Davide Campari-Milano N.V.

BATS-CHIXE:CPRM Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.9b

Davide Campari-Milano Değerleme

CPRM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPRM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPRM ( €5.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPRM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPRM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPRM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPRM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPRM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPRM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
Kazançlar€308.30m
Piyasa Değeri€6.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPRM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPRM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
DGE Diageo
17.1x3.9%UK£52.3b
BVIC Britvic
25.2x17.4%UK£3.2b
CCH Coca-Cola HBC
19.6x11.9%UK£10.3b
TATE Tate & Lyle
21.1x19.3%UK£3.3b
CPRM Davide Campari-Milano
22.4x15.7%€6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPRM Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPRM'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPRM Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, UK Beverage sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPRM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPRM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CPRM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPRM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.74
€8.05
+40.3%
17.4%€10.80€5.00n/a21
Nov ’25€6.24
€8.19
+31.4%
15.5%€10.80€6.00n/a21
Oct ’25€7.69
€9.54
+24.0%
13.2%€12.00€6.50n/a21
Sep ’25€8.53
€9.64
+13.0%
12.0%€12.00€7.70n/a21
Aug ’25€8.34
€9.71
+16.5%
12.5%€12.00€7.70n/a20
Jul ’25€8.71
€10.30
+18.2%
13.3%€12.80€7.80n/a20
Jun ’25€9.14
€10.30
+12.7%
13.3%€12.80€7.80n/a20
May ’25n/a
€10.28
0%
13.8%€13.50€7.80n/a20
Apr ’25€9.31
€10.33
+10.9%
11.7%€12.20€7.80n/a20
Mar ’25€9.80
€10.52
+7.4%
13.0%€13.50€7.80n/a21
Feb ’25n/a
€10.84
0%
13.0%€13.50€8.20n/a21
Jan ’25n/a
€11.36
0%
13.0%€13.50€8.30n/a21
Dec ’24€10.01
€11.45
+14.4%
12.7%€13.50€8.30n/a21
Nov ’24€10.47
€11.61
+10.8%
10.8%€13.50€8.75€6.2421
Oct ’24n/a
€12.30
0%
13.6%€14.30€8.10€7.6921
Sep ’24n/a
€12.25
0%
13.7%€14.30€8.10€8.5322
Aug ’24€12.21
€12.27
+0.5%
13.8%€14.30€8.10€8.3422
Jul ’24€12.56
€12.46
-0.8%
11.5%€14.30€9.00€8.7120
Jun ’24€12.39
€12.46
+0.5%
11.5%€14.30€9.00€9.1420
May ’24n/a
€11.73
0%
12.3%€14.00€8.30n/a20
Apr ’24n/a
€11.64
0%
12.1%€14.00€8.20€9.3120
Mar ’24n/a
€11.67
0%
12.1%€14.00€8.20€9.8021
Feb ’24€9.80
€11.36
+15.9%
13.5%€14.00€8.00n/a21
Jan ’24€9.68
€11.44
+18.3%
13.2%€15.00€8.00n/a21
Dec ’23€10.17
€11.40
+12.1%
13.5%€15.00€8.00€10.0121
Nov ’23€9.12
€11.52
+26.4%
13.7%€15.00€8.00€10.4721

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.93

7D

0.3%

1Y

1.5%

Nestlé

CHF 195.0b

Operates as a food and beverage company.

NESNZ

CHF 75.92

7D

-0.8%

1Y

-23.8%

Associated British Foods

UK£16.2b

Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.

ABFL

UK£22.07

7D

2.0%

1Y

-7.2%