ConocoPhillips

LSE:0QZA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$123.0b

ConocoPhillips Değerleme

0QZA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QZA ( $95.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $152.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QZA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QZA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QZA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QZA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QZA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QZA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
KazançlarUS$9.92b
Piyasa DeğeriUS$123.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QZA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QZA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26x
HBR Harbour Energy
45.3x14.4%UK£3.5b
SHEL Shell
12x4.9%UK£148.8b
ITH Ithaca Energy
19.2x-3.9%UK£1.7b
BP. BP
27.4x29.4%UK£59.3b
0QZA ConocoPhillips
12.4x2.0%US$123.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QZA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (26x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QZA'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Bu PE aralığında başka şirket yok
0QZA 12.4xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QZA Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QZA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QZA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QZA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QZA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$95.74
US$132.86
+38.8%
9.7%US$165.00US$114.00n/a28
Dec ’25US$108.34
US$132.39
+22.2%
8.5%US$151.00US$114.00n/a26
Nov ’25US$107.72
US$132.08
+22.6%
8.7%US$151.00US$113.12n/a26
Oct ’25US$109.11
US$134.50
+23.3%
9.1%US$161.00US$113.12n/a26
Sep ’25US$112.77
US$139.24
+23.5%
8.6%US$161.00US$114.00n/a26
Aug ’25US$108.30
US$139.93
+29.2%
8.9%US$161.00US$112.00n/a26
Jul ’25US$114.68
US$142.44
+24.2%
9.2%US$166.00US$112.00n/a25
Jun ’25US$116.13
US$142.08
+22.3%
8.9%US$166.00US$112.00n/a25
May ’25US$123.47
US$141.91
+14.9%
8.7%US$166.00US$112.00n/a28
Apr ’25US$127.52
US$135.39
+6.2%
9.6%US$173.00US$101.00n/a27
Mar ’25US$114.93
US$134.63
+17.1%
9.8%US$173.00US$101.00n/a28
Feb ’25US$111.38
US$134.77
+21.0%
10.0%US$173.00US$101.00n/a28
Jan ’25US$116.06
US$136.59
+17.7%
9.2%US$164.00US$101.00n/a28
Dec ’24US$115.78
US$138.34
+19.5%
9.3%US$164.00US$98.00US$108.3428
Nov ’24US$116.96
US$136.23
+16.5%
10.7%US$164.00US$98.00US$107.7226
Oct ’24US$119.92
US$131.77
+9.9%
10.6%US$160.00US$98.00US$109.1126
Sep ’24US$122.04
US$130.38
+6.8%
10.0%US$153.00US$98.00US$112.7726
Aug ’24US$117.61
US$127.36
+8.3%
10.9%US$153.00US$94.00US$108.3025
Jul ’24US$104.36
US$129.12
+23.7%
12.4%US$165.00US$94.00US$114.6824
Jun ’24US$100.61
US$129.60
+28.8%
13.1%US$165.00US$94.00US$116.1325
May ’24US$103.21
US$129.62
+25.6%
13.0%US$167.00US$92.00US$123.4726
Apr ’24US$99.21
US$131.20
+32.2%
12.5%US$153.00US$87.00US$127.5225
Mar ’24US$106.19
US$133.68
+25.9%
12.4%US$160.00US$92.00US$114.9326
Feb ’24US$117.15
US$136.96
+16.9%
11.7%US$160.00US$96.00US$111.3826
Jan ’24US$117.15
US$138.63
+18.3%
12.2%US$167.00US$96.00US$116.0627
Dec ’23US$123.36
US$138.11
+12.0%
13.1%US$167.00US$96.00US$115.7827

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ConocoPhillips 63 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Joseph AllmanBaird