Diversified Energy Company PLC

LSE:DEC Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£477.0m

Diversified Energy Değerleme

DEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DEC (£9.3) is trading below our estimate of fair value (£57.33)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEC is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

DEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

DEC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.4x
İşletme Değeri/FAVÖK4.8x
PEG Oranı0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
SQZ Serica Energy
6x-15.0%UK£527.1m
TLW Tullow Oil
27.2x18.8%UK£343.3m
ENQ EnQuest
14.1x-3.6%UK£226.1m
SEPL Seplat Energy
22x13.4%UK£1.4b
DEC Diversified Energy
4.3x7.1%UK£477.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DEC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.3x) compared to the peer average (17.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DEC'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DEC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.3x) compared to the UK Oil and Gas industry average (8.4x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.3x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DEC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.1x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£9.30
UK£21.97
+136.2%
31.4%UK£30.19UK£9.30n/a5
Oct ’25UK£8.55
UK£19.76
+131.3%
36.7%UK£29.33UK£9.02n/a6
Sep ’25UK£9.05
UK£20.07
+121.9%
35.4%UK£29.60UK£9.97n/a6
Aug ’25UK£12.07
UK£20.69
+71.4%
36.1%UK£30.01UK£10.10n/a6
Jul ’25UK£10.66
UK£23.04
+116.2%
37.8%UK£36.32UK£10.17n/a7
Jun ’25UK£11.75
UK£23.03
+96.0%
37.8%UK£36.25UK£10.15n/a7
May ’25UK£10.81
UK£24.04
+122.4%
37.2%UK£36.84UK£10.21n/a7
Apr ’25UK£9.48
UK£24.18
+155.0%
35.8%UK£35.92UK£9.95n/a7
Mar ’25UK£9.57
UK£25.13
+162.6%
37.2%UK£36.37UK£10.01n/a7
Feb ’25UK£9.05
UK£26.98
+198.3%
34.8%UK£36.17UK£11.97n/a7
Jan ’25UK£11.15
UK£30.04
+169.4%
21.1%UK£36.09UK£15.37n/a7
Dec ’24UK£13.01
UK£30.20
+132.1%
20.5%UK£35.24UK£15.64n/a7
Nov ’24UK£13.41
UK£30.91
+130.5%
22.2%UK£36.02UK£15.97UK£9.306
Oct ’24UK£16.13
UK£31.83
+97.3%
17.2%UK£35.98UK£20.00UK£8.556
Sep ’24UK£17.62
UK£31.53
+79.0%
16.3%UK£37.17UK£20.02UK£9.057
Aug ’24UK£18.75
UK£30.58
+63.1%
16.2%UK£35.77UK£19.63UK£12.077
Jul ’24UK£17.68
UK£31.35
+77.3%
13.4%UK£35.00UK£21.74UK£10.667
Jun ’24UK£17.43
UK£31.71
+81.9%
13.3%UK£35.51UK£22.05UK£11.757
May ’24UK£18.94
UK£30.83
+62.8%
13.0%UK£35.03UK£22.00UK£10.818
Apr ’24UK£18.92
UK£32.27
+70.6%
6.8%UK£35.12UK£28.29UK£9.488
Mar ’24UK£20.64
UK£32.91
+59.5%
7.0%UK£36.05UK£29.04UK£9.577
Feb ’24UK£22.16
UK£32.66
+47.4%
7.6%UK£35.83UK£28.20UK£9.058
Jan ’24UK£23.28
UK£34.45
+48.0%
8.7%UK£41.83UK£31.77UK£11.158
Dec ’23UK£25.18
UK£34.51
+37.0%
8.8%UK£42.02UK£31.92UK£13.018
Nov ’23UK£25.52
UK£34.69
+35.9%
2.8%UK£36.09UK£33.08UK£13.416

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin