Guerbet Değerleme
0ELV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ELV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0ELV ( €27.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €124.79 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ELV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0ELV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0ELV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0ELV'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.4x |
| Kazançlar | €32.76m |
| Piyasa Değeri | €341.07m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.4x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0ELV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 34.3x | ||
TSTL Tristel | 32.3x | 17.5% | UK£209.7m |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 39.8x | 23.0% | UK£443.2m |
CTEC ConvaTec Group | 41.9x | 20.6% | UK£5.1b |
NIOX NIOX Group | 23x | 17.1% | UK£253.0m |
0ELV Guerbet | 10.4x | 18.3% | €341.1m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ELV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (34.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0ELV'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0ELV Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 33.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0ELV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.4x |
| Adil PE Oran | 29.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ELV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 29.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €27.05 | €39.90 +47.5% | 10.0% | €46.30 | €35.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €31.74 | €39.90 +25.7% | 10.0% | €46.30 | €35.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €37.35 | €41.43 +10.9% | 7.3% | €46.30 | €36.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €34.31 | €40.71 +18.7% | 7.6% | €46.30 | €36.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €35.20 | €40.71 +15.7% | 7.6% | €46.30 | €36.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €36.35 | €39.47 +8.6% | 4.8% | €42.70 | €36.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €36.25 | €39.47 +8.9% | 4.8% | €42.70 | €36.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €37.25 | €39.55 +6.2% | 5.1% | €42.70 | €36.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €32.85 | €38.63 +17.6% | 5.9% | €42.70 | €36.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €30.45 | €29.83 -2.0% | 4.2% | €31.80 | €28.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €22.40 | €22.90 +2.2% | 16.9% | €28.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €19.50 | €19.08 -2.2% | 9.6% | €21.50 | €15.90 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €18.52 | €19.08 +3.0% | 9.6% | €21.50 | €15.90 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €17.24 | €19.56 +13.5% | 5.7% | €21.50 | €18.30 | €31.74 | 5 |
| Oct ’24 | €16.84 | €19.56 +16.2% | 5.7% | €21.50 | €18.30 | €37.35 | 5 |
| Sep ’24 | €21.65 | €19.70 -9.0% | 6.1% | €21.50 | €18.30 | €34.31 | 4 |
| Aug ’24 | €20.55 | €19.70 -4.1% | 6.1% | €21.50 | €18.30 | €35.20 | 4 |
| Jul ’24 | €17.00 | €19.70 +15.9% | 6.1% | €21.50 | €18.30 | €36.35 | 4 |
| Jun ’24 | €16.44 | €19.70 +19.8% | 6.1% | €21.50 | €18.30 | €36.25 | 4 |
| May ’24 | €16.64 | €20.40 +22.6% | 4.8% | €21.50 | €19.00 | €37.25 | 4 |
| Apr ’24 | €18.18 | €23.12 +27.2% | 21.5% | €33.00 | €20.00 | €32.85 | 5 |
| Mar ’24 | €18.98 | €23.90 +25.9% | 20.5% | €33.00 | €20.00 | €30.45 | 5 |
| Feb ’24 | €18.30 | €23.94 +30.8% | 20.4% | €33.00 | €20.00 | €22.40 | 5 |
| Jan ’24 | €16.96 | €23.94 +41.2% | 20.4% | €33.00 | €20.00 | €19.50 | 5 |
| Dec ’23 | €16.80 | €23.94 +42.5% | 20.4% | €33.00 | €20.00 | €18.52 | 5 |
| Nov ’23 | €17.29 | €23.94 +38.4% | 20.4% | €33.00 | €20.00 | €17.24 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Axogen
US$548.8m
Develops and commercializes technologies for peripheral nerve regeneration and repair worldwide.
0HKD
US$12.49
7D
1.2%
1Y
112.1%
Fagron
€1.4b
A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.
0HNZ
€18.61
7D
-1.4%
1Y
6.7%
Elevance Health
US$94.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$401.96
7D
-5.3%
1Y
-13.1%