Kosmos Energy Ltd.

LSE:KOS Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.5b

Kosmos Energy Değerleme

KOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KOS ( £3.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £5.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KOS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KOS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KOS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.7x
KazançlarUS$218.11m
Piyasa DeğeriUS$1.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.3b
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
DEC Diversified Energy
5.7x1.1%UK£652.0m
KOS Kosmos Energy
8.7x5.2%UK£1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KOS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (22.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KOS'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
KOS 8.7xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KOS Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KOS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Oran13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KOS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 13.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.18
UK£5.40
+69.8%
25.1%UK£7.49UK£3.16n/a8
Nov ’25UK£2.99
UK£5.46
+82.8%
22.1%UK£7.32UK£3.85n/a8
Oct ’25UK£3.01
UK£5.35
+77.8%
22.0%UK£7.11UK£3.74n/a8
Sep ’25UK£3.90
UK£6.19
+58.8%
19.8%UK£8.22UK£3.92n/a7
Aug ’25UK£4.20
UK£6.15
+46.3%
19.8%UK£8.16UK£3.89n/a7
Jul ’25UK£4.29
UK£6.53
+52.2%
13.1%UK£8.30UK£5.54n/a7
Jun ’25UK£4.90
UK£6.63
+35.3%
14.6%UK£8.29UK£5.53n/a7
May ’25UK£4.74
UK£6.65
+40.3%
15.1%UK£8.37UK£5.58n/a7
Apr ’25UK£4.72
UK£6.49
+37.5%
15.1%UK£8.17UK£5.45n/a7
Mar ’25UK£4.95
UK£6.65
+34.4%
14.6%UK£8.32UK£5.55n/a7
Feb ’25UK£4.90
UK£7.29
+48.9%
8.8%UK£8.28UK£6.31n/a8
Jan ’25UK£5.43
UK£7.39
+36.2%
8.4%UK£8.22UK£6.26n/a8
Dec ’24UK£5.53
UK£7.90
+42.9%
17.2%UK£11.19UK£6.40n/a8
Nov ’24UK£6.03
UK£8.06
+33.8%
14.3%UK£10.62UK£6.94UK£2.997
Oct ’24UK£6.78
UK£8.20
+21.0%
15.7%UK£10.66UK£6.97UK£3.018
Sep ’24UK£5.95
UK£7.74
+30.2%
16.0%UK£10.33UK£6.75UK£3.909
Aug ’24UK£5.43
UK£7.65
+40.9%
16.8%UK£10.10UK£6.22UK£4.208
Jul ’24UK£4.41
UK£8.00
+81.3%
17.4%UK£10.31UK£6.34UK£4.297
Jun ’24UK£4.88
UK£7.62
+56.1%
24.9%UK£10.48UK£4.04UK£4.908
May ’24UK£5.00
UK£7.89
+57.8%
25.2%UK£11.25UK£4.03UK£4.748
Apr ’24UK£6.20
UK£7.90
+27.5%
24.0%UK£11.41UK£4.08UK£4.728
Mar ’24UK£6.50
UK£7.93
+22.0%
22.7%UK£11.64UK£4.16UK£4.9510
Feb ’24UK£6.35
UK£7.71
+21.4%
23.9%UK£11.34UK£4.06UK£4.909
Jan ’24UK£5.10
UK£7.49
+46.8%
20.9%UK£9.80UK£4.09UK£5.439
Dec ’23UK£5.25
UK£7.49
+42.6%
20.9%UK£9.80UK£4.09UK£5.539
Nov ’23UK£5.70
UK£7.75
+36.1%
21.8%UK£10.14UK£4.23UK£6.039

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.85

7D

1.5%

1Y

44.2%