GeoPark Limited

LSE:0MDP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$539.6m

GeoPark Değerleme

0MDP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MDP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0MDP ( $10.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $53.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MDP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MDP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MDP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0MDP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0MDP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MDP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5x
KazançlarUS$107.33m
Piyasa DeğeriUS$539.57m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MDP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MDP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
TLW Tullow Oil
26.3x8.0%UK£344.5m
DEC Diversified Energy
6.2x4.9%UK£714.6m
SQZ Serica Energy
6.3x-16.0%UK£574.3m
ENQ EnQuest
14.6x-7.3%UK£243.0m
0MDP GeoPark
5x12.1%US$539.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MDP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (13.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MDP'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Bu PE aralığında başka şirket yok
0MDP 5.0xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MDP Price-To-Earnings Oranı ( 5 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MDP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MDP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0MDP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5 12.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MDP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.37
US$15.79
+52.2%
29.7%US$26.00US$11.00n/a7
Dec ’25US$9.69
US$15.57
+60.7%
30.2%US$26.00US$11.00n/a7
Nov ’25US$7.74
US$15.17
+96.1%
32.8%US$26.00US$11.00n/a6
Oct ’25US$8.21
US$15.67
+90.9%
35.6%US$28.00US$12.00n/a6
Sep ’25US$8.82
US$16.08
+82.4%
34.9%US$28.00US$11.50n/a6
Aug ’25US$9.27
US$16.42
+77.2%
38.5%US$30.00US$11.50n/a6
Jul ’25US$10.75
US$16.42
+52.7%
38.5%US$30.00US$11.50n/a6
Jun ’25US$10.51
US$16.07
+52.9%
36.5%US$30.00US$11.50n/a7
May ’25US$9.20
US$15.14
+64.6%
30.7%US$26.00US$11.50n/a7
Apr ’25US$9.66
US$14.79
+53.1%
32.0%US$26.00US$11.00n/a7
Mar ’25US$8.85
US$14.93
+68.7%
28.7%US$25.00US$11.00n/a7
Feb ’25US$8.73
US$15.00
+71.8%
25.4%US$24.00US$12.00n/a7
Jan ’25US$8.66
US$15.29
+76.6%
27.1%US$25.00US$12.00US$9.257
Dec ’24US$9.16
US$16.13
+76.0%
24.7%US$25.00US$12.00US$9.698
Nov ’24US$9.90
US$16.13
+62.9%
24.7%US$25.00US$12.00US$7.748
Oct ’24US$10.36
US$16.44
+58.7%
23.9%US$25.00US$11.50US$8.218
Sep ’24US$9.66
US$16.71
+73.0%
24.7%US$25.00US$11.50US$8.827
Aug ’24US$10.17
US$16.86
+65.8%
23.4%US$25.00US$12.50US$9.277
Jul ’24US$9.58
US$18.00
+87.9%
18.2%US$25.00US$14.00US$10.758
Jun ’24US$10.01
US$18.63
+86.0%
15.6%US$25.00US$16.00US$10.518
May ’24US$10.75
US$18.88
+75.6%
16.4%US$26.00US$16.00US$9.208
Apr ’24n/a
US$19.19
0%
19.1%US$28.00US$16.00US$9.668
Mar ’24US$13.33
US$22.06
+65.6%
30.2%US$37.00US$16.00US$8.858
Feb ’24US$15.93
US$23.00
+44.4%
29.0%US$37.00US$16.00US$8.738
Jan ’24US$14.81
US$22.88
+54.4%
28.0%US$36.00US$16.00US$8.668

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 14:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GeoPark Limited 16 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários