Ithaca Energy plc

LSE:ITH Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.8b

Ithaca Energy Değerleme

ITH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITH ( £1.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £2.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarUS$161.77m
Piyasa DeğeriUS$2.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
SEPL Seplat Energy
19.6x13.4%UK£1.3b
ENOG Energean
8.9x7.0%UK£1.9b
HBR Harbour Energy
50.1x14.4%UK£3.9b
SQZ Serica Energy
6x-15.0%UK£545.0m
ITH Ithaca Energy
14x-9.3%UK£1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (21.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITH'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$20.17m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ITH 14.0xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITH Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 10.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.09
UK£1.46
+34.0%
13.5%UK£1.75UK£1.21n/a7
Nov ’25UK£0.99
UK£1.42
+43.8%
15.1%UK£1.76UK£1.13n/a7
Oct ’25UK£1.08
UK£1.44
+34.2%
23.3%UK£2.09UK£1.10n/a6
Sep ’25UK£1.29
UK£1.51
+16.7%
20.6%UK£2.14UK£1.12n/a6
Aug ’25UK£1.30
UK£1.55
+19.0%
19.6%UK£2.16UK£1.16n/a6
Jul ’25UK£1.23
UK£1.55
+25.6%
19.6%UK£2.16UK£1.16n/a6
Jun ’25UK£1.34
UK£1.61
+20.1%
16.9%UK£2.15UK£1.40n/a5
May ’25UK£1.18
UK£1.63
+37.8%
16.2%UK£2.13UK£1.41n/a5
Apr ’25UK£1.33
UK£1.81
+35.9%
13.8%UK£2.11UK£1.56n/a5
Mar ’25UK£1.42
UK£1.79
+26.1%
11.5%UK£2.11UK£1.56n/a8
Feb ’25UK£1.36
UK£1.84
+35.4%
12.0%UK£2.10UK£1.55n/a8
Jan ’25UK£1.44
UK£1.90
+31.8%
13.3%UK£2.25UK£1.50n/a8
Dec ’24UK£1.50
UK£1.90
+26.6%
13.7%UK£2.26UK£1.50n/a8
Nov ’24UK£1.66
UK£1.91
+14.7%
12.2%UK£2.14UK£1.54UK£0.998
Oct ’24UK£1.84
UK£1.91
+3.7%
10.4%UK£2.10UK£1.58UK£1.088
Sep ’24UK£1.42
UK£1.87
+31.9%
11.4%UK£2.14UK£1.53UK£1.298
Aug ’24UK£1.69
UK£1.90
+12.4%
8.8%UK£2.10UK£1.60UK£1.308
Jul ’24UK£1.51
UK£1.91
+26.4%
13.6%UK£2.43UK£1.60UK£1.237
Jun ’24UK£1.39
UK£2.10
+51.9%
15.7%UK£2.58UK£1.63UK£1.346
May ’24UK£1.60
UK£2.19
+37.4%
15.6%UK£2.60UK£1.70UK£1.186
Apr ’24UK£1.50
UK£2.28
+52.5%
17.6%UK£2.70UK£1.55UK£1.336
Mar ’24UK£1.76
UK£2.32
+31.6%
20.6%UK£2.84UK£1.42UK£1.426
Feb ’24UK£1.82
UK£2.43
+33.7%
11.7%UK£2.80UK£1.93UK£1.365
Jan ’24UK£1.83
UK£2.46
+34.7%
12.4%UK£2.83UK£1.99UK£1.444

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

VAALCO Energy

US$549.8m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.80

7D

-2.0%

1Y

-38.6%

TotalEnergies

€130.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.55

7D

-1.8%

1Y

-6.9%