Coloplast Değerleme
COLOBC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COLOBC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: COLOBC ( DKK874 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK1392.09 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COLOBC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
COLOBC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
COLOBC'un n/a Oranı nedir? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Piyasa Değeri | DKK 201.64b |
Temel İstatistikler | |
---|---|
İşletme Değeri/Gelir | 8.6x |
İşletme Değeri/FAVÖK | 27.9x |
PEG Oranı | 3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
COLOBC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
Akran Ortalaması | 36x | ||
CTEC ConvaTec Group | 38x | 21.0% | UK£4.5b |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 37.5x | 23.0% | UK£417.6m |
SN. Smith & Nephew | 40.4x | 22.7% | UK£9.5b |
TSTL Tristel | 28.3x | 17.5% | UK£183.5m |
COLOBC Coloplast | 40.6x | 13.3% | DKK 201.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: COLOBC Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 39.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
COLOBC'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: COLOBC Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 x) baz alındığında, European Medical Equipment sektör ortalamasına ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
COLOBC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
Adil Oran | |
---|---|
Cari PE Oran | 40.6x |
Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için COLOBC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güncel | DKK 889.50 | DKK 913.33 +2.7% | 11.0% | DKK 1,050.00 | DKK 700.00 | n/a | 21 |
Oct ’25 | DKK 874.00 | DKK 913.60 +4.5% | 11.0% | DKK 1,060.00 | DKK 700.00 | n/a | 20 |
Sep ’25 | DKK 920.10 | DKK 911.35 -1.0% | 11.3% | DKK 1,060.00 | DKK 700.00 | n/a | 20 |
Aug ’25 | DKK 886.60 | DKK 905.90 +2.2% | 11.0% | DKK 1,060.00 | DKK 710.00 | n/a | 20 |
Jul ’25 | n/a | DKK 895.40 0% | 10.5% | DKK 1,060.00 | DKK 710.00 | n/a | 20 |
Jun ’25 | DKK 815.40 | DKK 909.89 +11.6% | 10.2% | DKK 1,060.00 | DKK 710.00 | n/a | 19 |
May ’25 | DKK 858.40 | DKK 917.05 +6.8% | 10.9% | DKK 1,060.00 | DKK 700.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | DKK 934.80 | DKK 897.32 -4.0% | 10.3% | DKK 1,060.00 | DKK 700.00 | n/a | 19 |
Mar ’25 | n/a | DKK 871.79 0% | 10.1% | DKK 1,000.00 | DKK 700.00 | n/a | 19 |
Feb ’25 | DKK 799.10 | DKK 823.74 +3.1% | 9.8% | DKK 962.00 | DKK 631.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | n/a | DKK 816.56 0% | 10.3% | DKK 962.00 | DKK 631.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | DKK 799.90 | DKK 817.67 +2.2% | 10.1% | DKK 962.00 | DKK 631.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | n/a | DKK 848.78 0% | 9.2% | DKK 980.00 | DKK 686.00 | n/a | 18 |
Oct ’24 | n/a | DKK 865.24 0% | 9.9% | DKK 1,000.00 | DKK 686.00 | DKK 874.00 | 17 |
Sep ’24 | DKK 799.60 | DKK 907.53 +13.5% | 10.1% | DKK 1,070.00 | DKK 720.00 | DKK 920.10 | 15 |
Aug ’24 | DKK 847.10 | DKK 928.88 +9.7% | 9.9% | DKK 1,070.00 | DKK 720.00 | DKK 886.60 | 16 |
Jul ’24 | DKK 834.00 | DKK 915.44 +9.8% | 11.0% | DKK 1,070.00 | DKK 690.00 | n/a | 16 |
Jun ’24 | DKK 874.60 | DKK 915.44 +4.7% | 11.0% | DKK 1,070.00 | DKK 690.00 | DKK 815.40 | 16 |
May ’24 | DKK 963.60 | DKK 912.94 -5.3% | 10.0% | DKK 1,045.00 | DKK 690.00 | DKK 858.40 | 16 |
Apr ’24 | DKK 902.80 | DKK 902.63 -0.02% | 9.8% | DKK 1,045.00 | DKK 690.00 | DKK 934.80 | 16 |
Mar ’24 | DKK 828.60 | DKK 903.13 +9.0% | 10.2% | DKK 1,045.00 | DKK 690.00 | n/a | 15 |
Feb ’24 | DKK 826.10 | DKK 907.33 +9.8% | 9.7% | DKK 1,045.00 | DKK 690.00 | DKK 799.10 | 15 |
Jan ’24 | DKK 812.60 | DKK 918.87 +13.1% | 7.7% | DKK 1,045.00 | DKK 798.00 | n/a | 15 |
Dec ’23 | DKK 860.60 | DKK 937.00 +8.9% | 11.4% | DKK 1,224.00 | DKK 798.00 | DKK 799.90 | 14 |
Nov ’23 | DKK 838.60 | DKK 948.29 +13.1% | 12.2% | DKK 1,224.00 | DKK 790.00 | n/a | 14 |
Oct ’23 | DKK 756.60 | DKK 956.00 +26.4% | 12.2% | DKK 1,224.00 | DKK 798.00 | n/a | 13 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.