Chevron Corporation

LSE:0R2Q Stok Raporu

Piyasa değeri: US$268.8b

Chevron Değerleme

0R2Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R2Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R2Q ( $149.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $289.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R2Q adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R2Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R2Q karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R2Q için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R2Q'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R2Q'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
KazançlarUS$16.68b
Piyasa DeğeriUS$268.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R2Q'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R2Q için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
SHEL Shell
12.6x5.3%UK£159.9b
BP. BP
29.9x24.1%UK£65.7b
857 PetroChina
6.6x-3.2%HK$1.7t
XOM Exxon Mobil
13.9x5.0%US$478.0b
0R2Q Chevron
16.2x7.1%US$268.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R2Q Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R2Q'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Bu PE aralığında başka şirket yok
0R2Q 16.2xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies4PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R2Q Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R2Q 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R2Q PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R2Q tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 21.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R2Q tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$149.79
US$175.50
+17.2%
6.6%US$197.00US$154.00n/a23
Jan ’26US$145.07
US$175.71
+21.1%
6.7%US$197.00US$154.00n/a23
Dec ’25US$161.93
US$173.41
+7.1%
6.3%US$194.00US$154.00n/a23
Nov ’25US$153.32
US$169.22
+10.4%
7.2%US$192.00US$145.00n/a23
Oct ’25US$149.18
US$171.46
+14.9%
7.4%US$196.00US$150.00n/a22
Sep ’25US$146.49
US$177.27
+21.0%
8.6%US$205.00US$154.00n/a22
Aug ’25US$152.48
US$181.90
+19.3%
8.6%US$206.00US$155.00n/a22
Jul ’25US$157.13
US$183.84
+17.0%
8.0%US$206.00US$155.00n/a22
Jun ’25US$160.82
US$184.20
+14.5%
8.0%US$206.00US$155.00n/a23
May ’25US$159.07
US$182.49
+14.7%
8.3%US$206.00US$148.00n/a24
Apr ’25US$158.04
US$177.03
+12.0%
6.8%US$200.00US$148.00n/a23
Mar ’25US$153.17
US$178.05
+16.2%
7.0%US$196.00US$148.00n/a25
Feb ’25US$147.51
US$176.78
+19.8%
6.8%US$194.00US$148.00n/a24
Jan ’25US$149.14
US$178.65
+19.8%
6.8%US$200.00US$148.00US$145.0724
Dec ’24US$145.11
US$181.19
+24.9%
6.1%US$200.00US$160.00US$161.9324
Nov ’24US$144.62
US$183.09
+26.6%
6.5%US$215.00US$166.00US$153.3224
Oct ’24US$168.17
US$186.05
+10.6%
7.5%US$215.00US$165.00US$149.1826
Sep ’24US$164.37
US$185.46
+12.8%
7.3%US$209.00US$165.00US$146.4926
Aug ’24US$161.58
US$183.50
+13.6%
7.2%US$207.00US$161.00US$152.4826
Jul ’24US$157.65
US$185.88
+17.9%
7.3%US$208.00US$161.00US$157.1325
Jun ’24US$153.49
US$186.48
+21.5%
7.5%US$212.00US$161.00US$160.8225
May ’24US$168.41
US$190.67
+13.2%
9.2%US$236.00US$161.00US$159.0727
Apr ’24US$162.76
US$190.71
+17.2%
9.3%US$236.00US$161.00US$158.0428
Mar ’24US$161.64
US$191.46
+18.5%
9.5%US$236.00US$149.00US$153.1728
Feb ’24US$170.21
US$192.39
+13.0%
9.2%US$236.00US$149.00US$147.5128
Jan ’24US$178.67
US$189.32
+6.0%
9.5%US$236.00US$149.00US$149.1428

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 01:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chevron Corporation 66 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Betty JiangBarclays