Eni S.p.A.

LSE:0N9S Stok Raporu

Piyasa değeri: €43.7b

Eni Değerleme

0N9S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0N9S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0N9S ( €13.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0N9S adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0N9S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0N9S karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0N9S için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0N9S'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0N9S'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
Kazançlar€2.46b
Piyasa Değeri€43.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0N9S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0N9S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26x
BP. BP
28.4x28.5%UK£61.7b
SHEL Shell
12.9x5.0%UK£161.8b
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
OXY Occidental Petroleum
13.8x8.5%US$48.4b
0N9S Eni
17.8x17.3%€43.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0N9S, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (26x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0N9S'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0N9S 17.8xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0N9S Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0N9S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0N9S PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0N9S tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 21.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0N9S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.90
€16.43
+18.2%
8.4%€18.50€13.00n/a23
Nov ’25€14.03
€16.54
+17.9%
8.6%€18.50€13.00n/a23
Oct ’25€13.89
€16.90
+21.7%
8.7%€19.50€14.80n/a22
Sep ’25€14.85
€17.06
+14.9%
9.3%€19.50€13.50n/a22
Aug ’25€14.50
€17.01
+17.3%
9.5%€19.50€13.50n/a22
Jul ’25€14.56
€17.00
+16.8%
9.4%€19.50€14.00n/a21
Jun ’25€14.50
€16.94
+16.8%
9.5%€19.50€14.00n/a21
May ’25€15.14
€16.84
+11.3%
9.0%€19.50€14.00n/a21
Apr ’25€14.65
€16.60
+13.4%
10.0%€19.50€13.00n/a21
Mar ’25€14.32
€17.31
+20.9%
9.7%€20.00€14.00n/a24
Feb ’25€14.81
€17.44
+17.8%
9.8%€20.00€14.00n/a24
Jan ’25€15.31
€17.40
+13.6%
9.4%€20.00€14.50n/a24
Dec ’24€15.25
€17.46
+14.5%
8.6%€20.00€14.80n/a24
Nov ’24€15.50
€17.29
+11.5%
9.8%€20.00€14.80€14.0324
Oct ’24€15.29
€16.66
+9.0%
10.5%€19.50€13.50€13.8924
Sep ’24€14.51
€16.40
+13.0%
11.0%€19.50€13.50€14.8524
Aug ’24€13.80
€16.22
+17.6%
11.8%€19.50€13.01€14.5025
Jul ’24€13.18
€16.30
+23.7%
11.1%€19.50€13.01€14.5625
Jun ’24€12.67
€16.35
+29.1%
10.8%€19.50€13.01€14.5027
May ’24€13.74
€16.35
+19.0%
12.2%€20.00€12.00€15.1427
Apr ’24€12.91
€16.48
+27.7%
12.8%€20.00€12.50€14.6527
Mar ’24€13.17
€16.66
+26.5%
12.1%€20.00€12.50€14.3227
Feb ’24€13.88
€17.04
+22.7%
10.5%€20.00€14.00€14.8127
Jan ’24€13.53
€17.01
+25.7%
9.9%€19.10€13.90€15.3126
Dec ’23€14.07
€16.97
+20.6%
10.2%€20.00€13.90€15.2525
Nov ’23€13.61
€16.32
+19.9%
12.7%€20.00€12.00€15.5023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.62

7D

-2.3%

1Y

-41.6%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.80

7D

1.2%

1Y

43.8%