Freehold Royalties Ltd.

LSE:0UWL Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.9b

Freehold Royalties Değerleme

0UWL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0UWL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0UWL ( CA$12.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$41.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0UWL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0UWL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0UWL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0UWL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0UWL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0UWL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarCA$132.65m
Piyasa DeğeriCA$1.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0UWL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0UWL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
SEPL Seplat Energy
18.2x13.4%UK£1.2b
ITH Ithaca Energy
19.2x-3.9%UK£1.7b
DEC Diversified Energy
5.5x2.4%UK£625.8m
SQZ Serica Energy
5.6x-18.3%UK£506.8m
0UWL Freehold Royalties
14xn/aCA$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0UWL Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0UWL'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.8xn/aUS$16.98m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0UWL 14.0xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0UWL Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0UWL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0UWL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0UWL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0UWL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$12.61
CA$17.15
+36.0%
8.5%CA$21.00CA$15.00n/a15
Dec ’25CA$14.00
CA$17.20
+22.9%
8.2%CA$21.00CA$15.00n/a15
Nov ’25CA$13.65
CA$17.20
+26.0%
8.2%CA$21.00CA$15.00n/a15
Oct ’25CA$14.28
CA$17.57
+23.0%
7.9%CA$21.00CA$15.00n/a14
Sep ’25CA$13.84
CA$17.68
+27.7%
7.7%CA$21.00CA$15.00n/a14
Aug ’25CA$14.21
CA$17.68
+24.4%
7.7%CA$21.00CA$15.00n/a14
Jul ’25n/a
CA$17.93
0%
7.4%CA$21.00CA$15.00n/a14
Jun ’25CA$13.62
CA$17.93
+31.6%
7.4%CA$21.00CA$15.00n/a14
May ’25CA$14.18
CA$17.89
+26.2%
7.5%CA$21.00CA$15.00n/a14
Apr ’25n/a
CA$17.88
0%
7.8%CA$21.00CA$15.00n/a14
Mar ’25CA$13.90
CA$18.25
+31.3%
6.2%CA$20.00CA$16.00n/a13
Feb ’25CA$14.08
CA$18.30
+30.0%
6.2%CA$20.00CA$16.00n/a14
Jan ’25CA$13.71
CA$19.05
+39.0%
5.4%CA$20.50CA$16.75n/a14
Dec ’24CA$14.03
CA$19.08
+36.0%
7.2%CA$20.50CA$15.50CA$14.0015
Nov ’24CA$14.48
CA$19.12
+32.0%
6.7%CA$20.50CA$16.00CA$13.6515
Oct ’24CA$14.83
CA$18.92
+27.6%
6.8%CA$20.00CA$16.00CA$14.2815
Sep ’24n/a
CA$18.85
0%
6.6%CA$20.00CA$16.00CA$13.8415
Aug ’24CA$13.89
CA$19.05
+37.1%
9.2%CA$24.00CA$16.00CA$14.2115
Jul ’24n/a
CA$19.38
0%
6.2%CA$21.00CA$17.00n/a15
Jun ’24n/a
CA$19.64
0%
8.3%CA$24.00CA$17.00CA$13.6216
May ’24n/a
CA$19.77
0%
8.6%CA$24.00CA$17.00CA$14.1816
Apr ’24CA$14.53
CA$20.30
+39.7%
7.7%CA$24.00CA$17.00n/a16
Mar ’24CA$15.57
CA$20.41
+31.1%
9.8%CA$27.00CA$18.00CA$13.9016
Feb ’24CA$15.86
CA$20.47
+29.1%
9.7%CA$27.00CA$18.00CA$14.0816
Jan ’24n/a
CA$20.59
0%
9.3%CA$27.00CA$18.00CA$13.7116
Dec ’23CA$16.84
CA$20.66
+22.7%
9.2%CA$27.00CA$18.00CA$14.0316

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 10:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Freehold Royalties Ltd. 21 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays