International Petroleum Corporation

LSE:0V1L Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 16.3b

International Petroleum Değerleme

0V1L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0V1L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0V1L ( SEK135.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK527.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0V1L adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0V1L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0V1L karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0V1L için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0V1L'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0V1L'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.2x
KazançlarUS$131.49m
Piyasa DeğeriUS$1.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0V1L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0V1L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
SEPL Seplat Energy
18.3x13.4%UK£1.2b
ITH Ithaca Energy
22.3x1.5%UK£2.0b
DEC Diversified Energy
6.2x4.9%UK£714.6m
SQZ Serica Energy
6.3x-16.0%UK£574.3m
0V1L International Petroleum
11.2x10.6%SEK 2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0V1L, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (13.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0V1L'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Bu PE aralığında başka şirket yok
0V1L 11.2xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0V1L Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0V1L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0V1L PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.2x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0V1L tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 13.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0V1L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 135.50
SEK 152.65
+12.7%
9.6%SEK 170.25SEK 130.93n/a5
Dec ’25SEK 124.30
SEK 158.40
+27.4%
6.7%SEK 173.78SEK 140.72n/a5
Nov ’25SEK 121.40
SEK 154.34
+27.1%
6.7%SEK 168.40SEK 137.09n/a5
Oct ’25SEK 121.79
SEK 155.56
+27.7%
6.5%SEK 167.29SEK 136.91n/a5
Sep ’25SEK 148.83
SEK 154.52
+3.8%
5.5%SEK 165.27SEK 139.43n/a5
Aug ’25SEK 157.40
SEK 157.55
+0.1%
5.2%SEK 162.28SEK 143.38n/a4
Jul ’25SEK 149.30
SEK 149.53
+0.2%
3.4%SEK 154.55SEK 142.81n/a4
Jun ’25SEK 147.20
SEK 157.71
+7.1%
7.8%SEK 180.41SEK 145.40n/a5
May ’25SEK 135.25
SEK 160.55
+18.7%
7.8%SEK 184.63SEK 149.35n/a5
Apr ’25SEK 125.00
SEK 133.26
+6.6%
3.5%SEK 141.60SEK 128.78n/a5
Mar ’25SEK 109.47
SEK 128.47
+17.4%
4.9%SEK 137.83SEK 118.23n/a5
Feb ’25SEK 117.75
SEK 131.35
+11.6%
4.1%SEK 139.21SEK 124.00n/a5
Jan ’25SEK 121.85
SEK 130.12
+6.8%
4.1%SEK 139.58SEK 124.78SEK 125.505
Dec ’24SEK 117.93
SEK 135.51
+14.9%
6.2%SEK 144.69SEK 122.88SEK 124.306
Nov ’24SEK 116.25
SEK 145.62
+25.3%
5.6%SEK 153.05SEK 132.90SEK 121.406
Oct ’24SEK 105.97
SEK 141.42
+33.5%
9.3%SEK 156.82SEK 123.61SEK 121.796
Sep ’24SEK 105.01
SEK 139.60
+32.9%
9.4%SEK 154.58SEK 121.85SEK 148.836
Aug ’24SEK 98.37
SEK 136.53
+38.8%
8.8%SEK 151.87SEK 119.68SEK 157.406
Jul ’24SEK 88.80
SEK 138.97
+56.5%
7.7%SEK 154.36SEK 126.51SEK 149.306
Jun ’24SEK 91.48
SEK 140.11
+53.2%
7.1%SEK 155.60SEK 127.53SEK 147.207
May ’24SEK 99.50
SEK 136.21
+36.9%
8.4%SEK 152.57SEK 122.06SEK 135.257
Apr ’24SEK 99.00
SEK 136.62
+38.0%
8.1%SEK 152.10SEK 123.84SEK 125.007
Mar ’24SEK 103.76
SEK 141.47
+36.3%
8.8%SEK 157.73SEK 126.17SEK 109.477
Feb ’24SEK 112.10
SEK 148.76
+32.7%
10.1%SEK 164.68SEK 125.00SEK 117.757
Jan ’24SEK 114.50
SEK 146.34
+27.8%
7.7%SEK 160.69SEK 128.64SEK 121.856

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 15:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

International Petroleum Corporation 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets