Chevron Corporation

LSE:0R2Q Stok Raporu

Piyasa değeri: US$291.3b

Chevron Değerleme

0R2Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R2Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R2Q ( $162.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $291.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R2Q adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R2Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R2Q karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R2Q için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R2Q'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R2Q'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarUS$16.68b
Piyasa DeğeriUS$291.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R2Q'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R2Q için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.7b
BP. BP
28.1x28.5%UK£60.3b
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
XOM Exxon Mobil
15.3x5.2%US$518.5b
0R2Q Chevron
17.5x7.4%US$291.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R2Q Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R2Q'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.80m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0R2Q 17.5xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R2Q Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R2Q 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R2Q PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R2Q tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 22 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R2Q tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$162.56
US$173.41
+6.7%
6.3%US$194.00US$154.00n/a23
Nov ’25US$153.32
US$169.22
+10.4%
7.2%US$192.00US$145.00n/a23
Oct ’25US$149.18
US$171.46
+14.9%
7.4%US$196.00US$150.00n/a22
Sep ’25US$146.49
US$177.27
+21.0%
8.6%US$205.00US$154.00n/a22
Aug ’25US$152.48
US$181.90
+19.3%
8.6%US$206.00US$155.00n/a22
Jul ’25US$157.13
US$183.84
+17.0%
8.0%US$206.00US$155.00n/a22
Jun ’25US$160.82
US$184.20
+14.5%
8.0%US$206.00US$155.00n/a23
May ’25US$159.07
US$182.49
+14.7%
8.3%US$206.00US$148.00n/a24
Apr ’25US$158.04
US$177.03
+12.0%
6.8%US$200.00US$148.00n/a23
Mar ’25US$153.17
US$178.05
+16.2%
7.0%US$196.00US$148.00n/a25
Feb ’25US$147.51
US$176.78
+19.8%
6.8%US$194.00US$148.00n/a24
Jan ’25US$149.14
US$178.65
+19.8%
6.8%US$200.00US$148.00n/a24
Dec ’24US$145.11
US$181.19
+24.9%
6.1%US$200.00US$160.00n/a24
Nov ’24US$144.62
US$183.09
+26.6%
6.5%US$215.00US$166.00US$153.3224
Oct ’24US$168.17
US$186.05
+10.6%
7.5%US$215.00US$165.00US$149.1826
Sep ’24US$164.37
US$185.46
+12.8%
7.3%US$209.00US$165.00US$146.4926
Aug ’24US$161.58
US$183.50
+13.6%
7.2%US$207.00US$161.00US$152.4826
Jul ’24US$157.65
US$185.88
+17.9%
7.3%US$208.00US$161.00US$157.1325
Jun ’24US$153.49
US$186.48
+21.5%
7.5%US$212.00US$161.00US$160.8225
May ’24US$168.41
US$190.67
+13.2%
9.2%US$236.00US$161.00US$159.0727
Apr ’24US$162.76
US$190.71
+17.2%
9.3%US$236.00US$161.00US$158.0428
Mar ’24US$161.64
US$191.46
+18.5%
9.5%US$236.00US$149.00US$153.1728
Feb ’24US$170.21
US$192.39
+13.0%
9.2%US$236.00US$149.00US$147.5128
Jan ’24US$178.67
US$189.32
+6.0%
9.5%US$236.00US$149.00US$149.1428
Dec ’23US$182.32
US$189.57
+4.0%
9.8%US$236.00US$143.00US$145.1128
Nov ’23US$183.32
US$185.75
+1.3%
10.5%US$236.00US$143.00US$144.6228

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

VAALCO Energy

US$531.2m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€449.9m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.55

7D

-7.4%

1Y

-31.1%

SBM Offshore

€3.0b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.10

7D

-5.1%

1Y

38.5%