Eni Değerleme

0TD2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0TD2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0TD2 ( $28.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $38.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0TD2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0TD2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0TD2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0TD2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0TD2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0TD2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17.5x
Kazançlar	€2.46b
Piyasa Değeri	€43.13b

0TD2 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	4x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0TD2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0TD2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.9x
BP. BP	28.1x	28.5%	UK£60.9b
SHEL Shell	12.8x	5.0%	UK£160.0b
HBR Harbour Energy	48.9x	14.4%	UK£3.8b
OXY Occidental Petroleum	13.8x	8.5%	US$48.7b
0TD2 Eni	17.5x	17.3%	US$43.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0TD2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (25.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0TD2'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil	1.5x	n/a	US$21.03b
INDI Indus Gas	0.9x	n/a	US$17.28m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0TD2 Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0TD2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0TD2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.5x
Adil PE Oran	21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0TD2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 102.35

-3.6%

-42.1%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.34

-3.6%

-42.3%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.77

0.8%

42.1%