Energean plc

LSE:ENOG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.9b

Energean Değerleme

ENOG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENOG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENOG ( £10.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £9.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENOG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENOG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENOG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENOG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENOG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENOG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.7x
KazançlarUS$273.48m
Piyasa DeğeriUS$2.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENOG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENOG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
ITH Ithaca Energy
12.8x-9.3%UK£1.6b
SEPL Seplat Energy
19.8x13.4%UK£1.3b
HBR Harbour Energy
47.7x14.4%UK£3.6b
SQZ Serica Energy
5.7x-15.0%UK£510.7m
ENOG Energean
8.7x7.0%UK£1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENOG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (21.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENOG'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$20.11m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ENOG 8.7xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENOG Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENOG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENOG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENOG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENOG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£10.31
UK£11.77
+14.1%
10.6%UK£13.25UK£10.00n/a7
Nov ’25UK£9.75
UK£11.77
+20.8%
10.6%UK£13.25UK£10.00n/a7
Oct ’25UK£9.09
UK£12.33
+35.6%
14.1%UK£15.00UK£10.00n/a8
Sep ’25UK£9.73
UK£13.54
+39.3%
9.7%UK£15.00UK£10.54n/a9
Aug ’25UK£9.68
UK£13.54
+39.9%
9.7%UK£15.00UK£10.54n/a9
Jul ’25UK£9.95
UK£14.22
+42.9%
11.1%UK£16.00UK£10.54n/a9
Jun ’25UK£11.93
UK£14.75
+23.7%
7.9%UK£17.00UK£13.00n/a8
May ’25UK£11.06
UK£14.51
+31.2%
8.4%UK£17.00UK£12.50n/a9
Apr ’25UK£10.93
UK£14.51
+32.8%
8.4%UK£17.00UK£12.50n/a9
Mar ’25UK£10.49
UK£14.79
+41.0%
10.4%UK£17.50UK£12.50n/a9
Feb ’25UK£9.37
UK£14.96
+59.7%
13.1%UK£19.00UK£12.50n/a9
Jan ’25UK£10.44
UK£15.43
+47.8%
11.0%UK£19.00UK£13.00n/a9
Dec ’24UK£10.20
UK£15.38
+50.8%
11.3%UK£19.00UK£13.00n/a9
Nov ’24UK£8.64
UK£15.42
+78.5%
11.3%UK£19.00UK£13.00UK£9.759
Oct ’24UK£11.43
UK£16.20
+41.7%
15.7%UK£21.50UK£13.00UK£9.099
Sep ’24UK£11.54
UK£16.34
+41.6%
17.3%UK£21.50UK£11.00UK£9.739
Aug ’24UK£11.37
UK£16.62
+46.2%
17.5%UK£21.50UK£11.00UK£9.689
Jul ’24UK£10.24
UK£16.90
+65.1%
16.5%UK£21.50UK£12.15UK£9.958
Jun ’24UK£11.11
UK£17.45
+57.0%
12.7%UK£21.50UK£14.60UK£11.938
May ’24UK£12.38
UK£17.89
+44.5%
13.5%UK£21.50UK£14.60UK£11.068
Apr ’24UK£13.02
UK£17.81
+36.8%
14.2%UK£21.50UK£14.00UK£10.938
Mar ’24UK£12.02
UK£17.62
+46.6%
13.6%UK£21.50UK£14.00UK£10.498
Feb ’24UK£11.74
UK£18.37
+56.5%
19.4%UK£26.00UK£14.00UK£9.378
Jan ’24UK£13.09
UK£19.60
+49.7%
16.1%UK£26.00UK£15.27UK£10.448
Dec ’23UK£14.89
UK£19.60
+31.6%
16.1%UK£26.00UK£15.27UK£10.208
Nov ’23UK£15.08
UK£18.57
+23.1%
20.7%UK£26.00UK£13.00UK£8.648

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€57.00

7D

2.4%

1Y

-9.5%

SBM Offshore

€3.2b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.79

7D

-0.6%

1Y

45.9%