Coca-Cola Europacific Partners PLC

BATS-CHIXE:CCEPL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£27.8b

Coca-Cola Europacific Partners Değerleme

CCEPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCEPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CCEPL ( £60.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £86.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCEPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CCEPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CCEPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CCEPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CCEPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CCEPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
Kazançlar€1.61b
Piyasa Değeri€33.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CCEPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CCEPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
CCH Coca-Cola HBC
18.6x12.6%UK£9.8b
BVIC Britvic
25.7x17.4%UK£3.2b
FEVR Fevertree Drinks
35.7x29.9%UK£781.0m
BAG A.G. BARR
18.7x15.5%UK£675.2m
CCEPL Coca-Cola Europacific Partners
20.8x8.9%UK£33.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CCEPL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (24.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CCEPL'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CCEPL Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, UK Beverage sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CCEPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CCEPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CCEPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 21.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CCEPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£60.40
UK£63.87
+5.7%
8.8%UK£71.88UK£49.57n/a14
Dec ’25UK£62.00
UK£62.30
+0.5%
8.2%UK£68.91UK£49.82n/a13
Nov ’25UK£60.00
UK£61.87
+3.1%
7.9%UK£69.50UK£50.24n/a12
Oct ’25UK£59.08
UK£61.48
+4.1%
7.5%UK£69.12UK£49.97n/a13
Sep ’25UK£60.76
UK£62.54
+2.9%
9.0%UK£71.68UK£51.20n/a13
Aug ’25UK£58.28
UK£61.23
+5.1%
9.3%UK£66.56UK£47.18n/a13
Jul ’25UK£59.09
UK£61.38
+3.9%
9.3%UK£66.72UK£47.29n/a13
Jun ’25UK£57.03
UK£61.76
+8.3%
9.0%UK£67.78UK£48.05n/a13
May ’25UK£57.20
UK£60.90
+6.5%
9.1%UK£67.48UK£47.84n/a13
Apr ’25UK£56.82
UK£59.49
+4.7%
9.9%UK£67.78UK£46.33n/a13
Mar ’25UK£53.98
UK£58.64
+8.6%
10.9%UK£67.64UK£46.24n/a14
Feb ’25UK£54.24
UK£57.12
+5.3%
11.3%UK£65.76UK£46.12n/a14
Jan ’25n/a
UK£55.52
0%
11.2%UK£66.06UK£46.33n/a14
Dec ’24UK£47.99
UK£55.58
+15.8%
10.1%UK£66.56UK£47.11UK£62.0013
Nov ’24UK£48.35
UK£55.60
+15.0%
9.4%UK£66.39UK£47.42UK£60.0013
Oct ’24UK£51.61
UK£56.60
+9.7%
9.2%UK£66.94UK£47.82UK£59.0813
Sep ’24UK£50.12
UK£56.39
+12.5%
9.4%UK£65.83UK£47.02UK£60.7614
Aug ’24UK£50.55
UK£55.16
+9.1%
9.0%UK£64.88UK£46.71UK£58.2814
Jul ’24n/a
UK£53.90
0%
9.1%UK£63.03UK£46.62UK£59.0913
Jun ’24n/a
UK£54.18
0%
8.7%UK£63.51UK£46.98UK£57.0313
May ’24n/a
UK£54.62
0%
9.5%UK£64.42UK£46.77UK£57.2013
Apr ’24UK£47.25
UK£52.73
+11.6%
11.1%UK£62.15UK£41.28UK£56.8213
Mar ’24UK£46.35
UK£52.73
+13.8%
11.1%UK£62.15UK£41.28UK£53.9813
Feb ’24UK£44.94
UK£53.03
+18.0%
10.3%UK£61.29UK£41.30UK£54.2413
Jan ’24UK£45.97
UK£51.99
+13.1%
10.0%UK£61.01UK£40.53n/a14
Dec ’23UK£43.52
UK£51.30
+17.9%
10.3%UK£60.49UK£40.19UK£47.9914

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 11:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/28
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coca-Cola Europacific Partners PLC 46 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
John EadeArgus Research Company