Coca-Cola Europacific Partners PLC

BATS-CHIXE:CCEPA Stok Raporu

Piyasa değeri: €34.8b

Coca-Cola Europacific Partners Değerleme

CCEPA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCEPA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€116.97
Fair Value
36.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CCEPA ( €74.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €116.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCEPA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CCEPA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CCEPA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CCEPA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CCEPA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CCEPA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.4x
Kazançlar€1.61b
Piyasa Değeri€34.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CCEPA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CCEPA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
CCH Coca-Cola HBC
19.9x12.6%UK£10.4b
FEVR Fevertree Drinks
39.4x16.7%UK£903.0m
BAG A.G. BARR
18.9x15.6%UK£687.4m
NICL Nichols
25.3x12.5%UK£474.9m
CCEPA Coca-Cola Europacific Partners
21.4x8.9%€34.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CCEPA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.4x) kıyasla oran (25.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CCEPA'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CCEPA Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, UK Beverage sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CCEPA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CCEPA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.4x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CCEPA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CCEPA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€74.90
€78.55
+4.9%
9.6%€87.00€60.00n/a14
Jan ’26€75.10
€77.30
+2.9%
8.8%€87.00€60.00n/a14
Dec ’25€74.70
€75.04
+0.5%
8.2%€83.00€60.00n/a13
Nov ’25€70.20
€73.89
+5.3%
7.9%€83.00€60.00n/a12
Oct ’25€70.30
€73.82
+5.0%
7.5%€83.00€60.00n/a13
Sep ’25n/a
€72.90
0%
8.3%€79.00€60.00n/a13
Aug ’25€68.70
€72.67
+5.8%
9.3%€79.00€56.00n/a13
Jul ’25€68.70
€72.67
+5.8%
9.3%€79.00€56.00n/a13
Jun ’25€67.00
€71.98
+7.4%
9.0%€79.00€56.00n/a13
May ’25€66.80
€71.29
+6.7%
9.1%€79.00€56.00n/a13
Apr ’25€66.00
€69.33
+5.0%
9.9%€79.00€54.00n/a13
Mar ’25€64.00
€68.49
+7.0%
10.9%€79.00€54.00n/a14
Feb ’25€63.80
€66.88
+4.8%
11.3%€77.00€54.00€76.1014
Jan ’25€59.70
€64.72
+8.4%
11.2%€77.00€54.00€75.1014
Dec ’24€55.30
€64.29
+16.3%
10.1%€77.00€54.50€74.7013
Nov ’24€55.20
€64.49
+16.8%
9.4%€77.00€55.00€70.2013
Oct ’24€59.80
€65.10
+8.9%
9.2%€77.00€55.00€70.3013
Sep ’24€59.40
€65.95
+11.0%
9.4%€77.00€55.00n/a14
Aug ’24€57.50
€63.76
+10.9%
9.0%€75.00€54.00€68.7014
Jul ’24€58.30
€62.43
+7.1%
9.1%€73.00€54.00€68.7013
Jun ’24€58.00
€62.27
+7.4%
8.7%€73.00€54.00€67.0013
May ’24€57.80
€61.89
+7.1%
9.5%€73.00€53.00€66.8013
Apr ’24€54.25
€59.39
+9.5%
11.1%€70.00€46.50€66.0013
Mar ’24€51.50
€59.39
+15.3%
11.1%€70.00€46.50€64.0013
Feb ’24€51.40
€59.70
+16.2%
10.3%€69.00€46.50€63.8013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€78.44
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 08:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/06/28
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coca-Cola Europacific Partners PLC 48 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
null nullArgus Research Company