Aker BP ASA

LSE:0M5J Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 150.3b

Aker BP Değerleme

0M5J gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0M5J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0M5J ( NOK237.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK316.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0M5J adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0M5J için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0M5J karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0M5J için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0M5J'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0M5J'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarUS$1.43b
Piyasa DeğeriUS$13.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0M5J'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0M5J için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
HBR Harbour Energy
49.4x1.0%UK£3.9b
ITH Ithaca Energy
22.3x1.5%UK£2.0b
ENOG Energean
9x4.3%UK£2.0b
SEPL Seplat Energy
18.3x13.4%UK£1.2b
0M5J Aker BP
9.3x1.1%NOK 150.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0M5J, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (24.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0M5J'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Bu PE aralığında başka şirket yok
0M5J 9.3xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0M5J Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0M5J 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0M5J PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0M5J tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 14.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0M5J tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 237.12
NOK 279.21
+17.8%
13.6%NOK 370.00NOK 220.00n/a19
Dec ’25NOK 226.79
NOK 281.16
+24.0%
13.8%NOK 370.00NOK 220.00n/a19
Nov ’25NOK 235.88
NOK 286.47
+21.4%
15.5%NOK 370.00NOK 220.00n/a19
Oct ’25NOK 230.30
NOK 302.05
+31.2%
17.3%NOK 415.00NOK 220.00n/a19
Sep ’25NOK 259.31
NOK 316.11
+21.9%
14.3%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Aug ’25NOK 263.66
NOK 317.16
+20.3%
14.2%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Jul ’25NOK 275.94
NOK 319.26
+15.7%
13.6%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Jun ’25NOK 268.05
NOK 318.53
+18.8%
13.4%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
May ’25NOK 272.00
NOK 321.68
+18.3%
13.2%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Apr ’25NOK 269.80
NOK 321.06
+19.0%
12.9%NOK 415.00NOK 230.00n/a18
Mar ’25NOK 260.44
NOK 320.74
+23.2%
14.1%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Feb ’25NOK 281.69
NOK 340.63
+20.9%
11.4%NOK 415.00NOK 275.00n/a19
Jan ’25NOK 296.19
NOK 352.50
+19.0%
11.0%NOK 420.00NOK 275.00NOK 220.7018
Dec ’24NOK 308.11
NOK 352.50
+14.4%
11.0%NOK 420.00NOK 275.00NOK 226.7918
Nov ’24NOK 315.05
NOK 351.17
+11.5%
11.4%NOK 420.00NOK 275.00NOK 235.8818
Oct ’24NOK 299.26
NOK 330.65
+10.5%
13.1%NOK 425.00NOK 240.00NOK 230.3017
Sep ’24NOK 294.72
NOK 327.83
+11.2%
13.7%NOK 425.00NOK 240.00NOK 259.3118
Aug ’24NOK 280.72
NOK 327.28
+16.6%
13.7%NOK 425.00NOK 240.00NOK 263.6618
Jul ’24NOK 251.80
NOK 333.76
+32.6%
12.4%NOK 420.00NOK 240.00NOK 275.9417
Jun ’24NOK 242.83
NOK 337.44
+39.0%
12.7%NOK 420.00NOK 240.00NOK 268.0516
May ’24NOK 254.53
NOK 340.94
+33.9%
13.8%NOK 420.00NOK 240.00NOK 272.0016
Apr ’24NOK 252.10
NOK 354.00
+40.4%
11.0%NOK 435.00NOK 275.00NOK 269.8016
Mar ’24NOK 281.11
NOK 357.13
+27.0%
11.2%NOK 435.00NOK 275.00NOK 260.4416
Feb ’24NOK 304.10
NOK 371.44
+22.1%
12.6%NOK 455.00NOK 270.00NOK 281.6916
Jan ’24NOK 304.50
NOK 382.75
+25.7%
13.5%NOK 455.00NOK 270.00NOK 296.1916

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 10:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aker BP ASA 44 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Christian YggesethArctic Securities ASA
Lydia RainforthBarclays