Ithaca Energy plc

LSE:ITH Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.8b

Ithaca Energy Değerleme

ITH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITH ( £1.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarUS$111.92m
Piyasa DeğeriUS$2.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
SEPL Seplat Energy
17.4x13.4%UK£1.1b
HBR Harbour Energy
46.3x14.4%UK£3.6b
ENOG Energean
8.6x7.5%UK£1.9b
DEC Diversified Energy
6x2.4%UK£684.8m
ITH Ithaca Energy
20.2x-3.9%UK£1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITH Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITH'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Bu PE aralığında başka şirket yok
ITH 20.1xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies4PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITH Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 11.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.09
UK£1.38
+26.9%
13.9%UK£1.69UK£1.19n/a7
Dec ’25UK£1.04
UK£1.40
+34.6%
14.7%UK£1.76UK£1.20n/a7
Nov ’25UK£0.99
UK£1.42
+43.8%
15.1%UK£1.76UK£1.13n/a7
Oct ’25UK£1.08
UK£1.44
+34.2%
23.3%UK£2.09UK£1.10n/a6
Sep ’25UK£1.29
UK£1.51
+16.7%
20.6%UK£2.14UK£1.12n/a6
Aug ’25UK£1.30
UK£1.55
+19.0%
19.6%UK£2.16UK£1.16n/a6
Jul ’25UK£1.23
UK£1.55
+25.6%
19.6%UK£2.16UK£1.16n/a6
Jun ’25UK£1.34
UK£1.61
+20.1%
16.9%UK£2.15UK£1.40n/a5
May ’25UK£1.18
UK£1.63
+37.8%
16.2%UK£2.13UK£1.41n/a5
Apr ’25UK£1.33
UK£1.81
+35.9%
13.8%UK£2.11UK£1.56n/a5
Mar ’25UK£1.42
UK£1.79
+26.1%
11.5%UK£2.11UK£1.56n/a8
Feb ’25UK£1.36
UK£1.84
+35.4%
12.0%UK£2.10UK£1.55n/a8
Jan ’25UK£1.44
UK£1.90
+31.8%
13.3%UK£2.25UK£1.50n/a8
Dec ’24UK£1.50
UK£1.90
+26.6%
13.7%UK£2.26UK£1.50UK£1.048
Nov ’24UK£1.66
UK£1.91
+14.7%
12.2%UK£2.14UK£1.54UK£0.998
Oct ’24UK£1.84
UK£1.91
+3.7%
10.4%UK£2.10UK£1.58UK£1.088
Sep ’24UK£1.42
UK£1.87
+31.9%
11.4%UK£2.14UK£1.53UK£1.298
Aug ’24UK£1.69
UK£1.90
+12.4%
8.8%UK£2.10UK£1.60UK£1.308
Jul ’24UK£1.51
UK£1.91
+26.4%
13.6%UK£2.43UK£1.60UK£1.237
Jun ’24UK£1.39
UK£2.10
+51.9%
15.7%UK£2.58UK£1.63UK£1.346
May ’24UK£1.60
UK£2.19
+37.4%
15.6%UK£2.60UK£1.70UK£1.186
Apr ’24UK£1.50
UK£2.28
+52.5%
17.6%UK£2.70UK£1.55UK£1.336
Mar ’24UK£1.76
UK£2.32
+31.6%
20.6%UK£2.84UK£1.42UK£1.426
Feb ’24UK£1.82
UK£2.43
+33.7%
11.7%UK£2.80UK£1.93UK£1.365
Jan ’24UK£1.83
UK£2.46
+34.7%
12.4%UK£2.83UK£1.99UK£1.444

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 06:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ithaca Energy plc 30 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James HosieBarclays
Lydia RainforthBarclays
Philip BassilBeacon Securities Limited