520.00US$529.6220
Jul ’24US$444.96
US$560.18
+25.9%
8.1%US$620.00US$400.00US$534.8122
Jun ’24US$462.13
US$563.41
+21.9%
7.7%US$620.00US$400.00US$532.2022
May ’24US$470.66
US$562.72
+19.6%
7.8%US$620.00US$400.00US$525.8322
Apr ’24US$459.41
US$562.72
+22.5%
8.7%US$620.00US$400.00US$519.1522
Mar ’24US$468.09
US$567.43
+21.2%
9.1%US$620.00US$400.00US$498.4521
Feb ’24US$497.67
US$567.90
+14.1%
9.2%US$620.00US$400.00US$495.2821
Jan ’24US$514.94
US$564.95
+9.7%
7.0%US$640.00US$478.00US$469.3920
Dec ’23US$528.67
US$562.70
+6.4%
6.7%US$640.00US$478.00US$482.2920
Nov ’23US$546.12
US$561.20
+2.8%
6.7%US$640.00US$478.00US$449.5420

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

5.2%

1Y

-18.4%

Kooth

UK£60.0m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.65

7D

1.5%

1Y

-45.2%

Enovis

US$2.6b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$46.90

7D

2.6%

1Y

-8.3%